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09866 蔚來－ＳＷ
| 即時報價： |
47.800 |
+0.620 (+1.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 23,246 | 36,458 | 38,892 |
| 投資 | 6,356 | 5,487 | 3,126 |
| 無形資產 | 0.00 | 30 | 30 |
| 其他非流動資產 | 30,197 | 26,851 | 29,046 |
| 非流動資產總額 | 37,114 | 47,003 | 45,719 |
| 現金及現金等值 | 23,042 | 38,477 | 27,650 |
| 金融資產 | 19,171 | 16,810 | 14,138 |
| 貿易應收款項 | 5,118 | 4,658 | 1,676 |
| 存貨 | 8,191 | 5,278 | 7,087 |
| 其他流動資產 | 3,627 | 5,157 | 11,335 |
| 流動資產 | 59,150 | 70,380 | 61,886 |
| 總資產 | 96,264 | 117,383 | 107,605 |
| 貿易應付款項 | 25,224 | 29,766 | 34,387 |
| 短期債項 | 6,303 | 11,565 | 11,073 |
| 其他短期負債 | 14,325 | 16,467 | 16,851 |
| 流動負債 | 45,852 | 57,798 | 62,311 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 13,298 | 12,582 | -425 |
| 總資產減流動負債 | 50,412 | 59,585 | 45,294 |
| 長期債項 | 17,403 | 23,113 | 22,702 |
| 其他長期負債 | 8,919 | 10,737 | 16,528 |
| 非流動負債總額 | 26,322 | 33,850 | 39,229 |
| 淨資產/(負債) | 24,090 | 25,736 | 6,065 |
| 股本(普通股) | 2.9 | 3.6 | 3.7 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2.9 | 3.6 | 3.7 |
| 股份溢價 | 94,593 | 117,717 | 118,688 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -814 | -1,417 | 343 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -69,914 | -90,758 | -113,068 |
| 總儲備 | 23,865 | 25,543 | 5,963 |
| 股東資金 | 23,868 | 25,546 | 5,967 |
| 少數股東權益 | 221 | 189 | 98 |
| 權益總額 | 24,090 | 25,736 | 6,065 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 72,396 | 91,837 | 101,638 |
| 總負債 | 72,174 | 91,648 | 101,540 |
| 速動資產 | 50,958 | 65,103 | 54,799 |
| 現金及現金等值總額 | 23,155 | 38,622 | 27,747 |
| 總債項 | 23,706 | 34,678 | 33,775 |
| 淨債項/(現金) | 551 | -3,944 | 6,027 |
| 資本運用 | 50,412 | 59,585 | 45,294 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 23,245 | 27,204 | 33,378 |
| 股東資金(普通股) | 23,868 | 25,546 | 5,967 |
| 企業價值 | 118,304 | 134,661 | 74,677 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -3,866 | -1,382 | -7,849 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -274 | -285 | -642 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -274 | -285 | -642 |
| 退回/(已繳)稅項 | -77 | -36 | -65 |
| 增添固定資産 | -6,973 | -14,341 | -9,142 |
| 投資增加 | -89,861 | -44,399 | -46,492 |
| 出售固定資産 | 3.6 | 73 | 232 |
| 投資減少 | 107,215 | 47,754 | 50,414 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 28 | 30 |
| 投資活動之現金流量 | 10,385 | -10,885 | -4,958 |
| 融資活動前之現金流量 | 6,519 | -12,267 | -12,808 |
| 新增貸款 | 6,919 | 8,014 | 9,219 |
| 償還貸款 | -7,375 | -6,134 | -7,551 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 8,121 | 0.00 |
| 股本融資 | 79 | 21,049 | 111 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -36 | -0.25 | 3,295 |
| 償還定息/債項工具 | -1,202 | -3,388 | -3,302 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,616 | 27,663 | 1,772 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 4,903 | 15,396 | -11,035 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 18,375 | 23,155 | 38,622 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -122 | 70 | 161 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 23,155 | 38,622 | 27,747 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 49,269 | 55,618 | 65,732 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 49,269 | 55,618 | 65,732 |
| 銷售成本 | 44,125 | 52,566 | 59,239 |
| 毛利 | 5,144 | 3,052 | 6,493 |
| 其他收入及收益 | 1,947 | 2,819 | 1,265 |
| 銷售及分銷開支 | | | |
| 行政開支 | | | |
| 其他經營開支 | | | |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 10,537 | 12,885 | 15,741 |
| 研發開支/費用 | 10,836 | 13,431 | 13,037 |
| 減值損失及準備總額 | -145 | 325 | -103 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -14,427 | -20,120 | -21,123 |
| 融資成本 | 333 | 404 | 798 |
| 經營溢利/(虧損) | -14,760 | -20,523 | -21,921 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 378 | 64 | -503 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -14,382 | -20,459 | -22,425 |
| 稅項 | 55 | 261 | -23 |
| 本年度溢利/(虧損) | -14,437 | -20,720 | -22,402 |
| 本公司股本持有人應佔 | -14,559 | -21,147 | -22,658 |
| 少數股東權益應佔 | 122 | 427 | 256 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -14,559 | -21,147 | -22,658 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -14,559 | -21,147 | -22,658 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -8.89 | -12.44 | -11.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -9.97 | -13.71 | -11.73 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -9.97 | -13.71 | -11.73 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 15.93 | 13.58 | 3.03 |
| 已發行普通股股數 | 1,680 | 2,074 | 2,095 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,637 | 1,700 | 2,055 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2,852 | 3,378 | 5,876 |
| 無形資產攤銷 | 1,142 | 1,529 | 1,825 |
| 折舊及攤銷 | 3,994 | 4,907 | 7,701 |
| 貸款利息 | 333 | 404 | 798 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -16,374 | -22,939 | -22,388 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -12,380 | -18,031 | -14,688 |
