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00375 YGM 貿易
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 244 | 248 | 214 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 133 | 133 | 128 |
| 其他非流動資產 | 36 | 32 | 27 |
| 非流動資產總額 | 385 | 387 | 344 |
| 現金及現金等值 | 118 | 103 | 94 |
| 金融資產 | 11 | 9.6 | 8.0 |
| 貿易應收款項 | 20 | 17 | 11 |
| 存貨 | 34 | 38 | 32 |
| 其他流動資產 | 18 | 16 | 17 |
| 流動資產 | 200 | 184 | 162 |
| 總資產 | 584 | 572 | 506 |
| 貿易應付款項 | 14 | 11 | 10 |
| 短期債項 | 26 | 34 | 21 |
| 其他短期負債 | 29 | 37 | 31 |
| 流動負債 | 68 | 81 | 63 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 131 | 104 | 99 |
| 總資產減流動負債 | 516 | 491 | 443 |
| 長期債項 | 37 | 31 | 23 |
| 其他長期負債 | 0.93 | 0.94 | 0.98 |
| 非流動負債總額 | 38 | 32 | 24 |
| 淨資產/(負債) | 478 | 458 | 418 |
| 股本(普通股) | 384 | 384 | 384 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 384 | 384 | 384 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -39 | -36 | -34 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 126 | 104 | 63 |
| 總儲備 | 87 | 68 | 29 |
| 股東資金 | 470 | 452 | 413 |
| 少數股東權益 | 7.2 | 6.2 | 5.3 |
| 權益總額 | 478 | 458 | 418 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 114 | 119 | 93 |
| 總負債 | 107 | 113 | 87 |
| 速動資產 | 166 | 146 | 130 |
| 現金及現金等值總額 | 118 | 103 | 94 |
| 總債項 | 63 | 65 | 45 |
| 淨債項/(現金) | -55 | -38 | -49 |
| 資本運用 | 516 | 491 | 443 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 30 | 38 | 32 |
| 股東資金(普通股) | 470 | 452 | 413 |
| 企業價值 | 131 | 144 | 90 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 39 | 41 | 36 |
| 已收利息 | 1.2 | 2.4 | 2.4 |
| 已付利息 | -2.4 | -3.7 | -2.3 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -8.3 | -17 | -17 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -9.4 | -18 | -17 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.13 | 0.19 | -0.03 |
| 增添固定資産 | -4.7 | -1.7 | -1.7 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.20 | 0.02 | 1.0 |
| 投資減少 | 5.4 | 0.78 | 1.8 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 2.1 | 1.6 | 3.4 |
| 融資活動前之現金流量 | 30 | 22 | 21 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -35 | -36 | -31 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -45 | -56 | -50 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -4.5 | -13 | -9.8 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 126 | 118 | 103 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -3.1 | -1.4 | 0.06 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 118 | 103 | 94 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 214 | 238 | 178 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 214 | 238 | 178 |
| 銷售成本 | 70 | 71 | 60 |
| 毛利 | 144 | 167 | 117 |
| 其他收入及收益 | 1.7 | 3.8 | 9.5 |
| 銷售及分銷開支 | 117 | 119 | 80 |
| 行政開支 | 50 | 55 | 47 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 167 | 173 | 127 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 9.3 | 0.00 | -22 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -12 | -2.3 | -22 |
| 融資成本 | 2.4 | 3.7 | 2.4 |
| 經營溢利/(虧損) | -15 | -6.0 | -24 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -15 | -6.0 | -24 |
| 稅項 | -0.08 | -0.10 | 0.15 |
| 本年度溢利/(虧損) | -15 | -5.9 | -25 |
| 本公司股本持有人應佔 | -14 | -5.1 | -24 |
| 少數股東權益應佔 | -0.93 | -0.81 | -0.87 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -14 | -5.1 | -24 |
| 普通股股息 | 8.3 | 17 | 17 |
| 總股息 | 8.3 | 17 | 17 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -22 | -22 | -40 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.08 | -0.03 | -0.14 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.08 | -0.03 | -0.14 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.08 | -0.03 | -0.14 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 2.84 | 2.73 | 2.49 |
| 已發行普通股股數 | 166 | 166 | 166 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 166 | 166 | 166 |
| 物業、機器及設備折舊 | 38 | 40 | 32 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 38 | 40 | 32 |
| 貸款利息 | 2.4 | 3.7 | 2.4 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -14 | -6.1 | -32 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 24 | 34 | 0.10 |
