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00687 泰昇集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 266 | 234 | 182 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 680 | 598 | 391 |
| 非流動資產總額 | 273 | 241 | 186 |
| 現金及現金等值 | 753 | 892 | 1,049 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 125 | 148 | 59 |
| 存貨 | 92 | 43 | 25 |
| 其他流動資產 | 673 | 592 | 387 |
| 流動資產 | 1,642 | 1,675 | 1,521 |
| 總資產 | 1,915 | 1,915 | 1,707 |
| 貿易應付款項 | 277 | 303 | 166 |
| 短期債項 | 34 | 35 | 37 |
| 其他短期負債 | 200 | 236 | 282 |
| 流動負債 | 510 | 574 | 484 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,132 | 1,100 | 1,036 |
| 總資產減流動負債 | 1,404 | 1,341 | 1,222 |
| 長期債項 | 108 | 92 | 65 |
| 其他長期負債 | 13 | 9.6 | 7.4 |
| 非流動負債總額 | 121 | 102 | 72 |
| 淨資產/(負債) | 1,283 | 1,239 | 1,150 |
| 股本(普通股) | 337 | 337 | 337 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 337 | 337 | 337 |
| 股份溢價 | 2.5 | 2.5 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 659 | 657 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 285 | 243 | |
| 總儲備 | 947 | 903 | 814 |
| 股東資金 | 1,283 | 1,239 | 1,150 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,283 | 1,239 | 1,150 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 632 | 676 | 557 |
| 總負債 | 632 | 676 | 557 |
| 速動資產 | 1,550 | 1,632 | 1,495 |
| 現金及現金等值總額 | 753 | 892 | 1,049 |
| 總債項 | 142 | 128 | 101 |
| 淨債項/(現金) | -611 | -764 | -948 |
| 資本運用 | 1,404 | 1,341 | 1,222 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 213 | 246 | 290 |
| 股東資金(普通股) | 1,283 | 1,239 | 1,150 |
| 企業價值 | 702 | -138 | 129 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 120 | 255 | |
| 已收利息 | 19 | 32 | |
| 已付利息 | -7.7 | -6.7 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | -50 | -84 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -39 | -58 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.2 | -22 | |
| 增添固定資産 | -68 | -27 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 2.8 | 6.6 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -91 | 24 | |
| 投資活動之現金流量 | -137 | 36 | |
| 融資活動前之現金流量 | -76 | 200 | |
| 新增貸款 | 50 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -84 | -36 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -92 | -127 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -110 | 164 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 679 | 568 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.63 | -0.76 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 568 | 731 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 2,703 | 2,403 | 2,071 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,703 | 2,403 | 2,071 |
| 銷售成本 | 2,640 | 2,321 | 1,966 |
| 毛利 | 63 | 82 | 104 |
| 其他收入及收益 | 32 | 41 | 34 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 73 | 71 | 68 |
| 其他經營開支 | 11 | 5.5 | 4.0 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 85 | 77 | 72 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.27 | 0.86 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 10 | 46 | 67 |
| 融資成本 | 7.7 | 6.6 | 4.6 |
| 經營溢利/(虧損) | 2.4 | 40 | 62 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 2.4 | 40 | 62 |
| 稅項 | 15 | -0.97 | 1.0 |
| 本年度溢利/(虧損) | -13 | 41 | 61 |
| 本公司股本持有人應佔 | -13 | 41 | 61 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -13 | 41 | 61 |
| 普通股股息 | 50 | 84 | 101 |
| 總股息 | 50 | 84 | 101 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -64 | -43 | -40 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.38 | 0.37 | 0.34 |
| 已發行普通股股數 | 3,366 | 3,366 | 3,366 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,366 | 3,366 | 3,366 |
| 物業、機器及設備折舊 | 70 | 72 | 65 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 70 | 72 | 65 |
| 貸款利息 | 7.9 | 6.7 | 4.7 |
| 利息撥作發展資本 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -21 | 5.8 | 33 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 49 | 78 | 98 |
