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06989 卓越商企服務
| 即時報價： |
0.690 |
-0.010 (-1.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 52 | 642 | 757 |
| 投資 | 225 | 64 | 217 |
| 無形資產 | 578 | 513 | 456 |
| 其他非流動資產 | 812 | 1,105 | 657 |
| 非流動資產總額 | 926 | 1,317 | 1,589 |
| 現金及現金等值 | 2,223 | 1,054 | 1,220 |
| 金融資產 | 0.00 | 30 | 129 |
| 貿易應收款項 | 1,211 | 1,466 | 1,568 |
| 存貨 | 97 | 295 | 592 |
| 其他流動資產 | 740 | 977 | 370 |
| 流動資產 | 4,272 | 3,823 | 3,879 |
| 總資產 | 5,198 | 5,140 | 5,467 |
| 貿易應付款項 | 534 | 415 | 564 |
| 短期債項 | 31 | 8.9 | 4.6 |
| 其他短期負債 | 887 | 846 | 998 |
| 流動負債 | 1,452 | 1,269 | 1,567 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,820 | 2,554 | 2,312 |
| 總資產減流動負債 | 3,746 | 3,871 | 3,901 |
| 長期債項 | 9.7 | 5.7 | 2.7 |
| 其他長期負債 | 84 | 68 | 57 |
| 非流動負債總額 | 94 | 74 | 60 |
| 淨資產/(負債) | 3,653 | 3,798 | 3,841 |
| 股本(普通股) | 10 | 10 | 10 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10 | 10 | 10 |
| 股份溢價 | 2,942 | 2,942 | 2,942 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 67 | 137 | 156 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 559 | 639 | 651 |
| 總儲備 | 3,568 | 3,718 | 3,748 |
| 股東資金 | 3,578 | 3,728 | 3,759 |
| 少數股東權益 | 75 | 69 | 82 |
| 權益總額 | 3,653 | 3,798 | 3,841 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,620 | 1,412 | 1,709 |
| 總負債 | 1,546 | 1,343 | 1,626 |
| 速動資產 | 4,175 | 3,527 | 3,287 |
| 現金及現金等值總額 | 2,223 | 1,054 | 1,220 |
| 總債項 | 41 | 15 | 7.3 |
| 淨債項/(現金) | -2,183 | -1,040 | -1,212 |
| 資本運用 | 3,746 | 3,871 | 3,901 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 971 | 914 | 1,055 |
| 股東資金(普通股) | 3,578 | 3,728 | 3,759 |
| 企業價值 | -411 | 429 | -313 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -185 | -555 | 344 |
| 已收利息 | 35 | 8.2 | 8.1 |
| 已付利息 | -5.9 | -2.3 | -0.56 |
| 已收股息 | 1.2 | 9.0 | 6.5 |
| 已派股息 | -252 | -170 | -74 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -222 | -155 | -60 |
| 退回/(已繳)稅項 | -163 | -117 | -95 |
| 增添固定資産 | -15 | -17 | -15 |
| 投資增加 | -78 | -500 | -241 |
| 出售固定資産 | 0.63 | 3.0 | 1.3 |
| 投資減少 | 100 | 15 | 66 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 87 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 44 | -482 | -86 |
| 融資活動前之現金流量 | -399 | -1,210 | 183 |
| 新增貸款 | 22 | 30 | 0.00 |
| 償還貸款 | -32 | -41 | -14 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -268 | -183 | -88 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -409 | -1,220 | 170 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,564 | 2,157 | 935 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.1 | -1.0 | -0.57 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,157 | 935 | 1,105 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 3,927 | 4,232 | 4,038 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,927 | 4,232 | 4,038 |
| 銷售成本 | 3,180 | 3,439 | 3,325 |
| 毛利 | 747 | 793 | 714 |
| 其他收入及收益 | 54 | 16 | 16 |
| 銷售及分銷開支 | 46 | 48 | 48 |
| 行政開支 | 237 | 264 | 227 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 283 | 313 | 275 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -95 | -62 | -292 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 423 | 434 | 163 |
| 融資成本 | 5.9 | 2.3 | 0.56 |
| 經營溢利/(虧損) | 417 | 432 | 162 |
| 非經營/特殊項目 | 16 | 0.05 | -1.6 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 10 | 7.4 | 9.3 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 443 | 440 | 170 |
| 稅項 | 119 | 105 | 49 |
| 本年度溢利/(虧損) | 323 | 335 | 121 |
| 本公司股本持有人應佔 | 303 | 312 | 103 |
| 少數股東權益應佔 | 21 | 23 | 18 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 303 | 312 | 103 |
| 普通股股息 | 65 | 76 | 71 |
| 總股息 | 65 | 76 | 71 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 238 | 237 | 32 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.25 | 0.26 | 0.08 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.27 | 0.27 | 0.09 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.27 | 0.27 | 0.09 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.19 | 0.14 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 3.23 | 3.25 | 3.43 |
| 已發行普通股股數 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| 物業、機器及設備折舊 | 32 | 33 | 44 |
| 無形資產攤銷 | 49 | 47 | 39 |
| 折舊及攤銷 | 81 | 80 | 82 |
| 貸款利息 | 5.9 | 2.3 | 0.56 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 369 | 418 | 147 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 449 | 498 | 229 |
