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00932 順騰國際控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 212 | 231 | 197 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 7.4 | 16 | 19 |
| 其他非流動資產 | 43 | 30 | 18 |
| 非流動資產總額 | 242 | 258 | 219 |
| 現金及現金等值 | 13 | 13 | 5.5 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 40 | 28 | 24 |
| 存貨 | 24 | 26 | 25 |
| 其他流動資產 | 20 | 20 | 16 |
| 流動資產 | 97 | 86 | 70 |
| 總資產 | 339 | 344 | 289 |
| 貿易應付款項 | 3.0 | 2.4 | 3.9 |
| 短期債項 | 82 | 116 | 123 |
| 其他短期負債 | 106 | 47 | 19 |
| 流動負債 | 192 | 166 | 146 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -95 | -80 | -75 |
| 總資產減流動負債 | 147 | 179 | 143 |
| 長期債項 | 4.1 | 6.5 | 5.7 |
| 其他長期負債 | 0.01 | 0.77 | 2.3 |
| 非流動負債總額 | 4.1 | 7.2 | 8.0 |
| 淨資產/(負債) | 143 | 172 | 135 |
| 股本(普通股) | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 股份溢價 | 424 | 424 | 424 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 1.0 | 29 | 29 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -287 | -289 | -325 |
| 總儲備 | 138 | 165 | 129 |
| 股東資金 | 146 | 173 | 137 |
| 少數股東權益 | -2.6 | -1.3 | -1.3 |
| 權益總額 | 143 | 172 | 135 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 193 | 171 | 152 |
| 總負債 | 196 | 173 | 154 |
| 速動資產 | 73 | 60 | 45 |
| 現金及現金等值總額 | 13 | 13 | 5.5 |
| 總債項 | 87 | 122 | 129 |
| 淨債項/(現金) | 73 | 109 | 123 |
| 資本運用 | 147 | 179 | 143 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 106 | 48 | 21 |
| 股東資金(普通股) | 146 | 173 | 137 |
| 企業價值 | 313 | 290 | 198 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 4.8 | 39 | 24 |
| 已收利息 | 0.22 | 0.06 | 0.01 |
| 已付利息 | -5.6 | -6.5 | -7.5 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -5.4 | -6.5 | -7.5 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.83 | -6.5 | -3.1 |
| 增添固定資産 | -1.9 | -5.0 | -0.35 |
| 投資增加 | -92 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 79 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -15 | -4.9 | -0.34 |
| 融資活動前之現金流量 | -16 | 27 | 16 |
| 新增貸款 | 0.00 | 60 | 33 |
| 償還貸款 | -67 | -34 | -30 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 80 | -54 | -26 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 7.4 | -34 | -31 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -3.0 | -0.27 | -7.2 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 16 | 13 | 13 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.22 | -0.14 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 13 | 13 | 5.5 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 216 | 236 | 205 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 216 | 236 | 205 |
| 銷售成本 | 50 | 51 | 47 |
| 毛利 | 166 | 184 | 158 |
| 其他收入及收益 | 16 | 1.6 | 0.94 |
| 銷售及分銷開支 | 47 | 54 | 53 |
| 行政開支 | 86 | 104 | 102 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 134 | 158 | 155 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.72 | -15 | -30 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 48 | 12 | -26 |
| 融資成本 | 5.0 | 7.8 | 6.9 |
| 經營溢利/(虧損) | 43 | 4.6 | -33 |
| 非經營/特殊項目 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 43 | 4.6 | -33 |
| 稅項 | 2.6 | 4.1 | 2.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | 41 | 0.52 | -36 |
| 本公司股本持有人應佔 | 41 | 0.57 | -36 |
| 少數股東權益應佔 | -0.28 | -0.05 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 41 | 0.57 | -36 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 41 | 0.57 | -36 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| 已發行普通股股數 | 3,108 | 3,108 | 3,108 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,108 | 3,108 | 3,108 |
| 物業、機器及設備折舊 | 6.2 | 8.0 | 8.0 |
| 無形資產攤銷 | 0.29 | 1.1 | 3.8 |
| 折舊及攤銷 | 6.5 | 9.1 | 12 |
| 貸款利息 | 5.0 | 7.8 | 6.9 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 32 | 11 | -27 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 39 | 20 | -16 |
