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09901 新東方－Ｓ
| 即時報價： |
39.500 |
-1.000 (-2.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬美元) |
5/2022 | 5/2023 | 5/2024 |
| 固定資產 | 937 | 803 | 1,166 |
| 投資 | 438 | 400 | 356 |
| 無形資產 | 74 | 131 | 123 |
| 其他非流動資產 | 2,207 | 1,850 | 2,686 |
| 非流動資產總額 | 1,561 | 1,979 | 2,143 |
| 現金及現金等值 | 2,289 | 2,630 | 2,887 |
| 金融資產 | 1,902 | 1,478 | 2,066 |
| 貿易應收款項 | 16 | 33 | 30 |
| 存貨 | 28 | 53 | 93 |
| 其他流動資產 | 239 | 221 | 314 |
| 流動資產 | 4,474 | 4,414 | 5,389 |
| 總資產 | 6,035 | 6,392 | 7,532 |
| 貿易應付款項 | 22 | 70 | 106 |
| 短期債項 | 169 | 156 | 200 |
| 其他短期負債 | 1,519 | 2,025 | 2,695 |
| 流動負債 | 1,710 | 2,251 | 3,001 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,764 | 2,163 | 2,388 |
| 總資產減流動負債 | 4,325 | 4,141 | 4,531 |
| 長期債項 | 512 | 303 | 462 |
| 其他長期負債 | 19 | 24 | 19 |
| 非流動負債總額 | 531 | 327 | 482 |
| 淨資產/(負債) | 3,794 | 3,815 | 4,049 |
| 股本(普通股) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 2,638 | 2,377 | 2,260 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,065 | 1,226 | 1,514 |
| 總儲備 | 3,704 | 3,603 | 3,774 |
| 股東資金 | 3,706 | 3,604 | 3,776 |
| 少數股東權益 | 88 | 210 | 273 |
| 權益總額 | 3,794 | 3,815 | 4,049 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,329 | 2,788 | 3,756 |
| 總負債 | 2,241 | 2,578 | 3,483 |
| 速動資產 | 4,446 | 4,361 | 5,296 |
| 現金及現金等值總額 | 2,335 | 3,124 | 3,078 |
| 總債項 | 680 | 459 | 662 |
| 淨債項/(現金) | -1,654 | -2,665 | -2,416 |
| 資本運用 | 4,325 | 4,141 | 4,531 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,538 | 2,049 | 2,715 |
| 股東資金(普通股) | 3,706 | 3,604 | 3,776 |
| 企業價值 | 684 | 4,102 | 11,187 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
5/2022 | 5/2023 | 5/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -1,280 | 971 | 1,123 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -5.0 | -0.80 | -0.36 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -5.0 | -0.80 | -0.36 |
| 退回/(已繳)稅項 | -53 | -55 | -109 |
| 增添固定資産 | -151 | -143 | -249 |
| 投資增加 | -623 | -2,088 | -2,703 |
| 出售固定資産 | 10 | 3.4 | 0.42 |
| 投資減少 | 2,361 | 3,430 | 2,816 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -69 | -2.4 | -1.4 |
| 其他(投資活動) | -361 | -1,237 | -1,015 |
| 投資活動之現金流量 | 1,169 | -37 | -1,154 |
| 融資活動前之現金流量 | -112 | 934 | -48 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.18 | 13 | 3.9 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -8.0 | -2.2 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -222 | -49 | -0.24 |
| 其他(融資活動) | -1.1 | -209 | -147 |
| 融資活動前之現金流量 | -231 | -247 | -160 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -343 | 687 | -192 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,632 | 1,195 | 1,805 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -95 | -76 | -25 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,195 | 1,805 | 1,589 |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
5/2022 | 5/2023 | 5/2024 |
| 集團營業額 | 3,105 | 2,998 | 4,314 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,105 | 2,998 | 4,314 |
| 銷售成本 | 1,754 | 1,409 | 2,051 |
| 毛利 | 1,351 | 1,588 | 2,263 |
| 其他收入及收益 | 0.00 | 119 | 124 |
| 銷售及分銷開支 | 467 | 445 | 661 |
| 行政開支 | 1,867 | 954 | 1,252 |
| 其他經營開支 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,369 | 1,398 | 1,912 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -15 | -0.86 | 19 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1,033 | 309 | 494 |
| 融資成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 經營溢利/(虧損) | -1,033 | 309 | 494 |
| 非經營/特殊項目 | -51 | -7.1 | -59 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -1,084 | 301 | 435 |
| 稅項 | 136 | 66 | 110 |
| 本年度溢利/(虧損) | -1,220 | 235 | 325 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1,188 | 177 | 310 |
| 少數股東權益應佔 | -33 | 58 | 16 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1,188 | 177 | 310 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1,188 | 177 | 310 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | -0.70 | 0.11 | 0.19 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | -5.49 | 0.83 | 1.46 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | -5.49 | 0.82 | 1.45 |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | 17.14 | 17.18 | 17.84 |
| 已發行普通股股數 | 1,697 | 1,643 | 1,655 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,696 | 1,678 | 1,654 |
| 物業、機器及設備折舊 | 192 | 117 | 101 |
| 無形資產攤銷 | 2.1 | 5.7 | 6.2 |
| 折舊及攤銷 | 194 | 123 | 107 |
| 貸款利息 | | | |
| 利息撥作發展資本 | | | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1,033 | 189 | 369 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -838 | 312 | 476 |
