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00096 友成控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 893 | 1,123 | 1,254 |
| 投資 | 46 | 51 | 57 |
| 無形資產 | 19 | 17 | 11 |
| 其他非流動資產 | 120 | 143 | 152 |
| 非流動資產總額 | 962 | 1,205 | 1,334 |
| 現金及現金等值 | 59 | 87 | 244 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 651 | 705 | 806 |
| 存貨 | 534 | 458 | 481 |
| 其他流動資產 | 116 | 128 | 140 |
| 流動資產 | 1,360 | 1,379 | 1,671 |
| 總資產 | 2,322 | 2,584 | 3,005 |
| 貿易應付款項 | 586 | 675 | 932 |
| 短期債項 | 500 | 485 | 532 |
| 其他短期負債 | 260 | 314 | 350 |
| 流動負債 | 1,345 | 1,475 | 1,814 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 14 | -96 | -143 |
| 總資產減流動負債 | 977 | 1,109 | 1,191 |
| 長期債項 | 146 | 207 | 217 |
| 其他長期負債 | 6.0 | 5.9 | 5.7 |
| 非流動負債總額 | 152 | 213 | 223 |
| 淨資產/(負債) | 824 | 897 | 968 |
| 股本(普通股) | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 股份溢價 | 123 | 123 | 123 |
| 資本儲備 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 其他儲備 | 103 | 116 | 111 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 585 | 642 | 713 |
| 總儲備 | 811 | 881 | 948 |
| 股東資金 | 817 | 887 | 954 |
| 少數股東權益 | 7.5 | 9.5 | 14 |
| 權益總額 | 824 | 897 | 968 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,505 | 1,697 | 2,051 |
| 總負債 | 1,498 | 1,687 | 2,037 |
| 速動資產 | 826 | 920 | 1,190 |
| 現金及現金等值總額 | 59 | 87 | 244 |
| 總債項 | 647 | 692 | 749 |
| 淨債項/(現金) | 588 | 604 | 505 |
| 資本運用 | 977 | 1,109 | 1,191 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 266 | 320 | 356 |
| 股東資金(普通股) | 817 | 887 | 954 |
| 企業價值 | 923 | 934 | 822 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 99 | 340 | 326 |
| 已收利息 | 0.07 | 0.17 | 1.1 |
| 已付利息 | -25 | -37 | -31 |
| 已收股息 | 0.00 | 3.0 | 1.5 |
| 已派股息 | -8.3 | -8.1 | -8.6 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -33 | -42 | -37 |
| 退回/(已繳)稅項 | 1.9 | 1.3 | -22 |
| 增添固定資産 | -312 | -347 | -221 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -1.5 |
| 出售固定資産 | 1.1 | 4.9 | 11 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.05 | 1.2 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -2.9 | -40 | -37 |
| 投資活動之現金流量 | -314 | -377 | -246 |
| 融資活動前之現金流量 | -248 | -82 | 40 |
| 新增貸款 | 625 | 585 | 649 |
| 償還貸款 | -386 | -547 | -595 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 24 | 43 | 36 |
| 融資活動前之現金流量 | 229 | 36 | 50 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 15 | -0.81 | 130 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 43 | 59 | 58 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.82 | 0.35 | 0.85 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 59 | 58 | 189 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 1,766 | 1,942 | 2,024 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,766 | 1,942 | 2,024 |
| 銷售成本 | 1,563 | 1,703 | 1,726 |
| 毛利 | 203 | 240 | 298 |
| 其他收入及收益 | 39 | 59 | 55 |
| 銷售及分銷開支 | 106 | 114 | 126 |
| 行政開支 | 63 | 73 | 101 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 169 | 187 | 228 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 1.1 | -5.6 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 72 | 113 | 119 |
| 融資成本 | 24 | 37 | 30 |
| 經營溢利/(虧損) | 48 | 76 | 89 |
| 非經營/特殊項目 | 0.11 | 1.6 | 2.0 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 7.1 | 7.4 | 5.9 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 56 | 85 | 97 |
| 稅項 | -0.70 | 3.9 | 2.4 |
| 本年度溢利/(虧損) | 56 | 81 | 95 |
| 本公司股本持有人應佔 | 55 | 79 | 90 |
| 少數股東權益應佔 | 0.91 | 2.0 | 4.8 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 55 | 79 | 90 |
| 普通股股息 | 8.3 | 8.1 | 8.6 |
| 總股息 | 8.3 | 8.1 | 8.6 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 47 | 71 | 81 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.14 | 0.15 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.14 | 0.15 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.44 | 1.54 | 1.59 |
| 已發行普通股股數 | 637 | 637 | 637 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 637 | 637 | 637 |
| 物業、機器及設備折舊 | 124 | 145 | 167 |
| 無形資產攤銷 | 3.5 | 4.0 | 4.7 |
| 折舊及攤銷 | 127 | 149 | 172 |
| 貸款利息 | 24 | 37 | 30 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 34 | 54 | 65 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 161 | 203 | 237 |
