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00455 天大藥業
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 413 | 386 | 385 |
| 投資 | 9.2 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 116 | 151 | 149 |
| 其他非流動資產 | 47 | 25 | 29 |
| 非流動資產總額 | 573 | 549 | 550 |
| 現金及現金等值 | 162 | 86 | 65 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 105 | 77 | 77 |
| 存貨 | 65 | 40 | 45 |
| 其他流動資產 | 12 | 13 | 12 |
| 流動資產 | 344 | 216 | 198 |
| 總資產 | 917 | 765 | 748 |
| 貿易應付款項 | 106 | 67 | 94 |
| 短期債項 | 102 | 124 | 87 |
| 其他短期負債 | 105 | 59 | 58 |
| 流動負債 | 313 | 251 | 238 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 31 | -35 | -41 |
| 總資產減流動負債 | 604 | 514 | 510 |
| 長期債項 | 11 | 3.2 | 46 |
| 其他長期負債 | 0.61 | 5.2 | 7.1 |
| 非流動負債總額 | 12 | 8.4 | 53 |
| 淨資產/(負債) | 592 | 506 | 456 |
| 股本(普通股) | 215 | 215 | 215 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 215 | 215 | 215 |
| 股份溢價 | 356 | 350 | 350 |
| 資本儲備 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
| 其他儲備 | 99 | 38 | -48 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -78 | -97 | -60 |
| 總儲備 | 377 | 291 | 242 |
| 股東資金 | 592 | 506 | 457 |
| 少數股東權益 | -0.13 | -0.17 | -0.28 |
| 權益總額 | 592 | 506 | 456 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 325 | 259 | 291 |
| 總負債 | 325 | 259 | 291 |
| 速動資產 | 279 | 176 | 153 |
| 現金及現金等值總額 | 162 | 86 | 65 |
| 總債項 | 114 | 127 | 133 |
| 淨債項/(現金) | -49 | 42 | 68 |
| 資本運用 | 604 | 514 | 510 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 106 | 64 | 65 |
| 股東資金(普通股) | 592 | 506 | 457 |
| 企業價值 | 420 | 405 | 345 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -50 | -9.7 | 14 |
| 已收利息 | 3.0 | 1.1 | 0.38 |
| 已付利息 | -5.3 | -4.9 | -3.5 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -5.6 | -5.6 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -7.9 | -9.3 | -3.1 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.37 | -6.0 | 0.26 |
| 增添固定資産 | -49 | -21 | -6.9 |
| 投資增加 | -10.0 | -6.0 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.28 | 0.09 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 15 | 41 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -13 | -22 | -55 |
| 投資活動之現金流量 | -69 | -32 | -20 |
| 融資活動前之現金流量 | -124 | -47 | -6.1 |
| 新增貸款 | 43 | 76 | 113 |
| 償還貸款 | -70 | -101 | -129 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -25 | 0.00 | 0.53 |
| 融資活動前之現金流量 | -57 | -31 | -15 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -176 | -72 | -21 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 340 | 162 | 86 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.6 | -4.6 | 0.39 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 162 | 86 | 65 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 532 | 330 | 323 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 532 | 330 | 323 |
| 銷售成本 | 277 | 178 | 190 |
| 毛利 | 256 | 152 | 133 |
| 其他收入及收益 | 8.4 | 5.6 | 3.6 |
| 銷售及分銷開支 | 186 | 108 | 104 |
| 行政開支 | 85 | 85 | 75 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 271 | 193 | 179 |
| 研發開支/費用 | 13 | 13 | 8.3 |
| 減值損失及準備總額 | -0.29 | -0.81 | -15 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -21 | -49 | -66 |
| 融資成本 | 4.9 | 4.9 | 3.5 |
| 經營溢利/(虧損) | -26 | -54 | -69 |
| 非經營/特殊項目 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -26 | -54 | -69 |
| 稅項 | -0.69 | 7.1 | 0.93 |
| 本年度溢利/(虧損) | -25 | -61 | -70 |
| 本公司股本持有人應佔 | -24 | -61 | -70 |
| 少數股東權益應佔 | -0.85 | -0.04 | -0.26 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -24 | -61 | -70 |
| 普通股股息 | 5.6 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 5.6 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -30 | -61 | -70 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.28 | 0.24 | 0.21 |
| 已發行普通股股數 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| 物業、機器及設備折舊 | 34 | 35 | 35 |
| 無形資產攤銷 | 2.4 | 2.9 | 3.7 |
| 折舊及攤銷 | 36 | 38 | 39 |
| 貸款利息 | 5.3 | 4.9 | 3.5 |
| 利息撥作發展資本 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -29 | -55 | -69 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 7.1 | -17 | -31 |
