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00096 友成控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 1,123 | 1,254 | 1,365 |
| 投資 | 51 | 57 | 63 |
| 無形資產 | 17 | 11 | 9.1 |
| 其他非流動資產 | 143 | 152 | 142 |
| 非流動資產總額 | 1,205 | 1,334 | 1,451 |
| 現金及現金等值 | 87 | 244 | 189 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 705 | 806 | 901 |
| 存貨 | 458 | 481 | 607 |
| 其他流動資產 | 128 | 140 | 128 |
| 流動資產 | 1,379 | 1,671 | 1,824 |
| 總資產 | 2,584 | 3,005 | 3,275 |
| 貿易應付款項 | 675 | 932 | 963 |
| 短期債項 | 485 | 532 | 782 |
| 其他短期負債 | 314 | 350 | 364 |
| 流動負債 | 1,475 | 1,814 | 2,108 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -96 | -143 | -284 |
| 總資產減流動負債 | 1,109 | 1,191 | 1,167 |
| 長期債項 | 207 | 217 | 97 |
| 其他長期負債 | 5.9 | 5.7 | 5.6 |
| 非流動負債總額 | 213 | 223 | 102 |
| 淨資產/(負債) | 897 | 968 | 1,064 |
| 股本(普通股) | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 股份溢價 | 123 | 123 | 123 |
| 資本儲備 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 其他儲備 | 116 | 111 | 116 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 642 | 713 | 799 |
| 總儲備 | 881 | 948 | 1,039 |
| 股東資金 | 887 | 954 | 1,044 |
| 少數股東權益 | 9.5 | 14 | 20 |
| 權益總額 | 897 | 968 | 1,064 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,697 | 2,051 | 2,230 |
| 總負債 | 1,687 | 2,037 | 2,210 |
| 速動資產 | 920 | 1,190 | 1,218 |
| 現金及現金等值總額 | 87 | 244 | 189 |
| 總債項 | 692 | 749 | 879 |
| 淨債項/(現金) | 604 | 505 | 690 |
| 資本運用 | 1,109 | 1,191 | 1,167 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 320 | 356 | 369 |
| 股東資金(普通股) | 887 | 954 | 1,044 |
| 企業價值 | 934 | 822 | 1,010 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 340 | 326 | 181 |
| 已收利息 | 0.17 | 1.1 | 2.0 |
| 已付利息 | -37 | -31 | -40 |
| 已收股息 | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
| 已派股息 | -8.1 | -8.6 | -8.3 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -42 | -37 | -45 |
| 退回/(已繳)稅項 | 1.3 | -22 | -6.2 |
| 增添固定資産 | -347 | -221 | -332 |
| 投資增加 | 0.00 | -1.5 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 4.9 | 11 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 1.2 | 0.00 | -0.89 |
| 其他(投資活動) | -40 | -37 | 0.45 |
| 投資活動之現金流量 | -377 | -246 | -329 |
| 融資活動前之現金流量 | -82 | 40 | -197 |
| 新增貸款 | 585 | 649 | 709 |
| 償還貸款 | -547 | -595 | -587 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 43 | 36 | 30 |
| 融資活動前之現金流量 | 36 | 50 | 103 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -0.81 | 130 | -45 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 59 | 58 | 189 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.35 | 0.85 | -0.79 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 58 | 189 | 143 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 1,942 | 2,024 | 2,162 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,942 | 2,024 | 2,162 |
| 銷售成本 | 1,703 | 1,726 | 1,818 |
| 毛利 | 240 | 298 | 344 |
| 其他收入及收益 | 59 | 55 | 57 |
| 銷售及分銷開支 | 114 | 126 | 153 |
| 行政開支 | 73 | 101 | 110 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 187 | 228 | 264 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 1.1 | -5.6 | 0.93 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 113 | 119 | 139 |
| 融資成本 | 37 | 30 | 38 |
| 經營溢利/(虧損) | 76 | 89 | 101 |
| 非經營/特殊項目 | 1.6 | 2.0 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 7.4 | 5.9 | 7.7 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 85 | 97 | 108 |
| 稅項 | 3.9 | 2.4 | 1.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | 81 | 95 | 107 |
| 本公司股本持有人應佔 | 79 | 90 | 101 |
| 少數股東權益應佔 | 2.0 | 4.8 | 5.7 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 79 | 90 | 101 |
| 普通股股息 | 8.1 | 8.6 | 8.3 |
| 總股息 | 8.1 | 8.6 | 8.3 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 71 | 81 | 93 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.54 | 1.59 | 1.83 |
| 已發行普通股股數 | 637 | 637 | 637 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 637 | 637 | 637 |
| 物業、機器及設備折舊 | 145 | 167 | 208 |
| 無形資產攤銷 | 4.0 | 4.7 | 4.5 |
| 折舊及攤銷 | 149 | 172 | 213 |
| 貸款利息 | 37 | 30 | 38 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 54 | 65 | 82 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 203 | 237 | 294 |
