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03708 中國供應鏈產業
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
6/2023 | 6/2024 | 6/2025 |
| 固定資產 | 5.1 | 6.9 | 5.9 |
| 投資 | 0.00 | 10.0 | 8.8 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 72 | 105 | 114 |
| 非流動資產總額 | 5.1 | 17 | 15 |
| 現金及現金等值 | 86 | 48 | 64 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 62 | 64 | 48 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 72 | 104 | 114 |
| 流動資產 | 221 | 217 | 225 |
| 總資產 | 226 | 234 | 240 |
| 貿易應付款項 | 80 | 81 | 73 |
| 短期債項 | 1.8 | 2.6 | 2.8 |
| 其他短期負債 | 11 | 13 | 18 |
| 流動負債 | 93 | 97 | 94 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 128 | 120 | 132 |
| 總資產減流動負債 | 133 | 137 | 146 |
| 長期債項 | 0.00 | 1.9 | 0.02 |
| 其他長期負債 | 0.92 | 1.0 | 1.2 |
| 非流動負債總額 | 0.92 | 2.9 | 1.2 |
| 淨資產/(負債) | 132 | 134 | 145 |
| 股本(普通股) | 11 | 11 | 13 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 11 | 11 | 13 |
| 股份溢價 | 78 | 78 | 89 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -0.48 | -1.9 | -2.7 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 43 | 47 | 45 |
| 總儲備 | 120 | 123 | 131 |
| 股東資金 | 131 | 134 | 144 |
| 少數股東權益 | 0.63 | 0.59 | 0.61 |
| 權益總額 | 132 | 134 | 145 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 94 | 100 | 96 |
| 總負債 | 94 | 100 | 95 |
| 速動資產 | 221 | 217 | 225 |
| 現金及現金等值總額 | 86 | 48 | 64 |
| 總債項 | 1.8 | 4.5 | 2.9 |
| 淨債項/(現金) | -84 | -44 | -61 |
| 資本運用 | 133 | 137 | 146 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 12 | 14 | 19 |
| 股東資金(普通股) | 131 | 134 | 144 |
| 企業價值 | 660 | 80 | 40 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
6/2023 | 6/2024 | 6/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 8.6 | 4.6 | 1.7 |
| 已收利息 | 0.68 | 2.9 | 0.95 |
| 已付利息 | -0.25 | -0.11 | -0.23 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.43 | 2.8 | 0.72 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -1.5 | -0.37 | -0.38 |
| 投資增加 | 0.00 | -10.0 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.12 | 0.46 | 0.26 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 36 | -32 | -28 |
| 投資活動之現金流量 | 36 | -39 | -27 |
| 融資活動前之現金流量 | 44 | -35 | -26 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -2.2 | -2.3 | -3.6 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 14 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 1.8 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -2.5 | -2.4 | 12 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 42 | -37 | -14 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 42 | 84 | 47 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 84 | 47 | 33 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
6/2023 | 6/2024 | 6/2025 |
| 集團營業額 | 486 | 529 | 599 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 486 | 529 | 599 |
| 銷售成本 | 460 | 495 | 567 |
| 毛利 | 27 | 33 | 32 |
| 其他收入及收益 | 4.1 | 4.5 | 2.8 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 36 | 34 | 34 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 36 | 34 | 34 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 4.0 | 0.12 | -2.5 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -0.98 | 4.0 | -1.4 |
| 融資成本 | 0.25 | 0.11 | 0.23 |
| 經營溢利/(虧損) | -1.2 | 3.9 | -1.6 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -1.2 | 3.9 | -1.6 |
| 稅項 | 0.07 | -0.01 | 0.48 |
| 本年度溢利/(虧損) | -1.3 | 3.9 | -2.1 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1.3 | 3.9 | -2.1 |
| 少數股東權益應佔 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1.3 | 3.9 | -2.1 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1.3 | 3.9 | -2.1 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| 已發行普通股股數 | 5,594 | 5,594 | 6,713 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 5,594 | 5,594 | 6,069 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
| 貸款利息 | 0.25 | 0.11 | 0.23 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -5.1 | -0.48 | -4.1 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -2.2 | 2.5 | -1.1 |
