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00817 中國金茂控股
| 即時報價： |
1.320 |
+0.020 (+1.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 157,881 | 154,315 | 144,980 |
| 投資 | 54,705 | 54,735 | 59,408 |
| 無形資產 | 737 | 630 | 881 |
| 其他非流動資產 | 75,413 | 76,019 | 83,417 |
| 非流動資產總額 | 230,423 | 219,968 | 216,201 |
| 現金及現金等值 | 44,704 | 37,836 | 34,856 |
| 金融資產 | 6.4 | 0.04 | 0.04 |
| 貿易應收款項 | 2,213 | 1,963 | 2,129 |
| 存貨 | 86,244 | 81,620 | 83,585 |
| 其他流動資產 | 58,306 | 65,732 | 72,486 |
| 流動資產 | 191,473 | 187,151 | 193,056 |
| 總資產 | 421,896 | 407,119 | 409,256 |
| 貿易應付款項 | 30,833 | 31,293 | 22,858 |
| 短期債項 | 26,723 | 24,057 | 21,830 |
| 其他短期負債 | 130,903 | 120,741 | 128,641 |
| 流動負債 | 188,459 | 176,090 | 173,329 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 3,014 | 11,061 | 19,727 |
| 總資產減流動負債 | 233,437 | 231,029 | 235,927 |
| 長期債項 | 97,068 | 104,437 | 102,097 |
| 其他長期負債 | 23,682 | 16,755 | 25,552 |
| 非流動負債總額 | 120,750 | 121,192 | 127,649 |
| 淨資產/(負債) | 112,687 | 109,837 | 108,279 |
| 股本(普通股) | 26,738 | 26,918 | 26,925 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 26,738 | 26,918 | 26,925 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | -2,982 | -3,101 | -3,553 |
| 其他儲備 | 2,944 | 3,210 | 17,670 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 20,746 | 12,265 | 12,533 |
| 總儲備 | 20,707 | 12,374 | 26,650 |
| 股東資金 | 47,445 | 39,291 | 53,575 |
| 少數股東權益 | 65,241 | 70,546 | 54,704 |
| 權益總額 | 112,687 | 109,837 | 108,279 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 374,450 | 367,828 | 355,681 |
| 總負債 | 309,209 | 297,282 | 300,978 |
| 速動資產 | 105,229 | 105,532 | 109,471 |
| 現金及現金等值總額 | 44,704 | 37,836 | 34,856 |
| 總債項 | 123,791 | 128,494 | 123,926 |
| 淨債項/(現金) | 79,088 | 90,658 | 89,071 |
| 資本運用 | 233,437 | 231,029 | 235,927 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 154,585 | 137,496 | 154,193 |
| 股東資金(普通股) | 47,445 | 39,291 | 53,575 |
| 企業價值 | 99,039 | 99,844 | 101,516 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,780 | 3,091 | -3,628 |
| 已收利息 | 1,263 | 1,622 | 800 |
| 已付利息 | -6,618 | -7,084 | -6,975 |
| 已收股息 | 462 | 271 | 336 |
| 已派股息 | -1,149 | -1,027 | -915 |
| 其他(投資回報) | -869 | -1,264 | -790 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6,910 | -7,482 | -7,544 |
| 退回/(已繳)稅項 | -4,585 | -2,359 | -1,848 |
| 增添固定資産 | -884 | -828 | -739 |
| 投資增加 | -9,856 | -2,194 | -3,399 |
| 出售固定資産 | 10 | 33 | 256 |
| 投資減少 | 2,176 | 3,795 | 626 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 9,214 | 407 | 1,004 |
| 其他(投資活動) | 2,733 | 161 | 2,927 |
| 投資活動之現金流量 | 3,856 | 1,645 | 1,011 |
| 融資活動前之現金流量 | -3,000 | -4,639 | -11,298 |
| 新增貸款 | 91,574 | 81,836 | 43,912 |
| 償還貸款 | -86,175 | -82,309 | -40,285 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 8,000 | 15,000 |
| 股本融資 | 2.7 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 5,183 | 3,424 | 3,599 |
| 償還定息/債項工具 | -3,407 | -10,339 | -11,872 |
| 其他(融資活動) | 1,810 | -2,145 | 827 |
| 融資活動前之現金流量 | 352 | -10,907 | 2,502 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 5,988 | -6,171 | -116 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 31,051 | 37,089 | 30,920 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 50 | 1.6 | 1.4 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 37,089 | 30,920 | 30,805 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 82,991 | 72,404 | 59,053 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 82,991 | 72,404 | 59,053 |
| 銷售成本 | 69,846 | 63,382 | 50,456 |
| 毛利 | 13,146 | 9,021 | 8,597 |
| 其他收入及收益 | 3,301 | 2,572 | 1,940 |
| 銷售及分銷開支 | 2,617 | 2,963 | 2,287 |
| 行政開支 | 4,295 | 4,067 | 3,092 |
| 其他經營開支 | 8.7 | 15 | 77 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 6,920 | 7,045 | 5,456 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 1,773 | -4,797 | -1,537 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 11,299 | -248 | 3,543 |
| 融資成本 | 2,711 | 3,014 | 2,535 |
| 經營溢利/(虧損) | 8,588 | -3,262 | 1,009 |
| 非經營/特殊項目 | 672 | 1,369 | 2,122 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 497 | -919 | 1,307 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 9,757 | -2,813 | 4,438 |
| 稅項 | 4,536 | 2,046 | 2,238 |
| 本年度溢利/(虧損) | 5,221 | -4,858 | 2,200 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1,984 | -6,897 | 701 |
| 少數股東權益應佔 | 3,237 | 2,038 | 1,135 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | 363 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1,984 | -6,897 | 701 |
| 普通股股息 | 1,000 | 184 | 377 |
| 總股息 | 1,000 | 184 | 377 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 984 | -7,081 | 324 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.16 | -0.52 | 0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.17 | -0.57 | 0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.17 | -0.57 | 0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.11 | 0.02 | 0.03 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 4.00 | 3.21 | 3.02 |
| 已發行普通股股數 | 13,315 | 13,500 | 13,506 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 12,755 | 13,361 | 13,501 |
| 物業、機器及設備折舊 | 637 | 793 | 714 |
| 無形資產攤銷 | 35 | 216 | 43 |
| 折舊及攤銷 | 672 | 1,009 | 757 |
| 貸款利息 | 6,535 | 8,146 | 6,883 |
| 利息撥作發展資本 | 3,824 | 5,132 | 4,348 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 7,999 | -2,820 | 1,604 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 8,671 | -1,811 | 2,361 |
