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02718 明略科技－Ｗ
| 即時報價： |
204.800 |
+4.600 (+2.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 92 | 75 | 61 |
| 投資 | 161 | 144 | 139 |
| 無形資產 | 812 | 800 | 790 |
| 其他非流動資產 | 140 | 112 | 136 |
| 非流動資產總額 | 1,091 | 1,036 | 1,021 |
| 現金及現金等值 | 460 | 562 | 1,541 |
| 金融資產 | 3.4 | 0.00 | 12 |
| 貿易應收款項 | 523 | 547 | 637 |
| 存貨 | 254 | 142 | 87 |
| 其他流動資產 | 120 | 95 | 92 |
| 流動資產 | 1,360 | 1,346 | 2,369 |
| 總資產 | 2,451 | 2,381 | 3,391 |
| 貿易應付款項 | 237 | 194 | 274 |
| 短期債項 | 7,646 | 8,070 | 237 |
| 其他短期負債 | 942 | 467 | 421 |
| 流動負債 | 8,826 | 8,731 | 932 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -7,466 | -7,385 | 1,437 |
| 總資產減流動負債 | -6,374 | -6,350 | 2,459 |
| 長期債項 | 20 | 25 | 19 |
| 其他長期負債 | 33 | 25 | 18 |
| 非流動負債總額 | 52 | 50 | 37 |
| 淨資產/(負債) | -6,426 | -6,400 | 2,422 |
| 股本(普通股) | 0.17 | 0.18 | 1.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.17 | 0.18 | 1.0 |
| 股份溢價 | 175 | 245 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | -69 | -136 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -6,548 | -6,543 | |
| 總儲備 | -6,442 | -6,434 | 2,384 |
| 股東資金 | -6,442 | -6,434 | 2,385 |
| 少數股東權益 | 15 | 34 | 36 |
| 權益總額 | -6,426 | -6,400 | 2,422 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 8,893 | 8,815 | 1,005 |
| 總負債 | 8,878 | 8,781 | 969 |
| 速動資產 | 1,106 | 1,204 | 2,282 |
| 現金及現金等值總額 | 470 | 562 | 1,541 |
| 總債項 | 7,666 | 8,095 | 256 |
| 淨債項/(現金) | 7,196 | 7,533 | -1,284 |
| 資本運用 | -6,374 | -6,350 | 2,459 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 975 | 493 | 439 |
| 股東資金(普通股) | -6,442 | -6,434 | 2,385 |
| 企業價值 | | | 24,460 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -117 | -28 | 18 |
| 已收利息 | 6.6 | 10 | |
| 已付利息 | -30 | -18 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -23 | -7.9 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.4 | -2.1 | |
| 增添固定資産 | -15 | -9.9 | |
| 投資增加 | -32 | -3.1 | |
| 出售固定資産 | 0.80 | 0.63 | |
| 投資減少 | 53 | 3.4 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 1.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 23 | 19 | |
| 投資活動之現金流量 | 36 | 21 | -16 |
| 融資活動前之現金流量 | -111 | -26 | |
| 新增貸款 | 1,324 | 1,182 | |
| 償還貸款 | -1,522 | -1,288 | |
| 定息/債項工具融資 | 71 | 221 | |
| 股本融資 | 0.18 | 0.17 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.04 | 1.3 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 302 | -11 | |
| 融資活動前之現金流量 | 146 | 87 | 993 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 65 | 80 | 995 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 181 | 295 | 400 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 49 | 25 | -13 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 295 | 400 | 1,382 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 1,462 | 1,381 | 1,426 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,462 | 1,381 | 1,426 |
| 銷售成本 | 729 | 669 | 636 |
| 毛利 | 733 | 713 | 790 |
| 其他收入及收益 | 15 | 22 | 36 |
| 銷售及分銷開支 | 145 | 127 | 175 |
| 行政開支 | 316 | 362 | 245 |
| 其他經營開支 | | | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 461 | 490 | 420 |
| 研發開支/費用 | 481 | 353 | 361 |
| 減值損失及準備總額 | 569 | 162 | -6,449 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 375 | 54 | -6,404 |
| 融資成本 | 33 | 12 | 7.9 |
| 經營溢利/(虧損) | 341 | 42 | -6,412 |
| 非經營/特殊項目 | -20 | -34 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -1.3 | 0.28 | -0.68 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 320 | 7.9 | -6,413 |
| 稅項 | 2.0 | -0.08 | -0.04 |
| 本年度溢利/(虧損) | 318 | 7.9 | -6,413 |
| 本公司股本持有人應佔 | 315 | 4.7 | -6,415 |
| 少數股東權益應佔 | 3.9 | 3.2 | 2.3 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 315 | 4.7 | -6,415 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 315 | 4.7 | -6,415 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 11.98 | 0.18 | -137.41 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 13.21 | 0.19 | -152.96 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -4.03 | -2.63 | -152.96 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | 18.25 |
| 已發行普通股股數 | | | 145 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 26 | 27 | 47 |
| 物業、機器及設備折舊 | 75 | 57 | |
| 無形資產攤銷 | 12 | 11 | |
| 折舊及攤銷 | 86 | 68 | |
| 貸款利息 | 33 | 12 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 360 | 32 | -6,440 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 446 | 100 | |
