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00598 中國外運

即時報價：

4.700

-0.080 (-1.7%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	21,458	21,503	20,994
投資	10,530	10,872	9,390
無形資產	8,267	8,228	7,799
其他非流動資產	8,705	9,422	9,388
非流動資產總額	41,265	41,561	39,340
現金及現金等值	13,964	13,468	17,010
金融資產	0.52	0.57	1.0
貿易應收款項	12,905	13,647	13,707
存貨	59	56	60
其他流動資產	7,693	8,464	8,231
流動資產	34,621	35,635	39,008
總資產	75,887	77,196	78,348
貿易應付款項	12,451	12,940	12,960
短期債項	610	3,294	1,346
其他短期負債	14,976	10,693	10,142
流動負債	28,038	26,927	24,448
淨流動資產/(流動負債)	6,584	8,708	14,560
總資產減流動負債	47,849	50,268	53,900
長期債項	6,852	7,372	8,992
其他長期負債	878	856	863
非流動負債總額	7,730	8,228	9,855
淨資產/(負債)	40,119	42,041	44,044
股本(普通股)	7,294	7,294	7,174
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	7,294	7,294	7,174
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	6,444	6,459	6,136
其他儲備	2,175	2,391	2,865
保留溢利/(累計虧損)	21,888	23,424	25,114
總儲備	30,508	32,273	34,116
股東資金	37,802	39,568	41,290
少數股東權益	2,318	2,473	2,755
權益總額	40,119	42,041	44,044
總負債 (包括少數股東權益)	38,085	37,628	37,058
總負債	35,767	35,155	34,303
速動資產	34,563	35,579	38,948
現金及現金等值總額	13,964	13,468	17,010
總債項	7,462	10,666	10,338
淨債項/(現金)	-6,502	-2,802	-6,672
資本運用	47,849	50,268	53,900
其他長期負債 (包括少數股東權益)	15,854	11,549	11,006
股東資金(普通股)	37,802	39,568	41,290
企業價值	15,139	22,370	24,586

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	3,833	4,111	3,086
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	0.00	0.00	0.00
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	-2,373	-2,727	-2,518
投資回報及融資費用之現金流量	-2,373	-2,727	-2,518
退回/(已繳)稅項	0.00	0.00	0.00
增添固定資産	-1,612	-1,555	-1,653
投資增加	-798	-337	-940
出售固定資産	388	153	111
投資減少	2,208	1,807	7,221
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	32	140	87
投資活動之現金流量	218	207	4,826
融資活動前之現金流量	1,679	1,592	5,394
新增貸款	1,123	8,440	4,156
償還貸款	-4,331	-9,350	-4,557
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	96	28	27
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-1,220	-1,131	-1,508
融資活動前之現金流量	-6,705	-4,739	-4,400
現金及等同現金之增加/(減少)	-2,654	-421	3,512
年初之現金及等同現金專案	16,406	13,826	13,440
外幣匯率變動之影響/其他	74	35	-63
年終之現金及等同現金專案	13,826	13,440	16,889

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	101,705	105,621	96,809
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	101,705	105,621	96,809
銷售成本	96,166	100,407	91,643
毛利	5,539	5,214	5,166
其他收入及收益	5,077	4,423	5,652
銷售及分銷開支	1,076	1,000	1,006
行政開支	3,380	3,329	3,178
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	4,456	4,329	4,184
研發開支/費用	233	121	179
減值損失及準備總額	-85	134	-947
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	5,842	5,320	5,508
融資成本	555	449	376
經營溢利/(虧損)	5,287	4,871	5,132
非經營/特殊項目	223	146	-18
共同控制公司及聯營公司	0.00	0.00	0.00
除稅前溢利/(虧損)	5,510	5,018	5,114
稅項	1,058	838	831
本年度溢利/(虧損)	4,453	4,180	4,283
本公司股本持有人應佔	4,222	3,918	4,022
少數股東權益應佔	231	262	261
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	0.00	0.00	0.00
股東應佔溢利/(虧損)	4,222	3,918	4,022
普通股股息	1,772	2,104	2,079
總股息	1,772	2,104	2,079
本年度保留溢利/(虧損)	2,449	1,814	1,942
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.58	0.54	0.56
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.64	0.57	0.62
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.64	0.57	0.62
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.31	0.31	0.33
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	5.71	5.77	6.41
已發行普通股股數	7,294	7,294	7,174
已發行普通股股數(加權平均)	7,245	7,260	7,185
物業、機器及設備折舊	35	33	2,287
無形資產攤銷	50	69	415
折舊及攤銷	85	102	2,702
貸款利息	522	406	342
利息撥作發展資本	2.0	6.2	11
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	765	898	-144
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	851	999	2,558

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