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06033 電訊數碼控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 1,060 | 983 | 957 |
| 投資 | 23 | 22 | 30 |
| 無形資產 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 其他非流動資產 | 126 | 108 | 102 |
| 非流動資產總額 | 1,094 | 1,019 | 998 |
| 現金及現金等值 | 36 | 33 | 28 |
| 金融資產 | 59 | 32 | 35 |
| 貿易應收款項 | 3.1 | 3.2 | 2.2 |
| 存貨 | 122 | 75 | 86 |
| 其他流動資產 | 57 | 63 | 59 |
| 流動資產 | 278 | 206 | 210 |
| 總資產 | 1,372 | 1,225 | 1,208 |
| 貿易應付款項 | 51 | 44 | 56 |
| 短期債項 | 810 | 633 | 615 |
| 其他短期負債 | 37 | 32 | 32 |
| 流動負債 | 898 | 710 | 703 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -620 | -503 | -493 |
| 總資產減流動負債 | 474 | 516 | 505 |
| 長期債項 | 23 | 19 | 14 |
| 其他長期負債 | 2.5 | 3.1 | 4.8 |
| 非流動負債總額 | 26 | 22 | 19 |
| 淨資產/(負債) | 448 | 494 | 486 |
| 股本(普通股) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 股份溢價 | 98 | 98 | 98 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 3.8 | 5.3 | 5.7 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 342 | 386 | 379 |
| 總儲備 | 444 | 490 | 482 |
| 股東資金 | 448 | 494 | 486 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 448 | 494 | 486 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 924 | 732 | 721 |
| 總負債 | 924 | 732 | 721 |
| 速動資產 | 156 | 131 | 124 |
| 現金及現金等值總額 | 36 | 33 | 28 |
| 總債項 | 834 | 652 | 629 |
| 淨債項/(現金) | 797 | 619 | 601 |
| 資本運用 | 474 | 516 | 505 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 40 | 35 | 36 |
| 股東資金(普通股) | 448 | 494 | 486 |
| 企業價值 | 1,468 | 910 | 880 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 177 | 189 | 124 |
| 已收利息 | 1.5 | 0.16 | 0.17 |
| 已付利息 | -26 | -44 | -37 |
| 已收股息 | 12 | 12 | 13 |
| 已派股息 | -36 | -12 | -28 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -48 | -43 | -52 |
| 退回/(已繳)稅項 | -25 | -17 | -11 |
| 增添固定資産 | -6.9 | -22 | -32 |
| 投資增加 | -662 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 1.2 | 84 | 2.5 |
| 投資減少 | 14 | 14 | 13 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1.1 | -3.1 | -1.4 |
| 投資活動之現金流量 | -641 | 86 | -4.8 |
| 融資活動前之現金流量 | -526 | 219 | 54 |
| 新增貸款 | 3,233 | 1,580 | 937 |
| 償還貸款 | -2,800 | -1,803 | -995 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 11 | 1.2 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 382 | -277 | -123 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -82 | -2.5 | -4.6 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 112 | 30 | 27 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.16 | -0.53 | -0.05 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 30 | 27 | 23 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 1,535 | 1,373 | 1,332 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,535 | 1,373 | 1,332 |
| 銷售成本 | 1,036 | 907 | 932 |
| 毛利 | 499 | 466 | 399 |
| 其他收入及收益 | 16 | 5.3 | 4.0 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 290 | 285 | 286 |
| 其他經營開支 | 114 | 106 | 93 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 403 | 392 | 379 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -5.6 | -12 | 17 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 106 | 68 | 41 |
| 融資成本 | 26 | 44 | 37 |
| 經營溢利/(虧損) | 80 | 24 | 3.8 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 38 | 2.5 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 11 | 9.2 | 21 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 92 | 71 | 27 |
| 稅項 | 16 | 15 | 4.3 |
| 本年度溢利/(虧損) | 76 | 56 | 23 |
| 本公司股本持有人應佔 | 76 | 56 | 23 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 76 | 56 | 23 |
| 普通股股息 | 36 | 12 | 28 |
| 總股息 | 36 | 12 | 28 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 39 | 44 | -5.6 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.19 | 0.14 | 0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.19 | 0.14 | 0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.19 | 0.14 | 0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.11 | 1.22 | 1.20 |
| 已發行普通股股數 | 404 | 404 | 404 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 404 | 404 | 404 |
| 物業、機器及設備折舊 | 97 | 94 | 98 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 97 | 94 | 98 |
| 貸款利息 | 26 | 44 | 37 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 90 | 63 | 37 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 187 | 157 | 135 |
