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00839 中教控股
| 即時報價： |
3.350 |
+0.050 (+1.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
8/2023 | 8/2024 | 8/2025 |
| 固定資產 | 20,190 | 24,392 | 26,499 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 8,467 | 6,578 | 4,847 |
| 其他非流動資產 | 1,794 | 1,459 | 2,076 |
| 非流動資產總額 | 28,781 | 31,059 | 31,459 |
| 現金及現金等值 | 5,221 | 6,319 | 5,825 |
| 金融資產 | 570 | 295 | 879 |
| 貿易應收款項 | 71 | 63 | 74 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,111 | 1,087 | 1,124 |
| 流動資產 | 6,973 | 7,764 | 7,902 |
| 總資產 | 35,754 | 38,823 | 39,361 |
| 貿易應付款項 | 52 | 41 | 32 |
| 短期債項 | 1,611 | 2,516 | 2,441 |
| 其他短期負債 | 6,569 | 7,831 | 7,851 |
| 流動負債 | 8,232 | 10,388 | 10,324 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -1,259 | -2,624 | -2,422 |
| 總資產減流動負債 | 27,522 | 28,435 | 29,037 |
| 長期債項 | 7,068 | 7,849 | 7,914 |
| 其他長期負債 | 2,150 | 2,053 | 2,165 |
| 非流動負債總額 | 9,218 | 9,902 | 10,079 |
| 淨資產/(負債) | 18,304 | 18,533 | 18,958 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股份溢價 | 6,411 | 6,172 | 6,090 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 2,351 | 2,692 | 2,998 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 6,812 | 6,984 | 7,656 |
| 總儲備 | 15,574 | 15,848 | 16,744 |
| 股東資金 | 15,574 | 15,848 | 16,744 |
| 少數股東權益 | 2,730 | 2,685 | 2,214 |
| 權益總額 | 18,304 | 18,533 | 18,958 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 20,180 | 22,975 | 22,617 |
| 總負債 | 17,450 | 20,290 | 20,403 |
| 速動資產 | 6,973 | 7,764 | 7,902 |
| 現金及現金等值總額 | 5,232 | 6,331 | 5,865 |
| 總債項 | 8,679 | 10,365 | 10,355 |
| 淨債項/(現金) | 3,447 | 4,034 | 4,490 |
| 資本運用 | 27,522 | 28,435 | 29,037 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 8,719 | 9,884 | 10,016 |
| 股東資金(普通股) | 15,574 | 15,848 | 16,744 |
| 企業價值 | 19,275 | 14,899 | 11,831 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
8/2023 | 8/2024 | 8/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 3,846 | 4,515 | 3,885 |
| 已收利息 | 55 | 69 | 57 |
| 已付利息 | -504 | -551 | -577 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -1,217 | -243 | -82 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1,666 | -725 | -602 |
| 退回/(已繳)稅項 | -95 | -192 | -345 |
| 增添固定資産 | -2,818 | -4,434 | -2,952 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 5.0 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 55 | 186 | -684 |
| 投資活動之現金流量 | -2,703 | -4,179 | -3,579 |
| 融資活動前之現金流量 | -578 | -458 | -353 |
| 新增貸款 | 3,075 | 3,605 | 2,694 |
| 償還貸款 | -3,951 | -1,998 | -2,227 |
| 定息/債項工具融資 | 486 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 1,406 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | -5.0 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | -3.0 | -500 |
| 其他(融資活動) | -59 | -76 | -51 |
| 融資活動前之現金流量 | -764 | 729 | -743 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 379 | 1,065 | -437 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 4,793 | 5,177 | 6,238 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 5.0 | -4.0 | -4.0 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 5,177 | 6,238 | 5,797 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
8/2023 | 8/2024 | 8/2025 |
| 集團營業額 | 5,616 | 6,579 | 7,363 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 5,616 | 6,579 | 7,363 |
| 銷售成本 | 2,452 | 2,935 | 3,437 |
| 毛利 | 3,164 | 3,644 | 3,926 |
| 其他收入及收益 | 363 | 484 | 599 |
| 銷售及分銷開支 | 182 | 190 | 203 |
| 行政開支 | 841 | 965 | 1,159 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 17 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,023 | 1,172 | 1,362 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -472 | -1,958 | -1,850 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 2,032 | 998 | 1,313 |
| 融資成本 | 469 | 472 | 487 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,563 | 526 | 826 |
| 非經營/特殊項目 | -2.0 | -26 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,561 | 500 | 826 |
| 稅項 | 20 | -2.0 | 320 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1,541 | 502 | 506 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1,380 | 418 | 977 |
| 少數股東權益應佔 | 161 | 84 | -471 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1,380 | 418 | 977 |
| 普通股股息 | 1,221 | 833 | 279 |
| 總股息 | 1,221 | 833 | 279 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 159 | -415 | 698 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.55 | 0.16 | 0.36 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.60 | 0.18 | 0.39 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.59 | 0.18 | 0.39 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.33 | 0.32 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 6.57 | 6.42 | 6.54 |
| 已發行普通股股數 | 2,552 | 2,714 | 2,800 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,495 | 2,592 | 2,751 |
| 物業、機器及設備折舊 | 727 | 869 | 1,082 |
| 無形資產攤銷 | 5.0 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 732 | 869 | 1,082 |
| 貸款利息 | 536 | 562 | 549 |
| 利息撥作發展資本 | 67 | 90 | 62 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,669 | 514 | 714 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2,401 | 1,383 | 1,796 |
