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10月19日 08:50

麥格理:騰訊分拆前創新高 資金獲利流出認購證

10月已過一半,投資者擔心的股災驚魂暫時未現,港股卻在美股強勢畢現、國策利好憧憬,以及超級藍籌分拆大計下,攀上十年高峰,恒生指數本周高見28792點,屹立10天線之上,伺機向三萬點關口推進。本月下旬市場焦點包括十九大後中國政局人事變動、是否延續現行經濟政策,以及月底美國聯儲局議息會議等。恆指波幅指數(VHSI)周三報13.2,為8月初以來低位。

中外股市向好,港股成交在過去一周(11至17日)亦見暢旺,五個交易日平均成交比對上一周四天(4至10日)平均增加0.9%,期內認股證日均成交上升15.1%,牛熊證則下降9.3%,反映資金熱衷追逐強勢股輪證。過去一周最活躍認股證相關資產,五強為騰訊控股(00700)、香港交易所(00388)、恒生指數、滙豐控股(00005)及中國平安(02318)。

為求取得閱文集團新股的保證配額,自上月底起資金積極追捧騰訊正股,支撐股價守穩350元之上,本周在橫行區間內作小幅突破,創上市後新高356.4元;及後市場得悉騰訊須持1,256股始可穩得1股閱文保證配額,影響投資者追入意欲,令騰訊交投連減三日。

騰訊股價破頂,加上閱文新股保證配額令市場意外,資金本周一及二(16及17日)轉出騰訊認購證,兩日錄得7,400萬元淨流出,周二街貨降至約46.7億份;同期騰訊認沽證近一周則錄426萬元淨流入,街貨持穩26億份。

9月份內地汽車經銷商綜合庫存系數按年增加,令人擔心車企銷情減慢,削弱汽車股動力。吉利汽車(00175)股價上周創新高27.75元後輕微回吐,本周在26元之上橫行整固,下試10天線即吸引買盤吸納,仍穩處大型上升通道中,14天RSI報70,MACD正差距收窄。

資金未因吉利股價牛皮而放棄好倉部署,相關認購證自上周一(9日)起連續七個交易日錄得資金淨流入,合計涉逾1億元,街貨穩升上逾11.1億份;同期2萬元淨流入吉利認沽證,街貨近2億份。

滙控行政總裁人選塵埃落定,公司亦繼續回購股份,惟國際貨幣基金組織(IMF)指部分大型金融機構或面對盈利困境,限制銀行股表現。滙控股價本月上旬挑戰80元不果轉弱,呈雙頂走勢,上周失守10天線,本周再考驗20天線(76.5元),重要支持為頸線約74元,14天RSI回至52,MACD正差距跌近零。

滙控股價轉弱,過去一周約1,837萬元淨流出相關認購證,周二街貨逾16億份;期內相關認沽證亦錄輕微淨流出約28萬元,街貨1.2億份。

隨著港府澄清無意檢視股票印花稅,市場對港交所的憧憬迅速降溫,拖累股價自兩個月高位230.2元回吐,補回周初的上升裂口,跌至8月初以來的下降軌稍作喘定,較近支持為10天線。

港交所股價反覆,但看好資金未見死心,過去一周共有89萬元淨流入相關認購證,周二街貨約30億份;其認沽證則錄淨流入85萬元,街貨約1.4億萬份。

* 數據截至2017年10月18日,資料僅供參考之用。

麥格理資本股份有限公司衍生工具部

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