瑞通:恒指彈200點後乏力、資金即市較多開牛吉利創4個月高位、有資金反手造淡

美國或面臨經濟衰退風險的憂慮揮之不去，加上聯儲局主席鮑威爾重申持續加息以遏低通脹的堅定立場，美股隔晚反覆偏軟，道指收報30483點，跌47點(或0.2%)；納指亦跌0.2%。

恒指上日低開89點於21469點後持續受壓，午後跌勢轉急，並以全日低位21008點收市，下挫551點(或2.6%)。大市成交增至1269億港元(下同)。

恒指終止三連升走勢，並一舉跌破10天線(21277點)和20天線(21193點)支持，14日RSI急降至49.08的中軸以下，MACD熊差再度擴大。

恒指今早反彈逾200點，迫近21300點，其後升幅收窄。向上阻力留意下移中的100天線(21788點)，而下方支持則可參考50天線(20830點)，以及上月27日的上升裂口20272至20494點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾1.1億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流出逾1.3億元，反映投資者預期港股急挫過後將見技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價20400至20499點，最多資金流入之收回價為20900至20999點；而熊證街貨重貨區為收回價21600點至21699點，最多資金流入之收回價為21500點至21599點。

恒生科技指數上日同樣以全日低位收市，跌207點(或4.4%)，報4552點，結束3個交易日升勢，並一舉跌穿10天線(4664點)和100天線(4635點)。科指14日RSI跌至51.87，MACD剛現熊差。科指今早造好，重返4600點之上，暫守20天線(4529點)支持。昨有逾230萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有近120萬元淨流出。

外電引述消息人士報道，阿里巴巴(09988)與螞蟻集團傳正逐步減少彼此合作，尋求各自獨立發展新業務。同時有傳螞蟻集團最快月內提交設立金融控股公司的行政許可申請。另外，阿里巴巴公布今年天貓618零售額再錄按年正增長，近100款商品成交額超過1億元人民幣。阿里昨低收4.1%於101.5元，為全日最低位，回落至100天線水平。今早一度回升超過4%，重上105元，其後維持約2%的升幅。昨有逾40萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有逾290萬元淨流入。

京東集團(09618)昨顯著受壓，最多下瀉7.2%至238.4元，全日維持6.2%的跌幅，報240.8元，失守10天線。今早升逾1%，高見246元阻力，其後倒跌。超過1000萬元資金在上日淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾690萬元淨流出。

美團(03690)上日盤中險守190元關，收挫4.8%於191.6元，跌穿10天線，並結束三連升走勢。今早高開後回軟，跌3%，曾低見185元水平。昨有1.9億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，昨有逾2700萬元淨流入其好倉，是最多資金流入的個股相關資產，淡倉則有逾340萬元淨流出。

受惠旗下電動車品牌極星上市在即的消息帶動，吉利汽車(00175)是昨日升幅最大藍籌，盤中曾衝上16元的4個月高位，全日維持4.1%的升幅，報15.68元。國常會稱要加大汽車消費支持力度，吉利今早最多再升近6%，見16.58元之4個月高位。其輪證好倉昨錄逾310萬元淨流出，淡倉則有逾210萬元淨流入。

中遠海控(01919)昨最多挫5.5%，低見11.08元，全日收報11.18元，跌4.6%。今早續跌逾3%，下試10.8元，見一個月低位。昨錄近110萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近80萬元淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購(13108)，行使價：23200點，2022年10月到期，實際槓桿：12.4倍
恒指貼價、中短期沽(13809)，行使價：20499點，2022年10月到期，實際槓桿：7.3倍
恒科輕微價外、中短期購(11580)，行使價：5188元，2022年11月到期，實際槓桿：5.5倍
阿里價外、短期購(20280)，行使價：129.9元，2022年8月到期，實際槓桿：6.5倍
阿里輕微價外、中短期沽(14935)，行使價：88.88元，2022年10月到期，實際槓桿：3.3倍
京東價外、中短期購(14544)，行使價：308.672元，2022年9月到期，實際槓桿：6.1倍
京東價外、中短期沽(29541)，行使價：197.266元，2022年9月到期，實際槓桿：4.2倍
美團輕微價外、中年期購(13158)，行使價：225元，2022年12月到期，實際槓桿：3.9倍
美團價外、中短期沽(16404)，行使價：150元，2022年11月到期，實際槓桿：2.9倍
吉利貼價、中年期購(17055)，行使價：16.5元，2023年2月到期，實際槓桿：3.6倍
吉利輕微價外、中短期沽(27399)，行使價：15元，2022年9月到期，實際槓桿：3.5倍
遠海價外、中短期購(14534)，行使價：14.5元，2022年11月到期，實際槓桿：4.2倍
遠海價內、中短期沽(14668)，行使價：11元，2022年11月到期，實際槓桿：2倍

瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(67917)，收回價：20600點，槓桿比率：37.7倍
恒指熊證(51848)，收回價：21800點，槓桿比率：27倍
恒科牛證(69928)，收回價：4100元，槓桿比率：6.8倍
恒科熊證(67250)，收回價：5300元，槓桿比率：5.8倍
阿里牛證(51858)，收回價：96元，槓桿比率：9.6倍
阿里熊證(52760)，收回價：113元，槓桿比率：8.6倍
京東牛證(50667)，收回價：220元，槓桿比率：7.7倍
京東熊證(50744)，收回價：262.578元，槓桿比率：8.6倍
美團牛證(67860)，收回價：170元，槓桿比率：8倍
美團熊證(63292)，收回價：212元，槓桿比率：7.7倍
吉利牛證(69950)，收回價：14元，槓桿比率：5.5倍
吉利近價熊證(54191)，收回價：17.5元，槓桿比率：8.1倍
吉利中距離熊證(66920)，收回價：20元，槓桿比率：4倍
遠海牛證(58043)，收回價：9.5元，槓桿比率：5.3倍