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00401 萬嘉集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 34 | 26 | 24 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 24 | 24 | 26 |
| 其他非流動資產 | 5.4 | 6.8 | 5.3 |
| 非流動資產總額 | 59 | 50 | 50 |
| 現金及現金等值 | 18 | 24 | 33 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 27 | 15 | 32 |
| 存貨 | 8.0 | 10 | 12 |
| 其他流動資產 | 5.4 | 6.8 | 5.3 |
| 流動資產 | 58 | 57 | 82 |
| 總資產 | 117 | 107 | 133 |
| 貿易應付款項 | 10 | 6.9 | 19 |
| 短期債項 | 4.1 | 2.5 | 2.0 |
| 其他短期負債 | 16 | 20 | 16 |
| 流動負債 | 30 | 29 | 37 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 28 | 28 | 45 |
| 總資產減流動負債 | 87 | 78 | 96 |
| 長期債項 | 12 | 9.2 | 10 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 12 | 9.2 | 10 |
| 淨資產/(負債) | 75 | 69 | 85 |
| 股本(普通股) | 28 | 28 | 28 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 28 | 28 | 28 |
| 股份溢價 | 60 | 60 | 60 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 890 | 890 | 917 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -904 | -911 | -922 |
| 總儲備 | 45 | 39 | 56 |
| 股東資金 | 73 | 67 | 84 |
| 少數股東權益 | 1.7 | 1.8 | 1.6 |
| 權益總額 | 75 | 69 | 85 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 44 | 40 | 49 |
| 總負債 | 42 | 38 | 47 |
| 速動資產 | 50 | 46 | 70 |
| 現金及現金等值總額 | 18 | 24 | 33 |
| 總債項 | 16 | 12 | 12 |
| 淨債項/(現金) | -2.6 | -12 | -21 |
| 資本運用 | 87 | 78 | 96 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 16 | 20 | 16 |
| 股東資金(普通股) | 73 | 67 | 84 |
| 企業價值 | 33 | 35 | 120 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | 9.3 | 11 | -7.2 |
| 已收利息 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 已付利息 | -0.20 | -0.49 | -0.35 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.15 | -0.45 | -0.33 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.05 | -1.2 | -1.1 |
| 增添固定資産 | -3.4 | -0.73 | -1.5 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 4.0 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 0.67 | -0.70 | -1.5 |
| 融資活動前之現金流量 | 9.8 | 9.5 | -9.0 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -9.3 | -4.7 | -3.4 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 22 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 8.5 | 1.5 | -1.5 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -1.0 | -3.7 | 17 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 8.9 | 6.2 | 8.5 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 9.9 | 18 | 24 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.58 | -0.39 | 0.43 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 18 | 24 | 33 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 181 | 162 | 165 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 181 | 162 | 165 |
| 銷售成本 | 126 | 111 | 121 |
| 毛利 | 55 | 50 | 44 |
| 其他收入及收益 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| 銷售及分銷開支 | 36 | 32 | 31 |
| 行政開支 | 30 | 24 | 20 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 66 | 56 | 51 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -27 | 1.4 | -1.1 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -37 | -3.9 | -7.3 |
| 融資成本 | 1.7 | 1.4 | 1.0 |
| 經營溢利/(虧損) | -39 | -5.3 | -8.3 |
| 非經營/特殊項目 | -2.0 | -0.15 | -0.59 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -41 | -5.5 | -8.9 |
| 稅項 | -0.85 | 1.1 | 1.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | -40 | -6.6 | -10.0 |
| 本公司股本持有人應佔 | -40 | -6.6 | -9.9 |
| 少數股東權益應佔 | -0.32 | 0.04 | -0.12 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -40 | -6.6 | -9.9 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -40 | -6.6 | -9.9 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.07 | -0.01 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.01 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.01 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| 已發行普通股股數 | 560 | 560 | 1,120 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 560 | 694 | 716 |
| 物業、機器及設備折舊 | 10 | 8.2 | 6.6 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 10 | 8.2 | 6.6 |
| 貸款利息 | 1.7 | 1.4 | 1.0 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -37 | -4.0 | -7.3 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -27 | 4.2 | -0.71 |
