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00333 黛麗斯國際
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
6/2022 | 6/2023 | 6/2024 |
| 固定資產 | 346 | 339 | 311 |
| 投資 | 56 | 40 | 36 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 39 | 24 | 30 |
| 非流動資產總額 | 405 | 383 | 352 |
| 現金及現金等值 | 136 | 112 | 102 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 146 | 182 | 153 |
| 存貨 | 175 | 104 | 170 |
| 其他流動資產 | 36 | 19 | 25 |
| 流動資產 | 493 | 417 | 451 |
| 總資產 | 898 | 801 | 803 |
| 貿易應付款項 | 114 | 120 | 152 |
| 短期債項 | 128 | 135 | 106 |
| 其他短期負債 | 94 | 67 | 77 |
| 流動負債 | 337 | 322 | 336 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 156 | 95 | 116 |
| 總資產減流動負債 | 562 | 478 | 468 |
| 長期債項 | 13 | 18 | 11 |
| 其他長期負債 | 41 | 40 | 60 |
| 非流動負債總額 | 54 | 59 | 72 |
| 淨資產/(負債) | 507 | 420 | 396 |
| 股本(普通股) | 148 | 148 | 148 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 148 | 148 | 148 |
| 股份溢價 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 102 | 93 | 96 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 216 | 131 | 129 |
| 總儲備 | 319 | 225 | 227 |
| 股東資金 | 467 | 373 | 375 |
| 少數股東權益 | 40 | 47 | 21 |
| 權益總額 | 507 | 420 | 396 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 432 | 428 | 429 |
| 總負債 | 391 | 381 | 407 |
| 速動資產 | 318 | 314 | 281 |
| 現金及現金等值總額 | 136 | 112 | 102 |
| 總債項 | 142 | 153 | 117 |
| 淨債項/(現金) | 5.3 | 41 | 15 |
| 資本運用 | 562 | 478 | 468 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 135 | 108 | 138 |
| 股東資金(普通股) | 467 | 373 | 375 |
| 企業價值 | 150 | 152 | 117 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
6/2022 | 6/2023 | 6/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 70 | 23 | 61 |
| 已收利息 | 1.2 | 0.52 | 1.1 |
| 已付利息 | -3.6 | -7.6 | -10 |
| 已收股息 | 2.6 | 0.00 | 4.4 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.14 | -7.1 | -4.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | -4.3 | -6.1 | -1.9 |
| 增添固定資産 | -28 | -30 | -13 |
| 投資增加 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.28 | 0.55 | 2.1 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -2.0 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -25 | -29 | -5.2 |
| 融資活動前之現金流量 | 41 | -14 | 45 |
| 新增貸款 | 498 | 688 | 347 |
| 償還貸款 | -486 | -694 | -392 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -4.3 | -4.8 | -9.0 |
| 融資活動前之現金流量 | 4.7 | -18 | -64 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 49 | -24 | -8.8 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 92 | 136 | 112 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -5.1 | -0.26 | -1.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 136 | 112 | 102 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
6/2022 | 6/2023 | 6/2024 |
| 集團營業額 | 1,482 | 1,007 | 1,130 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,482 | 1,007 | 1,130 |
| 銷售成本 | 1,208 | 832 | 875 |
| 毛利 | 274 | 175 | 255 |
| 其他收入及收益 | 21 | 17 | 20 |
| 銷售及分銷開支 | 38 | 29 | 37 |
| 行政開支 | 231 | 228 | 221 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 269 | 257 | 258 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -3.1 | -2.1 | 1.9 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 23 | -67 | 19 |
| 融資成本 | 7.9 | 12 | 19 |
| 經營溢利/(虧損) | 15 | -79 | 0.23 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 4.1 | 2.8 | 3.9 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 19 | -76 | 4.1 |
| 稅項 | 7.7 | 2.3 | 2.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | 11 | -79 | 1.5 |
| 本公司股本持有人應佔 | 3.6 | -85 | -2.2 |
| 少數股東權益應佔 | 7.9 | 6.2 | 3.7 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 3.6 | -85 | -2.2 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 3.6 | -85 | -2.2 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.01 | -0.28 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | -0.28 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | -0.28 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.55 | 1.24 | 1.24 |
| 已發行普通股股數 | 301 | 301 | 301 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 301 | 301 | 301 |
| 物業、機器及設備折舊 | 45 | 45 | 43 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 45 | 45 | 43 |
| 貸款利息 | 3.6 | 7.6 | 19 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 2.2 | -84 | -0.62 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 48 | -40 | 42 |
