- 恒生指數 25893.54 141.14
- 國企指數 8655.04 43.21
- 上證指數 3986.22 20.05
08525 百應控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 90 | 112 | 0.03 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.38 | 0.41 | 0.58 |
| 其他非流動資產 | 151 | 221 | 348 |
| 非流動資產總額 | 121 | 241 | 241 |
| 現金及現金等值 | 14 | 20 | 34 |
| 金融資產 | 41 | 13 | 3.4 |
| 貿易應收款項 | 6.8 | 7.5 | 0.68 |
| 存貨 | 17 | 16 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 80 | 79 | 105 |
| 流動資產 | 158 | 136 | 143 |
| 總資產 | 279 | 377 | 384 |
| 貿易應付款項 | 2.0 | 0.91 | 0.00 |
| 短期債項 | 2.3 | 97 | 40 |
| 其他短期負債 | 26 | 22 | 14 |
| 流動負債 | 31 | 120 | 54 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 127 | 16 | 89 |
| 總資產減流動負債 | 248 | 257 | 330 |
| 長期債項 | 7.8 | 32 | 54 |
| 其他長期負債 | 1.5 | 3.7 | 13 |
| 非流動負債總額 | 9.3 | 36 | 66 |
| 淨資產/(負債) | 239 | 222 | 264 |
| 股本(普通股) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 股份溢價 | 238 | 238 | 238 |
| 資本儲備 | -6.6 | -6.6 | -6.6 |
| 其他儲備 | 11 | 12 | 47 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -8.1 | -26 | -20 |
| 總儲備 | 234 | 217 | 259 |
| 股東資金 | 237 | 219 | 261 |
| 少數股東權益 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
| 權益總額 | 239 | 222 | 264 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 42 | 158 | 123 |
| 總負債 | 40 | 155 | 120 |
| 速動資產 | 141 | 120 | 143 |
| 現金及現金等值總額 | 14 | 20 | 34 |
| 總債項 | 10 | 129 | 93 |
| 淨債項/(現金) | -3.6 | 109 | 59 |
| 資本運用 | 248 | 257 | 330 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 28 | 25 | 27 |
| 股東資金(普通股) | 237 | 219 | 261 |
| 企業價值 | 119 | 229 | 265 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -21 | -110 | -127 |
| 已收利息 | 0.23 | 0.19 | 0.11 |
| 已付利息 | -1.4 | -2.3 | -2.5 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.2 | -2.1 | -2.3 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.71 | 0.42 | -2.4 |
| 增添固定資産 | -4.3 | -32 | -2.8 |
| 投資增加 | -74 | -132 | -11 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 投資減少 | 67 | 163 | 33 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 55 |
| 其他(投資活動) | -0.13 | -0.12 | -0.47 |
| 投資活動之現金流量 | -11 | -0.60 | 74 |
| 融資活動前之現金流量 | -34 | -113 | -55 |
| 新增貸款 | 10.0 | 131 | 147 |
| 償還貸款 | -32 | -12 | -77 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.85 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -24 | 117 | 67 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -56 | 6.1 | 15 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 70 | 14 | 20 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.03 | -0.04 | 0.10 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 14 | 20 | 34 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 36 | 34 | 48 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 36 | 34 | 48 |
| 銷售成本 | 25 | 22 | 22 |
| 毛利 | 11 | 12 | 26 |
| 其他收入及收益 | 1.2 | 0.60 | 0.73 |
| 銷售及分銷開支 | 11 | 15 | 5.7 |
| 行政開支 | 17 | 20 | 14 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 27 | 35 | 20 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.4 | 12 | -0.52 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -17 | -9.8 | 6.6 |
| 融資成本 | 1.5 | 2.7 | 4.6 |
| 經營溢利/(虧損) | -18 | -12 | 2.1 |
| 非經營/特殊項目 | 2.5 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.76 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -16 | -12 | 2.1 |
| 稅項 | -0.33 | 4.9 | -4.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | -16 | -17 | 7.0 |
| 本公司股本持有人應佔 | -16 | -17 | 7.2 |
| 少數股東權益應佔 | 0.07 | 0.05 | -0.19 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -16 | -17 | 7.2 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -16 | -17 | 7.2 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.06 | -0.06 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.07 | -0.07 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.07 | -0.07 | 0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.97 | 0.86 | 1.08 |
| 已發行普通股股數 | 270 | 270 | 270 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 270 | 270 | 270 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.8 | 2.0 | 1.1 |
| 無形資產攤銷 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| 折舊及攤銷 | 1.9 | 2.1 | 1.2 |
| 貸款利息 | 1.5 | 2.7 | 4.6 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -18 | -10 | 5.9 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -16 | -8.3 | 7.1 |
