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00637 利記
| 即時報價： |
0.140 |
+0.009 (+6.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 固定資產 | 150 | 171 | 169 |
| 投資 | 11 | 6.9 | 5.2 |
| 無形資產 | 2.4 | 4.3 | 4.3 |
| 其他非流動資產 | 57 | 60 | 54 |
| 非流動資產總額 | 166 | 201 | 182 |
| 現金及現金等值 | 209 | 221 | 265 |
| 金融資產 | 0.66 | 0.94 | 2.0 |
| 貿易應收款項 | 278 | 183 | 189 |
| 存貨 | 411 | 280 | 179 |
| 其他流動資產 | 53 | 41 | 49 |
| 流動資產 | 951 | 725 | 683 |
| 總資產 | 1,117 | 926 | 864 |
| 貿易應付款項 | 4.6 | 5.1 | 1.6 |
| 短期債項 | 143 | 4.6 | 8.0 |
| 其他短期負債 | 33 | 22 | 22 |
| 流動負債 | 181 | 32 | 32 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 770 | 693 | 651 |
| 總資產減流動負債 | 936 | 894 | 832 |
| 長期債項 | 7.6 | 6.0 | 5.8 |
| 其他長期負債 | 5.4 | 15 | 14 |
| 非流動負債總額 | 13 | 21 | 20 |
| 淨資產/(負債) | 923 | 873 | 813 |
| 股本(普通股) | 83 | 83 | 83 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 83 | 83 | 83 |
| 股份溢價 | 417 | 408 | 408 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 19 | 24 | 11 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 405 | 359 | 311 |
| 總儲備 | 840 | 791 | 730 |
| 股東資金 | 923 | 874 | 813 |
| 少數股東權益 | -0.03 | -0.16 | -0.31 |
| 權益總額 | 923 | 873 | 813 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 194 | 52 | 51 |
| 總負債 | 194 | 52 | 52 |
| 速動資產 | 540 | 445 | 504 |
| 現金及現金等值總額 | 209 | 221 | 265 |
| 總債項 | 151 | 11 | 14 |
| 淨債項/(現金) | -58 | -210 | -251 |
| 資本運用 | 936 | 894 | 832 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 39 | 37 | 36 |
| 股東資金(普通股) | 923 | 874 | 813 |
| 企業價值 | 166 | -52 | -137 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -77 | 186 | 53 |
| 已收利息 | 0.60 | 1.2 | 2.7 |
| 已付利息 | -3.0 | -5.9 | -0.41 |
| 已收股息 | 0.50 | 0.25 | 0.00 |
| 已派股息 | -8.3 | -8.3 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -10 | -13 | 2.3 |
| 退回/(已繳)稅項 | -5.1 | -12 | -2.3 |
| 增添固定資産 | -46 | -19 | -8.8 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.59 | 0.07 | 0.10 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -2.4 | -1.8 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -47 | -19 | -6.1 |
| 融資活動前之現金流量 | -132 | 158 | 47 |
| 新增貸款 | 918 | 589 | 4.2 |
| 償還貸款 | -868 | -729 | -3.9 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 42 | -149 | 0.06 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -82 | 18 | 47 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 288 | 209 | 221 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.6 | -5.3 | -3.3 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 209 | 221 | 265 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 集團營業額 | 2,550 | 2,205 | 1,699 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,550 | 2,205 | 1,699 |
| 銷售成本 | 2,404 | 2,127 | 1,632 |
| 毛利 | 146 | 77 | 68 |
| 其他收入及收益 | 4.8 | 9.6 | 9.5 |
| 銷售及分銷開支 | 30 | 27 | 23 |
| 行政開支 | 91 | 90 | 86 |
| 其他經營開支 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 121 | 117 | 110 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.39 | 1.1 | -13 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 29 | -29 | -45 |
| 融資成本 | 3.0 | 5.9 | 0.41 |
| 經營溢利/(虧損) | 26 | -35 | -46 |
| 非經營/特殊項目 | 0.58 | 0.02 | 0.05 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 26 | -35 | -46 |
| 稅項 | 7.9 | 9.4 | 4.0 |
| 本年度溢利/(虧損) | 19 | -45 | -50 |
| 本公司股本持有人應佔 | 19 | -44 | -50 |
| 少數股東權益應佔 | -0.12 | -0.12 | -0.16 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 19 | -44 | -50 |
| 普通股股息 | 8.3 | 8.3 | 0.00 |
| 總股息 | 8.3 | 8.3 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 10 | -53 | -50 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.02 | -0.05 | -0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | -0.05 | -0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | -0.05 | -0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.11 | 1.05 | 0.98 |
| 已發行普通股股數 | 829 | 829 | 829 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 829 | 829 | 829 |
| 物業、機器及設備折舊 | 8.8 | 8.9 | 10 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 8.8 | 8.9 | 10 |
| 貸款利息 | 3.0 | 5.9 | 0.41 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 24 | -39 | -55 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 33 | -30 | -45 |
