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00368 德合集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 1.6 | 7.1 | 23 |
| 投資 | 35 | 50 | 59 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 521 | 653 | 759 |
| 非流動資產總額 | 68 | 94 | 128 |
| 現金及現金等值 | 54 | 46 | 65 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 187 | 115 | 159 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 490 | 615 | 714 |
| 流動資產 | 731 | 776 | 938 |
| 總資產 | 799 | 870 | 1,065 |
| 貿易應付款項 | 53 | 76 | 171 |
| 短期債項 | 413 | 444 | 481 |
| 其他短期負債 | 154 | 149 | 175 |
| 流動負債 | 620 | 669 | 827 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 111 | 107 | 110 |
| 總資產減流動負債 | 179 | 201 | 238 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.21 | 17 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
| 非流動負債總額 | 0.00 | 0.21 | 18 |
| 淨資產/(負債) | 179 | 201 | 220 |
| 股本(普通股) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 股份溢價 | 86 | 86 | 86 |
| 資本儲備 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 其他儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 82 | 105 | 124 |
| 總儲備 | 171 | 193 | 212 |
| 股東資金 | 179 | 201 | 220 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 179 | 201 | 220 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 620 | 669 | 845 |
| 總負債 | 620 | 669 | 845 |
| 速動資產 | 731 | 776 | 938 |
| 現金及現金等值總額 | 54 | 46 | 65 |
| 總債項 | 413 | 444 | 498 |
| 淨債項/(現金) | 360 | 399 | 433 |
| 資本運用 | 179 | 201 | 238 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 154 | 149 | 176 |
| 股東資金(普通股) | 179 | 201 | 220 |
| 企業價值 | 604 | 647 | 629 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -120 | 20 | 34 |
| 已收利息 | 0.06 | 0.09 | 0.19 |
| 已付利息 | -16 | -31 | -35 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -16 | -31 | -35 |
| 退回/(已繳)稅項 | -4.3 | -6.1 | -4.7 |
| 增添固定資産 | -0.04 | -0.57 | -3.2 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -20 | -15 | -9.3 |
| 投資活動之現金流量 | -20 | -15 | -12 |
| 融資活動前之現金流量 | -157 | -27 | -14 |
| 新增貸款 | 1,148 | 1,448 | 1,425 |
| 償還貸款 | -1,007 | -1,429 | -1,391 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 3.5 | 0.00 | -4.1 |
| 融資活動前之現金流量 | 128 | -12 | -6.4 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -12 | -8.1 | 15 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 62 | 50 | 42 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 50 | 42 | 58 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 819 | 1,008 | 902 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 819 | 1,008 | 902 |
| 銷售成本 | 705 | 879 | 781 |
| 毛利 | 114 | 130 | 121 |
| 其他收入及收益 | 12 | 2.5 | 1.8 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 75 | 71 | 63 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 75 | 71 | 63 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2.5 | -3.7 | -0.77 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 49 | 57 | 59 |
| 融資成本 | 16 | 31 | 35 |
| 經營溢利/(虧損) | 33 | 26 | 23 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 33 | 26 | 23 |
| 稅項 | 4.8 | 3.8 | 4.4 |
| 本年度溢利/(虧損) | 28 | 22 | 19 |
| 本公司股本持有人應佔 | 28 | 22 | 19 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 28 | 22 | 19 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 28 | 22 | 19 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| 已發行普通股股數 | 800 | 800 | 800 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 800 | 800 | 800 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7.1 | 7.0 | 8.0 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 7.1 | 7.0 | 8.0 |
| 貸款利息 | 16 | 31 | 35 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 37 | 55 | 57 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 44 | 62 | 65 |
