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08069 飛道旅遊科技
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 7.2 | 5.6 | 4.7 |
| 投資 | 6.1 | 1.8 | 1.7 |
| 無形資產 | 0.44 | 0.24 | 0.38 |
| 其他非流動資產 | 32 | 32 | 41 |
| 非流動資產總額 | 14 | 8.3 | 7.7 |
| 現金及現金等值 | 68 | 72 | 61 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 3.4 | 0.10 | 0.00 |
| 存貨 | 6.7 | 5.5 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 31 | 31 | 40 |
| 流動資產 | 109 | 108 | 101 |
| 總資產 | 123 | 117 | 109 |
| 貿易應付款項 | 9.0 | 5.0 | 5.5 |
| 短期債項 | 3.6 | 2.4 | 3.3 |
| 其他短期負債 | 56 | 55 | 54 |
| 流動負債 | 69 | 63 | 63 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 40 | 46 | 38 |
| 總資產減流動負債 | 54 | 54 | 46 |
| 長期債項 | 0.26 | 1.3 | 0.52 |
| 其他長期負債 | 1.0 | 0.98 | 1.0 |
| 非流動負債總額 | 1.3 | 2.3 | 1.5 |
| 淨資產/(負債) | 53 | 52 | 44 |
| 股本(普通股) | 6.8 | 6.8 | 8.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 6.8 | 6.8 | 8.2 |
| 股份溢價 | 107 | 107 | 110 |
| 資本儲備 | 17 | 17 | 17 |
| 其他儲備 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -77 | -78 | -90 |
| 總儲備 | 49 | 48 | 39 |
| 股東資金 | 56 | 54 | 47 |
| 少數股東權益 | -2.7 | -2.5 | -2.7 |
| 權益總額 | 53 | 52 | 44 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 68 | 62 | 62 |
| 總負債 | 70 | 65 | 65 |
| 速動資產 | 102 | 103 | 101 |
| 現金及現金等值總額 | 68 | 72 | 61 |
| 總債項 | 3.9 | 3.7 | 3.8 |
| 淨債項/(現金) | -64 | -68 | -57 |
| 資本運用 | 54 | 54 | 46 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 57 | 56 | 55 |
| 股東資金(普通股) | 56 | 54 | 47 |
| 企業價值 | -30 | -45 | -35 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | 8.3 | 8.2 | -8.2 |
| 已收利息 | 0.40 | 0.04 | 0.01 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.40 | 0.04 | 0.01 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -4.0 | -0.86 | -0.63 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.30 | 0.00 | 0.03 |
| 投資減少 | 9.2 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.41 | 0.00 | -0.40 |
| 投資活動之現金流量 | 5.5 | -0.82 | -0.99 |
| 融資活動前之現金流量 | 14 | 7.4 | -9.2 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -7.6 | -4.5 | -3.3 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 18 | 0.00 | 4.1 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -1.9 | 0.86 | -1.8 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 8.1 | -3.6 | -1.0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 22 | 3.8 | -10 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 46 | 68 | 72 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 68 | 72 | 61 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 408 | 391 | 311 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 408 | 391 | 311 |
| 銷售成本 | 326 | 322 | 259 |
| 毛利 | 81 | 69 | 52 |
| 其他收入及收益 | 0.60 | 1.1 | 0.68 |
| 銷售及分銷開支 | 39 | 31 | 29 |
| 行政開支 | 50 | 36 | 35 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 89 | 67 | 64 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.75 | -0.19 | 0.02 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -5.9 | 3.2 | -11 |
| 融資成本 | 0.22 | 0.19 | 0.20 |
| 經營溢利/(虧損) | -6.1 | 3.0 | -12 |
| 非經營/特殊項目 | -2.4 | 0.02 | 0.03 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -5.1 | -4.3 | -0.07 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -14 | -1.3 | -12 |
| 稅項 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -14 | -1.3 | -12 |
| 本公司股本持有人應佔 | -7.7 | -1.2 | -11 |
| 少數股東權益應佔 | -6.1 | -0.12 | -0.16 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -7.7 | -1.2 | -11 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -7.7 | -1.2 | -11 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.01 | -0.03 | -0.30 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.23 | -0.03 | -0.30 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.23 | -0.03 | -0.30 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.63 | 1.60 | 1.15 |
| 已發行普通股股數 | 681 | 681 | 817 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 662 | 34 | 38 |
| 物業、機器及設備折舊 | 12 | 5.9 | 3.7 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.08 | 0.14 |
| 折舊及攤銷 | 12 | 6.0 | 3.9 |
| 貸款利息 | 0.22 | 0.19 | 0.20 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -6.5 | 2.1 | -12 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5.2 | 8.1 | -8.1 |
