- 恒生指數 23995.64 617.63
- 國企指數 8031.38 188.70
- 上證指數 3842.20 11.74
00311 聯泰控股
綜合資產負債表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 130 | 111 | 103 |
| 投資 | 5.9 | 5.1 | 4.7 |
| 無形資產 | 44 | 44 | 43 |
| 其他非流動資產 | 74 | 72 | 66 |
| 非流動資產總額 | 188 | 166 | 157 |
| 現金及現金等值 | 76 | 55 | 55 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 79 | 104 | 104 |
| 存貨 | 65 | 56 | 56 |
| 其他流動資產 | 66 | 65 | 60 |
| 流動資產 | 287 | 280 | 274 |
| 總資產 | 475 | 446 | 431 |
| 貿易應付款項 | 44 | 40 | 52 |
| 短期債項 | 146 | 147 | 120 |
| 其他短期負債 | 63 | 76 | 71 |
| 流動負債 | 253 | 263 | 243 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 34 | 17 | 31 |
| 總資產減流動負債 | 222 | 183 | 188 |
| 長期債項 | 20 | 20 | 22 |
| 其他長期負債 | 10 | 6.6 | 6.5 |
| 非流動負債總額 | 31 | 26 | 29 |
| 淨資產/(負債) | 192 | 157 | 159 |
| 股本(普通股) | 10 | 10 | 10 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10 | 10 | 10 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 5.1 | 7.9 | 7.9 |
| 其他儲備 | -7.8 | -15 | -16 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 183 | 152 | 157 |
| 總儲備 | 180 | 146 | 148 |
| 股東資金 | 191 | 156 | 159 |
| 少數股東權益 | 1.0 | 0.75 | 0.64 |
| 權益總額 | 192 | 157 | 159 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 284 | 290 | 273 |
| 總負債 | 283 | 289 | 272 |
| 速動資產 | 221 | 225 | 218 |
| 現金及現金等值總額 | 76 | 55 | 55 |
| 總債項 | 166 | 166 | 143 |
| 淨債項/(現金) | 90 | 111 | 88 |
| 資本運用 | 222 | 183 | 188 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 73 | 83 | 78 |
| 股東資金(普通股) | 191 | 156 | 159 |
| 企業價值 | 125 | 134 | 117 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -1.3 | -18 | 30 |
| 已收利息 | 1.5 | 0.66 | 1.00 |
| 已付利息 | -14 | -14 | -10 |
| 已收股息 | 0.65 | 0.00 | 0.71 |
| 已派股息 | -3.0 | -0.27 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -15 | -13 | -8.3 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.6 | -3.5 | -2.2 |
| 增添固定資産 | -3.7 | -2.9 | -1.7 |
| 投資增加 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.42 | 0.89 | 0.52 |
| 投資減少 | 0.00 | 2.0 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -0.74 | 0.10 |
| 投資活動之現金流量 | -0.91 | -0.08 | 0.65 |
| 融資活動前之現金流量 | -6.9 | -18 | 30 |
| 新增貸款 | 285 | 91 | 210 |
| 償還貸款 | -296 | -94 | -241 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -16 | -3.3 | -31 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -18 | -22 | -0.56 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 94 | 76 | 54 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.32 | -0.14 | 0.67 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 76 | 54 | 54 |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 697 | 674 | 637 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 697 | 674 | 637 |
| 銷售成本 | 601 | 600 | 543 |
| 毛利 | 95 | 74 | 94 |
| 其他收入及收益 | 2.7 | 2.0 | 1.3 |
| 銷售及分銷開支 | 1.4 | 1.7 | 1.4 |
| 行政開支 | 88 | 83 | 82 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 90 | 85 | 83 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.21 | -3.9 | 0.32 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 8.1 | -12 | 13 |
| 融資成本 | 14 | 14 | 10 |
| 經營溢利/(虧損) | -5.8 | -26 | 2.5 |
| 非經營/特殊項目 | -0.30 | -1.1 | 0.32 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.55 | 0.54 | 0.31 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -5.6 | -27 | 3.1 |
| 稅項 | 0.36 | 6.7 | -1.3 |
| 本年度溢利/(虧損) | -5.9 | -33 | 4.4 |
| 本公司股本持有人應佔 | -6.0 | -34 | 4.5 |
| 少數股東權益應佔 | 0.09 | 0.41 | -0.11 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -6.0 | -34 | 4.5 |
| 普通股股息 | 2.8 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 2.8 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -8.8 | -34 | 4.5 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | -0.01 | -0.03 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | -0.05 | -0.25 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | -0.05 | -0.25 | 0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | 1.44 | 1.17 | 1.19 |
| 已發行普通股股數 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 物業、機器及設備折舊 | 21 | 19 | 15 |
| 無形資產攤銷 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 折舊及攤銷 | 22 | 20 | 16 |
| 貸款利息 | 14 | 14 | 10 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 5.4 | -15 | 11 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 27 | 5.5 | 27 |
