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01065 天津創業環保股份

即時報價：

4.180

+0.160 (+4.0%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
固定資產	1,072	1,715	1,741
投資	193	189	190
無形資產	10,450	11,045	10,946
其他非流動資產	5,219	5,574	5,849
非流動資產總額	16,621	18,225	18,298
現金及現金等值	3,252	2,613	2,757
金融資產	0.00	0.00	0.00
貿易應收款項	2,753	3,290	3,631
存貨	31	36	41
其他流動資產	313	298	428
流動資產	6,349	6,236	6,857
總資產	22,970	24,461	25,155
貿易應付款項	511	669	947
短期債項	1.0	2.0	29
其他短期負債	2,835	3,636	3,611
流動負債	3,347	4,307	4,588
淨流動資產/(流動負債)	3,002	1,929	2,269
總資產減流動負債	19,623	20,154	20,567
長期債項	7,980	7,890	7,915
其他長期負債	2,140	2,048	1,855
非流動負債總額	10,121	9,938	9,770
淨資產/(負債)	9,502	10,216	10,797
股本(普通股)	1,570	1,570	1,570
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	1,570	1,570	1,570
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	1,111	1,115	1,115
其他儲備	722	787	850
保留溢利/(累計虧損)	5,076	5,650	6,133
總儲備	6,909	7,552	8,098
股東資金	8,479	9,122	9,669
少數股東權益	1,023	1,094	1,128
權益總額	9,502	10,216	10,797
總負債 (包括少數股東權益)	14,490	15,339	15,486
總負債	13,467	14,245	14,358
速動資產	6,318	6,200	6,816
現金及現金等值總額	3,252	2,613	2,757
總債項	7,981	7,892	7,945
淨債項/(現金)	4,729	5,280	5,188
資本運用	19,623	20,154	20,567
其他長期負債 (包括少數股東權益)	4,975	5,684	5,466
股東資金(普通股)	8,479	9,122	9,669
企業價值	9,309	9,084	10,090

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	912	992	1,382
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	-372	-376	0.00
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	-233	-262	-690
投資回報及融資費用之現金流量	-605	-638	-690
退回/(已繳)稅項	0.00	0.00	0.00
增添固定資産	-667	-1,666	-686
投資增加	0.00	0.00	-8.9
出售固定資産	0.37	0.69	0.20
投資減少	0.00	0.20	0.00
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	-18	22	-50
投資活動之現金流量	-685	-1,643	-745
融資活動前之現金流量	-378	-1,289	-54
新增貸款	1,959	2,557	2,645
償還貸款	-1,895	-1,910	-2,977
定息/債項工具融資	630	0.00	500
股本融資	817	72	20
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-38	-47	-40
融資活動前之現金流量	867	34	-543
現金及等同現金之增加/(減少)	1,095	-617	94
年初之現金及等同現金專案	2,094	3,188	2,571
外幣匯率變動之影響/其他	0.00	0.00	0.00
年終之現金及等同現金專案	3,188	2,571	2,666

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
集團營業額	4,522	4,665	4,827
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	4,522	4,665	4,827
銷售成本	3,032	2,892	2,968
毛利	1,491	1,773	1,859
其他收入及收益	328	276	131
銷售及分銷開支	15	11	10
行政開支	221	240	249
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	235	252	259
研發開支/費用	44	53	65
減值損失及準備總額	-160	-245	-242
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	1,379	1,499	1,424
融資成本	404	392	382
經營溢利/(虧損)	974	1,107	1,042
非經營/特殊項目	-3.2	3.6	3.8
共同控制公司及聯營公司	-1.9	-4.5	1.6
除稅前溢利/(虧損)	969	1,106	1,047
稅項	157	203	176
本年度溢利/(虧損)	813	903	871
本公司股本持有人應佔	751	865	807
少數股東權益應佔	61	38	63
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	0.00	0.00	0.00
股東應佔溢利/(虧損)	751	865	807
普通股股息	208	226	261
總股息	208	226	261
本年度保留溢利/(虧損)	543	639	547
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.51	0.55	0.51
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.57	0.61	0.55
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.57	0.61	0.55
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.16	0.18	0.19
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	6.05	6.40	6.55
已發行普通股股數	1,570	1,570	1,570
已發行普通股股數(加權平均)	1,468	1,570	1,570
物業、機器及設備折舊	68	112	188
無形資產攤銷	527	548	569
折舊及攤銷	594	660	757
貸款利息	407	395	382
利息撥作發展資本	3.7	4.5	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	1,051	1,223	1,293
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	1,645	1,883	2,050

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