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06033 電訊數碼控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 固定資產 | 360 | 1,060 | 983 |
| 投資 | 23 | 23 | 22 |
| 無形資產 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 其他非流動資產 | 241 | 126 | 108 |
| 非流動資產總額 | 463 | 1,094 | 1,019 |
| 現金及現金等值 | 118 | 36 | 33 |
| 金融資產 | 80 | 59 | 32 |
| 貿易應收款項 | 6.6 | 3.1 | 3.2 |
| 存貨 | 102 | 122 | 75 |
| 其他流動資產 | 82 | 57 | 63 |
| 流動資產 | 388 | 278 | 206 |
| 總資產 | 851 | 1,372 | 1,225 |
| 貿易應付款項 | 44 | 51 | 44 |
| 短期債項 | 330 | 810 | 633 |
| 其他短期負債 | 49 | 37 | 32 |
| 流動負債 | 423 | 898 | 710 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -36 | -620 | -503 |
| 總資產減流動負債 | 428 | 474 | 516 |
| 長期債項 | 15 | 23 | 19 |
| 其他長期負債 | 2.2 | 2.5 | 3.1 |
| 非流動負債總額 | 17 | 26 | 22 |
| 淨資產/(負債) | 410 | 448 | 494 |
| 股本(普通股) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 股份溢價 | 98 | 98 | 98 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 4.5 | 3.8 | 5.3 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 304 | 342 | 386 |
| 總儲備 | 406 | 444 | 490 |
| 股東資金 | 410 | 448 | 494 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 410 | 448 | 494 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 441 | 924 | 732 |
| 總負債 | 441 | 924 | 732 |
| 速動資產 | 286 | 156 | 131 |
| 現金及現金等值總額 | 118 | 36 | 33 |
| 總債項 | 345 | 834 | 652 |
| 淨債項/(現金) | 228 | 797 | 619 |
| 資本運用 | 428 | 474 | 516 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 52 | 40 | 35 |
| 股東資金(普通股) | 410 | 448 | 494 |
| 企業價值 | 1,386 | 1,468 | 910 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 172 | 177 | 189 |
| 已收利息 | 3.4 | 1.5 | 0.16 |
| 已付利息 | -4.9 | -26 | -44 |
| 已收股息 | 9.7 | 12 | 12 |
| 已派股息 | -85 | -36 | -12 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -77 | -48 | -43 |
| 退回/(已繳)稅項 | -20 | -25 | -17 |
| 增添固定資産 | -12 | -6.9 | -22 |
| 投資增加 | -120 | -662 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 3.3 | 1.2 | 84 |
| 投資減少 | 34 | 14 | 14 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -73 | -1.1 | -3.1 |
| 投資活動之現金流量 | -155 | -641 | 86 |
| 融資活動前之現金流量 | -72 | -526 | 219 |
| 新增貸款 | 1,346 | 3,233 | 1,580 |
| 償還貸款 | -1,232 | -2,800 | -1,803 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.22 | 11 | 1.2 |
| 融資活動前之現金流量 | 24 | 382 | -277 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 42 | -82 | -2.5 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 71 | 112 | 30 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.01 | -0.16 | -0.53 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 112 | 30 | 27 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 集團營業額 | 1,505 | 1,535 | 1,373 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,505 | 1,535 | 1,373 |
| 銷售成本 | 980 | 1,036 | 907 |
| 毛利 | 525 | 499 | 466 |
| 其他收入及收益 | 7.7 | 16 | 5.3 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 278 | 290 | 285 |
| 其他經營開支 | 107 | 114 | 106 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 386 | 403 | 392 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -15 | -5.6 | -12 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 132 | 106 | 68 |
| 融資成本 | 4.9 | 26 | 44 |
| 經營溢利/(虧損) | 127 | 80 | 24 |
| 非經營/特殊項目 | 0.14 | 0.00 | 38 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 11 | 11 | 9.2 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 138 | 92 | 71 |
| 稅項 | 25 | 16 | 15 |
| 本年度溢利/(虧損) | 113 | 76 | 56 |
| 本公司股本持有人應佔 | 113 | 76 | 56 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 113 | 76 | 56 |
| 普通股股息 | 85 | 36 | 12 |
| 總股息 | 85 | 36 | 12 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 28 | 39 | 44 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.28 | 0.19 | 0.14 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.28 | 0.19 | 0.14 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.28 | 0.19 | 0.14 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.19 | 0.03 | 0.07 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.02 | 1.11 | 1.22 |
| 已發行普通股股數 | 404 | 404 | 404 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 404 | 404 | 404 |
| 物業、機器及設備折舊 | 79 | 97 | 94 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 79 | 97 | 94 |
| 貸款利息 | 4.9 | 26 | 44 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 124 | 90 | 63 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 203 | 187 | 157 |
