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00386 中國石油化工股份

即時報價：

4.590

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	1,135,200	1,181,650	1,230,370
投資	233,080	243,904	257,138
無形資產	6,472	6,493	5,476
其他非流動資產	186,861	202,885	227,650
非流動資產總額	1,490,260	1,556,920	1,630,740
現金及現金等值	163,537	145,580	150,873
金融資產	11,945	5,171	6,706
貿易應收款項	48,652	44,333	51,172
存貨	250,898	256,595	230,811
其他流動資產	59,403	72,836	83,179
流動資產	534,435	524,515	522,741
總資產	2,024,700	2,081,440	2,153,490
貿易應付款項	259,000	256,597	263,459
短期債項	88,507	110,295	30,000
其他短期負債	299,569	306,345	405,094
流動負債	647,076	673,237	698,553
淨流動資產/(流動負債)	-112,641	-148,722	-175,812
總資產減流動負債	1,377,620	1,408,200	1,454,930
長期債項	351,724	365,400	392,671
其他長期負債	70,087	70,656	75,385
非流動負債總額	421,811	436,056	468,056
淨資產/(負債)	955,809	972,147	986,876
股本(普通股)	119,349	121,282	120,926
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	119,349	121,282	120,926
股份溢價	51,068	58,993	58,993
資本儲備	28,929	29,099	29,099
其他儲備	229,313	229,746	241,750
保留溢利/(累計虧損)	374,330	376,695	376,695
總儲備	683,640	694,533	706,537
股東資金	802,989	815,815	827,463
少數股東權益	152,820	156,332	159,413
權益總額	955,809	972,147	986,876
總負債 (包括少數股東權益)	1,221,710	1,265,620	1,326,020
總負債	1,068,890	1,109,290	1,166,610
速動資產	283,537	267,920	291,930
現金及現金等值總額	163,537	145,580	150,873
總債項	440,231	475,695	422,671
淨債項/(現金)	276,694	330,115	271,798
資本運用	1,377,620	1,408,200	1,454,930
其他長期負債 (包括少數股東權益)	369,659	376,998	480,480
股東資金(普通股)	802,989	815,815	827,463
企業價值	719,570	837,593	779,140

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	161,475	149,360	162,496
已收利息	8,929	4,113	3,677
已付利息	-7,997	-7,912	-7,375
已收股息	10,886	11,543	9,503
已派股息	-40,760	-42,108	-27,636
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-28,942	-34,364	-21,831
退回/(已繳)稅項	-14,189	-16,040	-14,854
增添固定資産	-171,493	-139,206	-133,625
投資增加	-6,028	-10,604	-9,218
出售固定資産	5,363	1,864	1,241
投資減少	1,580	478	153
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	-5,102	-29,428	-18,203
投資活動之現金流量	-155,865	-161,240	-146,472
融資活動前之現金流量	-43,147	-61,900	-18,987
新增貸款	699,410	672,450	417,594
償還貸款	-618,945	-647,706	-405,499
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	0.00	11,995	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	-6,468	-2,681	-586
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-2,508	-3,275	-2,572
融資活動前之現金流量	22,732	-19,237	-26,074
現金及等同現金之增加/(減少)	28,342	-31,117	-10,050
年初之現金及等同現金專案	93,438	121,759	91,295
外幣匯率變動之影響/其他	-21	653	-192
年終之現金及等同現金專案	121,759	91,295	81,053

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	3,212,220	3,074,560	2,783,580
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	3,212,220	3,074,560	2,783,580
銷售成本	2,842,330	2,716,930	2,438,430
毛利	369,882	357,633	345,149
其他收入及收益	18,076	19,080	11,355
銷售及分銷開支	59,575	57,547	57,184
行政開支	232,822	240,276	246,377
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	292,397	297,823	303,561
研發開支/費用
減值損失及準備總額	243	-108	-415
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	95,804	78,782	52,528
融資成本	18,069	18,601	19,247
經營溢利/(虧損)	77,735	60,181	33,281
非經營/特殊項目	0.00	0.00	0.00
共同控制公司及聯營公司	6,199	8,961	10,463
除稅前溢利/(虧損)	83,934	69,142	43,744
稅項	16,070	12,966	7,934
本年度溢利/(虧損)	67,864	56,176	35,810
本公司股本持有人應佔	58,310	48,939	32,476
少數股東權益應佔	9,554	7,237	3,334
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	58,310	48,939	32,476
普通股股息	41,250	34,747	24,206
總股息	41,250	34,747	24,206
本年度保留溢利/(虧損)	17,060	14,192	8,270
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.49	0.40	0.27
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.54	0.43	0.30
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.54	0.43	0.30
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.38	0.31	0.22
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	7.42	7.15	7.62
已發行普通股股數	119,349	121,282	120,926
已發行普通股股數(加權平均)	119,811	121,138	121,187
物業、機器及設備折舊	103,341	110,243	116,363
無形資產攤銷	10,409	10,471	10,808
折舊及攤銷	113,750	120,714	127,171
貸款利息	18,758	19,292	19,649
利息撥作發展資本	1,788	1,470	1,235
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	77,728	59,702	41,173
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	191,478	180,416	168,344