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03888 金山軟件
| 即時報價： |
21.180 |
-0.300 (-1.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 2,530 | 2,716 | 2,817 |
| 投資 | 5,362 | 4,885 | 6,262 |
| 無形資產 | 279 | 270 | 267 |
| 其他非流動資產 | 5,947 | 5,884 | 6,792 |
| 非流動資產總額 | 8,302 | 8,044 | 9,463 |
| 現金及現金等值 | 20,277 | 23,821 | 22,596 |
| 金融資產 | 3,591 | 2,764 | 4,478 |
| 貿易應收款項 | 785 | 698 | 788 |
| 存貨 | 16 | 11 | 13 |
| 其他流動資產 | 2,224 | 2,946 | 2,196 |
| 流動資產 | 26,893 | 30,240 | 30,070 |
| 總資產 | 35,195 | 38,285 | 39,533 |
| 貿易應付款項 | 522 | 478 | 543 |
| 短期債項 | 38 | 3,008 | 19 |
| 其他短期負債 | 4,320 | 5,230 | 4,731 |
| 流動負債 | 4,880 | 8,717 | 5,293 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 22,013 | 21,524 | 24,777 |
| 總資產減流動負債 | 30,314 | 29,568 | 34,240 |
| 長期債項 | 2,800 | 12 | 16 |
| 其他長期負債 | 941 | 1,144 | 1,597 |
| 非流動負債總額 | 3,741 | 1,155 | 1,614 |
| 淨資產/(負債) | 26,573 | 28,412 | 32,627 |
| 股本(普通股) | 5.3 | 5.2 | 5.4 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.3 | 5.2 | 5.4 |
| 股份溢價 | 2,188 | 1,440 | 3,842 |
| 資本儲備 | 5,864 | 5,973 | 6,171 |
| 其他儲備 | 2,355 | 2,882 | 2,055 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 10,877 | 12,156 | 13,960 |
| 總儲備 | 21,284 | 22,451 | 26,029 |
| 股東資金 | 21,289 | 22,456 | 26,034 |
| 少數股東權益 | 5,284 | 5,956 | 6,592 |
| 權益總額 | 26,573 | 28,412 | 32,627 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 13,906 | 15,828 | 13,499 |
| 總負債 | 8,621 | 9,872 | 6,907 |
| 速動資產 | 26,878 | 30,229 | 30,057 |
| 現金及現金等值總額 | 20,277 | 23,821 | 22,596 |
| 總債項 | 2,837 | 3,020 | 35 |
| 淨債項/(現金) | -17,439 | -20,801 | -22,560 |
| 資本運用 | 30,314 | 29,568 | 34,240 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 5,262 | 6,373 | 6,328 |
| 股東資金(普通股) | 21,289 | 22,456 | 26,034 |
| 企業價值 | 12,419 | 21,474 | 13,221 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 3,489 | 4,587 | 2,292 |
| 已收利息 | 408 | 713 | 454 |
| 已付利息 | -22 | -20 | -3.8 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 已派股息 | -526 | -601 | -707 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -140 | 92 | -257 |
| 退回/(已繳)稅項 | -294 | -361 | -392 |
| 增添固定資産 | -457 | -410 | -314 |
| 投資增加 | -1,195 | 314 | -2,333 |
| 出售固定資産 | 0.46 | 0.79 | 0.76 |
| 投資減少 | 9.6 | 9.2 | 65 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -4,925 | -9,020 | 1,580 |
| 投資活動之現金流量 | -6,476 | -8,524 | -655 |
| 融資活動前之現金流量 | -3,535 | -4,557 | 926 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 10.0 |
| 償還貸款 | -95 | -37 | -23 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 34 | 62 | 62 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 1,543 | 46 | 1.4 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | -812 |
| 其他(融資活動) | -279 | -534 | -687 |
| 融資活動前之現金流量 | 656 | -1,084 | -2,159 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -2,331 | -5,020 | -523 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 11,019 | 8,707 | 3,704 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 20 | 16 | -59 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 8,707 | 3,704 | 3,121 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 8,534 | 10,318 | 9,683 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 8,534 | 10,318 | 9,683 |
| 銷售成本 | 1,503 | 1,737 | 1,819 |
| 毛利 | 7,030 | 8,580 | 7,864 |
| 其他收入及收益 | 1,004 | 1,100 | 930 |
| 銷售及分銷開支 | 1,470 | 1,346 | 1,791 |
| 行政開支 | 975 | 954 | 1,011 |
| 其他經營開支 | 49 | 12 | 23 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,494 | 2,312 | 2,824 |
| 研發開支/費用 | 2,684 | 3,045 | 3,534 |
| 減值損失及準備總額 | 35 | 48 | 83 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 2,892 | 4,372 | 2,518 |
| 融資成本 | 169 | 179 | 56 |
| 經營溢利/(虧損) | 2,723 | 4,194 | 2,462 |
| 非經營/特殊項目 | -68 | -159 | 1,170 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -1,166 | -904 | -318 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,489 | 3,131 | 3,314 |
| 稅項 | 274 | 334 | 439 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1,215 | 2,797 | 2,875 |
| 本公司股本持有人應佔 | 483 | 1,552 | 2,004 |
| 少數股東權益應佔 | 732 | 1,245 | 871 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 483 | 1,552 | 2,004 |
| 普通股股息 | 171 | 185 | 162 |
| 總股息 | 171 | 185 | 162 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 312 | 1,367 | 1,842 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.36 | 1.16 | 1.46 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.39 | 1.24 | 1.63 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.37 | 1.18 | 1.62 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 17.18 | 17.87 | 20.69 |
| 已發行普通股股數 | 1,366 | 1,336 | 1,400 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,359 | 1,333 | 1,373 |
| 物業、機器及設備折舊 | 208 | 202 | 222 |
| 無形資產攤銷 | 31 | 24 | 28 |
| 折舊及攤銷 | 240 | 227 | 250 |
| 貸款利息 | 169 | 179 | 56 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,888 | 3,272 | 1,588 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2,127 | 3,499 | 1,838 |
