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00362 中國天化工
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
6/2022 | 6/2023 | 6/2024 |
| 固定資產 | 1,088 | 619 | 428 |
| 投資 | 0.00 | 2.1 | 0.34 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 85 | 35 | 8.0 |
| 非流動資產總額 | 1,088 | 621 | 428 |
| 現金及現金等值 | 13 | 2.9 | 31 |
| 金融資產 | 2.0 | 0.12 | 0.05 |
| 貿易應收款項 | 30 | 5.4 | 0.85 |
| 存貨 | 22 | 2.1 | 11 |
| 其他流動資產 | 83 | 35 | 8.0 |
| 流動資產 | 150 | 46 | 50 |
| 總資產 | 1,238 | 667 | 478 |
| 貿易應付款項 | 58 | 40 | 43 |
| 短期債項 | 190 | 352 | 690 |
| 其他短期負債 | 869 | 448 | 322 |
| 流動負債 | 1,117 | 840 | 1,054 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -967 | -795 | -1,004 |
| 總資產減流動負債 | 122 | -174 | -576 |
| 長期債項 | 947 | 774 | 433 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 947 | 774 | 433 |
| 淨資產/(負債) | -825 | -948 | -1,009 |
| 股本(普通股) | 266 | 53 | 135 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 266 | 53 | 135 |
| 股份溢價 | 172 | 496 | 514 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 151 | 114 | 100 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,462 | -1,618 | -1,758 |
| 總儲備 | -1,139 | -1,008 | -1,144 |
| 股東資金 | -873 | -955 | -1,009 |
| 少數股東權益 | 48 | 7.6 | -0.16 |
| 權益總額 | -825 | -948 | -1,009 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,111 | 1,622 | 1,487 |
| 總負債 | 2,063 | 1,614 | 1,487 |
| 速動資產 | 128 | 44 | 40 |
| 現金及現金等值總額 | 13 | 2.9 | 31 |
| 總債項 | 1,137 | 1,126 | 1,123 |
| 淨債項/(現金) | 1,124 | 1,123 | 1,092 |
| 資本運用 | 122 | -174 | -576 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 869 | 448 | 322 |
| 股東資金(普通股) | -873 | -955 | -1,009 |
| 企業價值 | 1,302 | 1,374 | 1,227 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
6/2022 | 6/2023 | 6/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -26 | -11 | -5.2 |
| 已收利息 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -16 | -12 | -5.0 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -16 | -12 | -5.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -43 | -8.0 | -2.8 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 3.4 |
| 投資減少 | 3.8 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -1.8 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 5.3 | 1.4 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -34 | -8.4 | 0.64 |
| 融資活動前之現金流量 | -60 | -19 | -4.6 |
| 新增貸款 | 119 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -71 | -5.0 | -9.1 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 29 | 0.00 |
| 股本融資 | 147 | 75 | 69 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -169 | -89 | -27 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 26 | 9.6 | 32 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -34 | -9.8 | 28 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 47 | 13 | 2.9 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.30 | -0.19 | -0.02 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 13 | 2.9 | 31 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
6/2022 | 6/2023 | 6/2024 |
| 集團營業額 | 370 | 105 | 32 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 370 | 105 | 32 |
| 銷售成本 | 395 | 112 | 20 |
| 毛利 | -26 | -6.9 | 11 |
| 其他收入及收益 | 6.6 | 0.25 | 0.24 |
| 銷售及分銷開支 | 20 | 0.59 | 0.00 |
| 行政開支 | 126 | 97 | 94 |
| 其他經營開支 | 65 | 14 | 31 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 211 | 111 | 125 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -685 | 38 | -52 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -915 | -80 | -166 |
| 融資成本 | 179 | 115 | 92 |
| 經營溢利/(虧損) | -1,094 | -195 | -258 |
| 非經營/特殊項目 | 21 | 0.00 | 88 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -1,074 | -195 | -170 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -1,074 | -195 | -170 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1,064 | -156 | -163 |
| 少數股東權益應佔 | -9.6 | -39 | -7.7 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1,064 | -156 | -163 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1,064 | -156 | -163 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -9.58 | -0.50 | -0.23 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -9.58 | -0.50 | -0.23 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -9.58 | -0.50 | -0.23 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | -6.43 | -1.81 | -0.75 |
| 已發行普通股股數 | 2,661 | 528 | 1,352 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 111 | 313 | 720 |
| 物業、機器及設備折舊 | 82 | 63 | 39 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 82 | 63 | 39 |
| 貸款利息 | 179 | 115 | 92 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -921 | -80 | -166 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -839 | -17 | -127 |
