- 恒生指數 25776.53 335.31
- 國企指數 8681.83 123.77
- 上證指數 4113.00 5.49
00746 理文化工
| 即時報價： |
4.920 |
-0.060 (-1.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 5,121 | 5,541 | 6,194 |
| 投資 | 123 | 125 | 131 |
| 無形資產 | 86 | 82 | 81 |
| 其他非流動資產 | 340 | 192 | 166 |
| 非流動資產總額 | 5,516 | 5,809 | 6,460 |
| 現金及現金等值 | 264 | 291 | 163 |
| 金融資產 | 0.00 | 1.1 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 284 | 356 | 387 |
| 存貨 | 812 | 609 | 599 |
| 其他流動資產 | 154 | 130 | 112 |
| 流動資產 | 1,513 | 1,387 | 1,261 |
| 總資產 | 7,029 | 7,196 | 7,721 |
| 貿易應付款項 | 159 | 158 | 195 |
| 短期債項 | 674 | 590 | 457 |
| 其他短期負債 | 339 | 398 | 363 |
| 流動負債 | 1,172 | 1,146 | 1,015 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 341 | 241 | 246 |
| 總資產減流動負債 | 5,857 | 6,050 | 6,706 |
| 長期債項 | 4.8 | 63 | 330 |
| 其他長期負債 | 53 | 51 | 45 |
| 非流動負債總額 | 57 | 114 | 375 |
| 淨資產/(負債) | 5,800 | 5,936 | 6,331 |
| 股本(普通股) | 83 | 83 | 83 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 83 | 83 | 83 |
| 股份溢價 | 20 | 20 | 20 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 702 | 653 | 850 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 4,995 | 5,180 | 5,378 |
| 總儲備 | 5,717 | 5,853 | 6,249 |
| 股東資金 | 5,800 | 5,936 | 6,331 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 5,800 | 5,936 | 6,331 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,229 | 1,260 | 1,390 |
| 總負債 | 1,229 | 1,260 | 1,390 |
| 速動資產 | 701 | 778 | 662 |
| 現金及現金等值總額 | 264 | 291 | 163 |
| 總債項 | 679 | 653 | 787 |
| 淨債項/(現金) | 415 | 362 | 624 |
| 資本運用 | 5,857 | 6,050 | 6,706 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 391 | 450 | 407 |
| 股東資金(普通股) | 5,800 | 5,936 | 6,331 |
| 企業價值 | 2,866 | 3,440 | 4,947 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 756 | 1,056 | 1,002 |
| 已收利息 | 4.5 | 4.6 | 6.4 |
| 已付利息 | -39 | -22 | -17 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -181 | -231 | -285 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -216 | -248 | -296 |
| 退回/(已繳)稅項 | -109 | -148 | -150 |
| 增添固定資産 | -253 | -565 | -395 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.36 | 0.49 | 0.95 |
| 投資減少 | -2.1 | 0.00 | 0.72 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 7.0 | 10 | -0.63 |
| 其他(投資活動) | -371 | -277 | -50 |
| 投資活動之現金流量 | -614 | -826 | -437 |
| 融資活動前之現金流量 | -78 | -23 | 263 |
| 新增貸款 | 834 | 762 | 711 |
| 償還貸款 | -912 | -775 | -1,038 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -298 | -265 | -629 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -156 | -36 | -64 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 422 | 264 | 223 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -2.4 | -5.1 | 4.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 264 | 223 | 163 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 4,051 | 3,951 | 3,755 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 4,051 | 3,951 | 3,755 |
| 銷售成本 | 2,988 | 2,787 | 2,460 |
| 毛利 | 1,062 | 1,164 | 1,295 |
| 其他收入及收益 | 80 | 65 | 68 |
| 銷售及分銷開支 | 209 | 203 | 185 |
| 行政開支 | 266 | 275 | 284 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 475 | 478 | 468 |
| 研發開支/費用 | 121 | 136 | 169 |
| 減值損失及準備總額 | -11 | 1.1 | -5.9 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 535 | 617 | 720 |
| 融資成本 | 39 | 22 | 17 |
| 經營溢利/(虧損) | 496 | 595 | 702 |
| 非經營/特殊項目 | -2.7 | -2.4 | -1.4 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.54 | 3.7 | 5.3 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 494 | 596 | 706 |
| 稅項 | 93 | 114 | 148 |
| 本年度溢利/(虧損) | 401 | 482 | 558 |
| 本公司股本持有人應佔 | 401 | 482 | 558 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 401 | 482 | 558 |
| 普通股股息 | 182 | 231 | 285 |
| 總股息 | 182 | 231 | 285 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 219 | 251 | 274 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.49 | 0.58 | 0.68 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.49 | 0.58 | 0.68 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.48 | 0.58 | 0.67 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.19 | 0.29 | 0.34 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 7.03 | 7.20 | 7.67 |
| 已發行普通股股數 | 825 | 825 | 825 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 825 | 825 | 825 |
| 物業、機器及設備折舊 | 396 | 398 | 426 |
| 無形資產攤銷 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
| 折舊及攤銷 | 399 | 401 | 429 |
| 貸款利息 | 39 | 22 | 17 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 455 | 552 | 652 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 854 | 952 | 1,081 |
