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00861 神州控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 5,872 | 5,429 | 5,316 |
| 投資 | 2,280 | 1,222 | 889 |
| 無形資產 | 1,785 | 1,725 | 1,387 |
| 其他非流動資產 | 6,759 | 5,891 | 6,531 |
| 非流動資產總額 | 11,156 | 9,048 | 8,257 |
| 現金及現金等值 | 2,577 | 3,108 | 3,226 |
| 金融資產 | 743 | 320 | 183 |
| 貿易應收款項 | 3,744 | 4,029 | 3,259 |
| 存貨 | 1,752 | 1,395 | 1,697 |
| 其他流動資產 | 4,796 | 4,899 | 5,684 |
| 流動資產 | 13,612 | 13,752 | 14,050 |
| 總資產 | 24,768 | 22,800 | 22,307 |
| 貿易應付款項 | 3,490 | 3,952 | 4,251 |
| 短期債項 | 1,900 | 1,463 | 2,037 |
| 其他短期負債 | 3,886 | 3,766 | 3,584 |
| 流動負債 | 9,277 | 9,181 | 9,872 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 4,335 | 4,571 | 4,178 |
| 總資產減流動負債 | 15,491 | 13,619 | 12,435 |
| 長期債項 | 1,837 | 1,939 | 1,540 |
| 其他長期負債 | 1,341 | 1,314 | 1,388 |
| 非流動負債總額 | 3,178 | 3,253 | 2,928 |
| 淨資產/(負債) | 12,313 | 10,366 | 9,507 |
| 股本(普通股) | 164 | 164 | 164 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 164 | 164 | 164 |
| 股份溢價 | 4,140 | 4,140 | 4,140 |
| 資本儲備 | 1,595 | 1,596 | 1,590 |
| 其他儲備 | 493 | 415 | 357 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,971 | -19 | -419 |
| 總儲備 | 8,198 | 6,132 | 5,668 |
| 股東資金 | 8,362 | 6,295 | 5,831 |
| 少數股東權益 | 3,951 | 4,071 | 3,676 |
| 權益總額 | 12,313 | 10,366 | 9,507 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 16,406 | 16,504 | 16,476 |
| 總負債 | 12,455 | 12,434 | 12,800 |
| 速動資產 | 11,860 | 12,357 | 12,353 |
| 現金及現金等值總額 | 2,577 | 3,108 | 3,226 |
| 總債項 | 3,738 | 3,402 | 3,577 |
| 淨債項/(現金) | 1,161 | 294 | 351 |
| 資本運用 | 15,491 | 13,619 | 12,435 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 5,227 | 5,080 | 4,972 |
| 股東資金(普通股) | 8,362 | 6,295 | 5,831 |
| 企業價值 | 6,833 | 3,816 | 5,544 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 526 | 746 | 600 |
| 已收利息 | 8.0 | 13 | 13 |
| 已付利息 | -79 | -76 | -87 |
| 已收股息 | 1.4 | 1.4 | 2.1 |
| 已派股息 | -243 | -133 | -143 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -313 | -194 | -215 |
| 退回/(已繳)稅項 | -70 | -74 | -51 |
| 增添固定資産 | -30 | -71 | -27 |
| 投資增加 | -947 | -477 | -489 |
| 出售固定資産 | 5.7 | 9.4 | 3.4 |
| 投資減少 | 985 | 928 | 465 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -63 | -88 | -108 |
| 投資活動之現金流量 | -48 | 304 | -154 |
| 融資活動前之現金流量 | 156 | 841 | 217 |
| 新增貸款 | 2,359 | 2,399 | 2,338 |
| 償還貸款 | -2,168 | -2,828 | -2,237 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 48 | -0.50 | -1.7 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -166 | -52 | -62 |
| 融資活動前之現金流量 | -249 | -690 | -193 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 228 | 360 | 254 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,295 | 2,522 | 2,883 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.5 | 1.5 | 5.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,522 | 2,883 | 3,143 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 17,750 | 18,277 | 16,657 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 17,750 | 18,277 | 16,657 |
| 銷售成本 | 14,810 | 15,596 | 14,365 |
| 毛利 | 2,940 | 2,681 | 2,292 |
| 其他收入及收益 | 205 | 158 | 113 |
| 銷售及分銷開支 | 1,080 | 989 | 882 |
| 行政開支 | 393 | 398 | 412 |
| 其他經營開支 | 1,127 | 945 | 990 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,600 | 2,332 | 2,285 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 153 | -1,530 | -424 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 698 | -1,024 | -304 |
| 融資成本 | 121 | 118 | 129 |
| 經營溢利/(虧損) | 577 | -1,142 | -433 |
| 非經營/特殊項目 | 7.5 | 37 | 3.4 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -83 | -535 | -68 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 501 | -1,639 | -498 |
| 稅項 | 34 | 62 | 66 |
| 本年度溢利/(虧損) | 466 | -1,701 | -564 |
| 本公司股本持有人應佔 | 310 | -1,834 | -254 |
| 少數股東權益應佔 | 156 | 132 | -310 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 310 | -1,834 | -254 |
| 普通股股息 | 199 | 74 | 96 |
| 總股息 | 199 | 74 | 96 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 111 | -1,908 | -350 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.21 | -1.23 | -0.17 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.23 | -1.36 | -0.18 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.23 | -1.36 | -0.18 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 5.60 | 4.15 | 3.71 |
| 已發行普通股股數 | 1,674 | 1,674 | 1,674 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,507 | 1,487 | 1,477 |
| 物業、機器及設備折舊 | 178 | 150 | 147 |
| 無形資產攤銷 | 56 | 73 | 79 |
| 折舊及攤銷 | 235 | 223 | 225 |
| 貸款利息 | 121 | 118 | 129 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 493 | -1,181 | -416 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 728 | -958 | -191 |
