- 恒生指數 26200.93 302.32
- 國企指數 8798.60 68.11
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00312 歲寶百貨
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 1,824 | 1,681 | 1,456 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.32 | 0.22 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 194 | 176 | 81 |
| 非流動資產總額 | 1,949 | 1,799 | 1,519 |
| 現金及現金等值 | 67 | 55 | 34 |
| 金融資產 | 4.4 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 1.0 | 0.02 |
| 存貨 | 257 | 256 | 2.5 |
| 其他流動資產 | 65 | 58 | 17 |
| 流動資產 | 394 | 370 | 54 |
| 總資產 | 2,342 | 2,170 | 1,573 |
| 貿易應付款項 | 0.40 | 0.94 | 1.6 |
| 短期債項 | 547 | 397 | 141 |
| 其他短期負債 | 275 | 210 | 142 |
| 流動負債 | 822 | 607 | 284 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -429 | -237 | -230 |
| 總資產減流動負債 | 1,520 | 1,562 | 1,289 |
| 長期債項 | 654 | 723 | 551 |
| 其他長期負債 | 80 | 88 | 82 |
| 非流動負債總額 | 734 | 811 | 633 |
| 淨資產/(負債) | 786 | 751 | 656 |
| 股本(普通股) | 214 | 214 | 214 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 214 | 214 | 214 |
| 股份溢價 | 751 | 751 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 458 | 457 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -637 | -671 | |
| 總儲備 | 572 | 537 | 442 |
| 股東資金 | 786 | 751 | 656 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 786 | 751 | 656 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,557 | 1,419 | 917 |
| 總負債 | 1,557 | 1,419 | 917 |
| 速動資產 | 137 | 114 | 51 |
| 現金及現金等值總額 | 67 | 55 | 34 |
| 總債項 | 1,201 | 1,120 | 691 |
| 淨債項/(現金) | 1,133 | 1,065 | 657 |
| 資本運用 | 1,520 | 1,562 | 1,289 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 356 | 298 | 224 |
| 股東資金(普通股) | 786 | 751 | 656 |
| 企業價值 | 1,253 | 1,151 | 765 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 107 | 80 | 71 |
| 已收利息 | 10 | 6.8 | 5.6 |
| 已付利息 | -64 | -55 | -47 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -54 | -48 | -41 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -1.8 | -2.5 |
| 增添固定資産 | -6.0 | -1.8 | -0.02 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 24 | 13 | 11 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 1.6 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.30 | 4.5 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 28 | 22 | 18 |
| 融資活動前之現金流量 | 71 | 47 | 42 |
| 新增貸款 | 36 | 269 | 67 |
| 償還貸款 | -135 | -323 | -135 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -162 | -109 | -115 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -28 | -6.9 | -26 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 78 | 50 | 43 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.29 | -0.16 | -0.58 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 50 | 43 | 16 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 191 | 200 | 191 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 191 | 200 | 191 |
| 銷售成本 | 6.7 | 12 | 9.0 |
| 毛利 | 184 | 189 | 182 |
| 其他收入及收益 | 52 | 34 | 37 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 38 | 39 | 33 |
| 其他經營開支 | 82 | 88 | 82 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 120 | 127 | 115 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -461 | -119 | -191 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -345 | -23 | -86 |
| 融資成本 | 69 | 76 | 55 |
| 經營溢利/(虧損) | -414 | -99 | -141 |
| 非經營/特殊項目 | 7.1 | -2.6 | 35 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -407 | -101 | -106 |
| 稅項 | -56 | -67 | -9.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | -350 | -34 | -96 |
| 本公司股本持有人應佔 | -341 | -34 | -96 |
| 少數股東權益應佔 | -9.4 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -341 | -34 | -96 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -341 | -34 | -96 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.14 | -0.01 | -0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.15 | -0.01 | -0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.15 | -0.01 | -0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.35 | 0.32 | 0.29 |
| 已發行普通股股數 | 2,495 | 2,495 | 2,495 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,495 | 2,495 | 2,495 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.6 | 2.4 | 2.2 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 3.6 | 2.4 | 2.2 |
| 貸款利息 | 69 | 76 | 55 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -397 | -57 | -124 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -393 | -55 | -122 |
