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00970 新耀萊
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 1,602 | 1,296 | 849 |
| 投資 | 158 | 134 | 209 |
| 無形資產 | 490 | 219 | 60 |
| 其他非流動資產 | 247 | 219 | 64 |
| 非流動資產總額 | 2,254 | 1,649 | 1,120 |
| 現金及現金等值 | 222 | 141 | 137 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 36 | 32 | 32 |
| 存貨 | 1,230 | 812 | 557 |
| 其他流動資產 | 244 | 219 | 62 |
| 流動資產 | 1,732 | 1,203 | 788 |
| 總資產 | 3,986 | 2,853 | 1,908 |
| 貿易應付款項 | 30 | 21 | 3.8 |
| 短期債項 | 760 | 768 | 565 |
| 其他短期負債 | 337 | 203 | 153 |
| 流動負債 | 1,127 | 992 | 723 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 605 | 211 | 65 |
| 總資產減流動負債 | 2,859 | 1,861 | 1,185 |
| 長期債項 | 591 | 255 | 215 |
| 其他長期負債 | 39 | 14 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 631 | 269 | 215 |
| 淨資產/(負債) | 2,228 | 1,592 | 970 |
| 股本(普通股) | 11 | 13 | 15 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 11 | 13 | 15 |
| 股份溢價 | 1,713 | 1,797 | 1,842 |
| 資本儲備 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 其他儲備 | -497 | -452 | -386 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 969 | 227 | -509 |
| 總儲備 | 2,188 | 1,575 | 951 |
| 股東資金 | 2,199 | 1,588 | 966 |
| 少數股東權益 | 29 | 3.4 | 4.3 |
| 權益總額 | 2,228 | 1,592 | 970 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,787 | 1,265 | 942 |
| 總負債 | 1,758 | 1,261 | 938 |
| 速動資產 | 502 | 392 | 231 |
| 現金及現金等值總額 | 222 | 141 | 137 |
| 總債項 | 1,352 | 1,024 | 780 |
| 淨債項/(現金) | 1,130 | 883 | 644 |
| 資本運用 | 2,859 | 1,861 | 1,185 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 376 | 217 | 153 |
| 股東資金(普通股) | 2,199 | 1,588 | 966 |
| 企業價值 | 1,543 | 1,395 | 871 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 278 | 223 | 242 |
| 已收利息 | 1.6 | 0.93 | 0.66 |
| 已付利息 | -96 | -81 | -65 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -94 | -80 | -65 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.7 | -4.3 | -1.3 |
| 增添固定資産 | -44 | -25 | -9.8 |
| 投資增加 | -1.4 | 0.00 | -13 |
| 出售固定資産 | 15 | 24 | 15 |
| 投資減少 | 0.00 | 19 | 6.0 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 20 | 17 | 0.33 |
| 其他(投資活動) | 2.2 | 25 | 15 |
| 投資活動之現金流量 | -6.6 | 61 | 14 |
| 融資活動前之現金流量 | 176 | 204 | 191 |
| 新增貸款 | 3,869 | 2,634 | 1,906 |
| 償還貸款 | -3,917 | -2,909 | -2,131 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 63 | 48 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -2.6 | -7.7 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | -10.0 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -121 | -24 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -267 | -334 | -242 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 4.3 | -50 | 14 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 152 | 147 | 94 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -9.1 | -3.4 | -2.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 147 | 94 | 105 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 3,998 | 3,265 | 2,068 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,998 | 3,265 | 2,068 |
| 銷售成本 | 3,420 | 2,958 | 1,927 |
| 毛利 | 578 | 306 | 141 |
| 其他收入及收益 | 33 | 33 | 12 |
| 銷售及分銷開支 | 408 | 339 | 178 |
| 行政開支 | 84 | 106 | 71 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 493 | 445 | 249 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -86 | -450 | -572 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 32 | -555 | -669 |
| 融資成本 | 96 | 81 | 65 |
| 經營溢利/(虧損) | -64 | -637 | -734 |
| 非經營/特殊項目 | 3.9 | 4.9 | 2.1 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -60 | -632 | -732 |
| 稅項 | -6.2 | -20 | -14 |
| 本年度溢利/(虧損) | -54 | -612 | -717 |
| 本公司股本持有人應佔 | -53 | -613 | -718 |
| 少數股東權益應佔 | -0.50 | 1.1 | 0.86 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -53 | -613 | -718 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -53 | -613 | -718 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.16 | -1.61 | -1.37 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.16 | -1.61 | -1.37 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.15 | -1.55 | -1.37 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 6.43 | 4.03 | 2.06 |
| 已發行普通股股數 | 342 | 394 | 469 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 342 | 380 | 526 |
| 物業、機器及設備折舊 | 78 | 71 | 46 |
| 無形資產攤銷 | 6.1 | 5.8 | 5.7 |
| 折舊及攤銷 | 84 | 77 | 52 |
| 貸款利息 | 96 | 81 | 65 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -0.93 | -589 | -680 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 83 | -512 | -628 |
