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00390 中國中鐵

即時報價：

3.650

-0.010 (-0.3%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	167,714	180,720	190,067
投資	187,100	190,420	192,920
無形資產	185,160	233,803	281,319
其他非流動資產	660,627	817,369	852,477
非流動資產總額	823,595	992,173	1,130,770
現金及現金等值	234,513	250,062	253,502
金融資產	18,580	40,644	36,727
貿易應收款項	174,815	338,181	464,537
存貨	219,361	245,715	235,608
其他流動資產	358,426	389,491	349,292
流動資產	1,005,700	1,264,090	1,339,670
總資產	1,829,290	2,256,270	2,470,430
貿易應付款項	588,737	773,169	940,556
短期債項	114,325	145,368	143,089
其他短期負債	307,579	357,660	310,940
流動負債	1,010,640	1,276,200	1,394,580
淨流動資產/(流動負債)	-4,946	-12,104	-54,919
總資產減流動負債	818,649	980,069	1,075,850
長期債項	317,782	376,751	429,779
其他長期負債	41,113	93,326	105,618
非流動負債總額	358,895	470,077	535,397
淨資產/(負債)	459,754	509,992	540,450
股本(普通股)	24,752	24,742	24,686
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	24,752	24,742	24,686
股份溢價	52,631	52,628	52,743
資本儲備	3,565	3,312	3,257
其他儲備	70,269	72,843	77,025
保留溢利/(累計虧損)	181,169	201,042	213,204
總儲備	307,634	329,825	346,229
股東資金	332,386	354,567	370,915
少數股東權益	127,368	155,425	169,535
權益總額	459,754	509,992	540,450
總負債 (包括少數股東權益)	1,496,900	1,901,700	2,099,520
總負債	1,369,540	1,746,270	1,929,980
速動資產	786,334	1,018,380	1,104,060
現金及現金等值總額	234,513	250,062	253,502
總債項	432,107	522,119	572,868
淨債項/(現金)	197,594	272,057	319,366
資本運用	818,649	980,069	1,075,850
其他長期負債 (包括少數股東權益)	348,696	450,982	416,556
股東資金(普通股)	332,386	354,567	370,915
企業價值	275,745	364,185	404,308

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	38,364	28,051	28,772
已收利息	909	828	1,374
已付利息	-16,455	-16,789	-16,419
已收股息	1,980	3,133	4,067
已派股息	-9,347	-9,230	-10,728
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-22,913	-22,058	-21,706
退回/(已繳)稅項	-9,742	-11,661	-9,789
增添固定資産	-26,985	-23,700	-17,658
投資增加	-36,491	-31,270	-20,308
出售固定資産	1,411	2,613	2,006
投資減少	16,019	14,959	16,582
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	-31,483	-48,852	-31,328
投資活動之現金流量	-74,640	-82,289	-45,265
融資活動前之現金流量	-62,078	-80,257	-43,640
新增貸款	217,673	241,993	261,834
償還貸款	-170,327	-186,530	-230,162
定息/債項工具融資	38,563	29,270	27,960
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	4,772	25,171	13,843
償還定息/債項工具	-38,871	-26,400	-17,470
其他(融資活動)	1,123	-90	-176
融資活動前之現金流量	27,131	57,395	28,682
現金及等同現金之增加/(減少)	-9,145	3,157	12,189
年初之現金及等同現金專案	204,987	196,150	199,485
外幣匯率變動之影響/其他	308	178	-352
年終之現金及等同現金專案	196,150	199,485	211,322

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	1,263,410	1,160,310	1,093,490
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	1,263,410	1,160,310	1,093,490
銷售成本	1,140,730	1,050,080	995,537
毛利	122,686	110,231	97,957
其他收入及收益	12,544	12,636	10,905
銷售及分銷開支	6,850	6,944	6,404
行政開支	29,090	25,495	23,238
其他經營開支	1,243	847	1,216
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	37,183	33,286	30,858
研發開支/費用	30,000	26,632	22,443
減值損失及準備總額	-12,641	-12,400	-11,635
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	55,406	50,549	43,926
融資成本	11,893	12,814	14,096
經營溢利/(虧損)	43,513	37,735	29,830
非經營/特殊項目	477	468	1,587
共同控制公司及聯營公司	3,591	2,410	3,034
除稅前溢利/(虧損)	47,581	40,613	34,451
稅項	9,944	9,855	8,104
本年度溢利/(虧損)	37,637	30,758	26,347
本公司股本持有人應佔	31,786	26,708	20,914
少數股東權益應佔	4,154	2,871	3,455
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	1,697	1,179	1,978
股東應佔溢利/(虧損)	31,786	26,708	20,914
普通股股息	5,198	5,198	6,427
總股息	5,198	5,198	6,427
本年度保留溢利/(虧損)	26,588	21,510	14,487
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	1.29	1.08	0.85
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	1.43	1.15	0.94
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	1.42	1.15	0.94
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.23	0.19	0.19
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	12.59	13.08	14.34
已發行普通股股數	24,752	24,742	24,686
已發行普通股股數(加權平均)	24,571	24,619	24,670
物業、機器及設備折舊	11,478	13,531	17,190
無形資產攤銷	1,869	1,789	389
折舊及攤銷	13,347	15,320	17,579
貸款利息	15,841	17,375	16,853
利息撥作發展資本	5,243	5,592	4,057
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	42,862	37,913	33,021
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	56,209	53,233	50,600