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00759 CEC 國際控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
4/2022 | 4/2023 | 4/2024 |
| 固定資產 | 574 | 570 | 551 |
| 投資 | 0.16 | 0.11 | 0.06 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 94 | 80 | 80 |
| 非流動資產總額 | 611 | 612 | 590 |
| 現金及現金等值 | 100 | 107 | 93 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 25 | 14 | 11 |
| 存貨 | 126 | 144 | 151 |
| 其他流動資產 | 58 | 39 | 41 |
| 流動資產 | 309 | 305 | 296 |
| 總資產 | 920 | 917 | 886 |
| 貿易應付款項 | 96 | 71 | 78 |
| 短期債項 | 138 | 136 | 161 |
| 其他短期負債 | 80 | 64 | 48 |
| 流動負債 | 314 | 271 | 287 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -5.1 | 35 | 9.3 |
| 總資產減流動負債 | 606 | 646 | 599 |
| 長期債項 | 89 | 95 | 91 |
| 其他長期負債 | 17 | 17 | 17 |
| 非流動負債總額 | 106 | 113 | 108 |
| 淨資產/(負債) | 500 | 534 | 491 |
| 股本(普通股) | 67 | 67 | 67 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 67 | 67 | 67 |
| 股份溢價 | 25 | 25 | 25 |
| 資本儲備 | 14 | 14 | 14 |
| 其他儲備 | 119 | 110 | 104 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 275 | 317 | 281 |
| 總儲備 | 433 | 467 | 424 |
| 股東資金 | 500 | 534 | 491 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 500 | 534 | 491 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 420 | 384 | 395 |
| 總負債 | 420 | 384 | 395 |
| 速動資產 | 183 | 161 | 145 |
| 現金及現金等值總額 | 100 | 107 | 93 |
| 總債項 | 227 | 232 | 252 |
| 淨債項/(現金) | 127 | 124 | 160 |
| 資本運用 | 606 | 646 | 599 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 97 | 81 | 65 |
| 股東資金(普通股) | 500 | 534 | 491 |
| 企業價值 | 520 | 427 | 300 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
4/2022 | 4/2023 | 4/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 307 | 211 | 161 |
| 已收利息 | 0.10 | 0.71 | 1.5 |
| 已付利息 | -14 | -13 | -15 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -6.0 | -6.7 | -6.7 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -20 | -19 | -20 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.01 | -22 | -7.7 |
| 增添固定資産 | -19 | -17 | -12 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.14 | 0.05 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -19 | -17 | -12 |
| 融資活動前之現金流量 | 269 | 176 | 129 |
| 新增貸款 | 164 | 28 | 46 |
| 償還貸款 | -434 | -196 | -189 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 10.0 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -280 | -187 | -163 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 8.2 | 7.8 | -14 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 70 | 79 | 86 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.15 | -0.50 | -0.31 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 79 | 86 | 71 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
4/2022 | 4/2023 | 4/2024 |
| 集團營業額 | 2,009 | 1,692 | 1,470 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,009 | 1,692 | 1,470 |
| 銷售成本 | 1,326 | 1,049 | 890 |
| 毛利 | 683 | 644 | 579 |
| 其他收入及收益 | 1.9 | 22 | 4.6 |
| 銷售及分銷開支 | 480 | 453 | 467 |
| 行政開支 | 140 | 141 | 130 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 620 | 594 | 597 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 2.2 | -0.84 | -2.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 67 | 71 | -15 |
| 融資成本 | 14 | 13 | 15 |
| 經營溢利/(虧損) | 54 | 58 | -30 |
| 非經營/特殊項目 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 54 | 58 | -30 |
| 稅項 | 14 | 8.3 | -0.44 |
| 本年度溢利/(虧損) | 40 | 50 | -30 |
| 本公司股本持有人應佔 | 40 | 50 | -30 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 40 | 50 | -30 |
| 普通股股息 | 6.7 | 6.7 | 0.00 |
| 總股息 | 6.7 | 6.7 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 33 | 43 | -30 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.06 | 0.07 | -0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.06 | 0.07 | -0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.06 | 0.07 | -0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.75 | 0.80 | 0.74 |
| 已發行普通股股數 | 666 | 666 | 666 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 666 | 666 | 666 |
| 物業、機器及設備折舊 | 188 | 189 | 194 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 188 | 189 | 194 |
| 貸款利息 | 14 | 13 | 15 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 65 | 49 | -20 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 254 | 237 | 174 |
