2022年3月2日
最近我將撰寫的報告如周報，月報再提高到另一個層次。
從早期的偏重個人看法，到更加多地給出交易信號。
以往主要是通過不同周期進行擬合。
又要考慮各種因素更加重要地是剔除一些不太重要的因素。
這裏，我要講一個概念，市場一般都同時存在多種因素。
而有些因素是隨著市場的變化而產生的。
例如，早前美股出現了一個反轉信號，然後我馬上回測這個信號，使用過去60年歷史數據總共發現了一百次，然後持貨一定時間之後勝率達到75%以上，整體策略也是一個賺錢的策略。
這個信號，可以和我其他的時間周期模型或者價格周期模型相吻合，也可以不吻合。
重點是，他們之間沒有相關性，所以叠加一起使用的時候，才可以顯著提高收益風險比例，簡單來講，就是因爲不相關，才有用。
一個交易員要做到客觀，就不要只聼一個聲音，如果喜歡平均綫策略，然後再叠加MACD，是不會有任何幫助的，因爲兩者用的是同一個方法。
也不要因爲這個信號和用緊的系統模型不一致，就忽略它，那是一種掩耳盜鈴，自欺欺人的做法。
如果存在很多互相衝突的聲音，這表示這段行情，各位專家有分歧，這是一種風險提示，説明不是很好的機會。
好的交易員一定會知道，哪些走勢是自己擅於把握的，有些走勢一見到就知道很難做情願不去做。
始終我的目標是賺錢，不是pretend to be god去强逼自己預測每個波動。
舉個例子，假如說時間周期模型認爲3月都是上漲，而某些交易信號則認爲，3月上半月上漲，下半月下跌。
那麽我會傾向於只在3月上半月造好，下半月即便自己把下跌信號加權重判斷下跌居多，也應該做少一點或者不做，這就是看法和做法的分別。
周報和月報會更加注重經過「回測」的高概率交易信號，而不是去嘗試捕捉每個波動。
周報我就分別加入了一個astro strategy，高概率星象周期交易信號，以及cycle strategy，高概率市場周期交易信號
兩者使用完全不同的技巧去捕捉未來高概率的波動區間。
另外，給出日綫周綫趨勢，以及重要價格區域，我們交易所需要的要素全部具備了，那就是趨勢，時間，價格
實際應用舉例，上漲趨勢，在一致的向上時間周期準備造好，同時在重要的支持位，或者突破阻力位造好。反之亦然。
交易盈利機會貴精不貴多，堅持高概率做好風險管理才是長贏之道。
編按：作者施華格(Jack)，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。
