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08087 中國三三傳媒
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 4.8 | 5.0 | 7.5 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 57 | 34 | 31 |
| 非流動資產總額 | 20 | 10 | 13 |
| 現金及現金等值 | 236 | 198 | 311 |
| 金融資產 | 13 | 16 | 20 |
| 貿易應收款項 | 57 | 36 | 12 |
| 存貨 | 9.1 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 29 | 13 | 5.6 |
| 流動資產 | 345 | 263 | 348 |
| 總資產 | 365 | 273 | 362 |
| 貿易應付款項 | 26 | 19 | 21 |
| 短期債項 | 13 | 14 | 17 |
| 其他短期負債 | 243 | 206 | 291 |
| 流動負債 | 281 | 239 | 329 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 64 | 24 | 19 |
| 總資產減流動負債 | 84 | 35 | 33 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.13 | 2.4 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.00 | 0.13 | 2.4 |
| 淨資產/(負債) | 84 | 34 | 30 |
| 股本(普通股) | 45 | 1.1 | 1.1 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 45 | 1.1 | 1.1 |
| 股份溢價 | 626 | 626 | 626 |
| 資本儲備 | 26 | 70 | 70 |
| 其他儲備 | 39 | 45 | 63 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -651 | -707 | -728 |
| 總儲備 | 41 | 35 | 32 |
| 股東資金 | 85 | 36 | 33 |
| 少數股東權益 | -1.5 | -1.5 | -2.5 |
| 權益總額 | 84 | 34 | 30 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 279 | 238 | 329 |
| 總負債 | 281 | 239 | 331 |
| 速動資產 | 336 | 263 | 348 |
| 現金及現金等值總額 | 236 | 198 | 311 |
| 總債項 | 13 | 14 | 19 |
| 淨債項/(現金) | -224 | -184 | -292 |
| 資本運用 | 84 | 35 | 33 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 243 | 206 | 291 |
| 股東資金(普通股) | 85 | 36 | 33 |
| 企業價值 | -184 | -165 | -279 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -14 | 9.9 | 1.2 |
| 已收利息 | 1.8 | 6.1 | 5.8 |
| 已付利息 | -0.02 | -1.4 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 1.8 | 4.7 | 5.8 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | 0.00 | -0.60 | -2.6 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 1.3 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 2.8 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 4.6 | 5.9 | 4.5 |
| 融資活動前之現金流量 | -9.2 | 14 | 5.8 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
| 償還貸款 | -0.86 | -0.71 | -0.81 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -0.88 | -2.1 | -0.34 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -10 | 14 | 5.4 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 13 | 2.9 | 17 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.20 | 0.19 | 0.95 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2.9 | 17 | 23 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 71 | 35 | 35 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 71 | 35 | 35 |
| 銷售成本 | 57 | 19 | 12 |
| 毛利 | 14 | 16 | 24 |
| 其他收入及收益 | 4.7 | 9.3 | 9.5 |
| 銷售及分銷開支 | 1.3 | 1.8 | 3.4 |
| 行政開支 | 37 | 29 | 33 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 38 | 31 | 37 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -37 | -49 | -18 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -56 | -55 | -22 |
| 融資成本 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| 經營溢利/(虧損) | -57 | -57 | -24 |
| 非經營/特殊項目 | -0.01 | 0.92 | -0.07 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -58 | -56 | -24 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -58 | -56 | -24 |
| 本公司股本持有人應佔 | -57 | -56 | -23 |
| 少數股東權益應佔 | -0.04 | -0.04 | -0.98 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -57 | -56 | -23 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -57 | -56 | -23 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.33 | -1.29 | -0.53 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.45 | -1.42 | -0.57 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.45 | -1.42 | -0.57 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.16 | 0.89 | 0.81 |
| 已發行普通股股數 | 173 | 173 | 43 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 173 | 43 | 43 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2.0 | 1.8 | 2.8 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 2.0 | 1.8 | 2.8 |
| 貸款利息 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -61 | -64 | -32 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -59 | -63 | -29 |
