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00267 中信股份

即時報價：

13.820

+0.190 (+1.4%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	300,296	308,028	332,739
投資	166,578	174,688	183,383
無形資產	48,613	49,384	49,409
其他非流動資產	9,723,709	10,406,531	11,164,959
非流動資產總額	655,138	672,422	732,288
現金及現金等值	864,154	924,248	1,082,720
金融資產	3,356,370	3,538,850	4,017,790
貿易應收款項	92,408	88,884	89,201
存貨	135,142	123,637	118,689
其他流動資產	6,227,710	6,727,380	6,980,450
流動資產	10,675,800	11,403,000	12,288,900
總資產	11,330,900	12,075,400	13,021,100
貿易應付款項	113,124	106,231	105,893
短期債項	0.00	0.00	0.00
其他短期負債	9,624,900	10,281,600	11,154,000
流動負債	9,738,020	10,387,800	11,259,900
淨流動資產/(流動負債)	937,762	1,015,210	1,028,990
總資產減流動負債	1,592,900	1,687,630	1,761,280
長期債項	256,118	264,615	264,621
其他長期負債	0.00	0.00	0.00
非流動負債總額	256,118	264,615	264,621
淨資產/(負債)	1,336,780	1,423,010	1,496,660
股本(普通股)	307,576	307,576	307,576
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	307,576	307,576	307,576
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	-43,822	-42,395	-42,936
其他儲備	99,906	116,014	68,935
保留溢利/(累計虧損)	339,518	376,292	448,774
總儲備	395,602	449,911	474,773
股東資金	703,178	757,487	782,349
少數股東權益	633,604	665,527	714,312
權益總額	1,336,780	1,423,010	1,496,660
總負債 (包括少數股東權益)	10,627,700	11,317,900	12,238,800
總負債	9,994,140	10,652,400	11,524,500
速動資產	10,540,600	11,279,400	12,170,200
現金及現金等值總額	864,154	924,248	1,082,720
總債項	256,118	264,615	264,621
淨債項/(現金)	-608,036	-659,633	-818,099
資本運用	1,592,900	1,687,630	1,761,280
其他長期負債 (包括少數股東權益)	9,624,898	10,281,554	11,153,986
股東資金(普通股)	703,178	757,487	782,349
企業價值	-402,171	-407,709	-502,917

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	-22,798	-65,719	430,549
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	-43,735	-49,169	-44,434
已收股息	7,420	5,598	7,182
已派股息	-38,924	-39,868	-36,541
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-75,239	-83,439	-73,793
退回/(已繳)稅項	-29,910	-22,113	-32,738
增添固定資産	-24,304	-28,647	-55,038
投資增加	-2,830,920	-3,953,670	-6,670,040
出售固定資産	1,627	1,568	1,630
投資減少	2,807,900	3,868,970	6,386,310
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	0.00	0.00	0.00
投資活動之現金流量	-38,280	-106,175	-329,956
融資活動前之現金流量	-143,737	-260,931	19,618
新增貸款	289,200	309,605	410,127
償還貸款	-1,559,840	-1,837,410	-2,340,040
定息/債項工具融資	1,340,980	1,805,630	1,961,890
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	4,777	45,031	7,870
償還定息/債項工具	-3,516	-39,993	0.00
其他(融資活動)	0.00	0.00	0.00
融資活動前之現金流量	-11,058	193,822	-41,125
現金及等同現金之增加/(減少)	-72,136	21,928	59,468
年初之現金及等同現金專案	427,809	359,383	385,399
外幣匯率變動之影響/其他	3,710	4,088	-7,310
年終之現金及等同現金專案	359,383	385,399	437,557

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	680,832	862,352	853,327
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	680,832	862,352	853,327
銷售成本	372,807	424,950	430,028
毛利	308,025	437,402	423,299
其他收入及收益	7,466	16,331	18,983
銷售及分銷開支	0.00	0.00	0.00
行政開支	0.00	1,033	0.00
其他經營開支	122,071	136,292	137,406
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	122,071	137,325	137,406
研發開支/費用
減值損失及準備總額	-70,387	658	-1,523
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	123,033	317,066	303,353
融資成本	12,172	194,832	169,333
經營溢利/(虧損)	110,861	122,234	134,020
非經營/特殊項目	3,023	3,793	68
共同控制公司及聯營公司	9,403	6,630	10,520
除稅前溢利/(虧損)	123,287	132,657	144,608
稅項	18,013	24,902	28,795
本年度溢利/(虧損)	105,274	107,755	115,813
本公司股本持有人應佔	57,499	58,202	58,730
少數股東權益應佔	47,680	49,553	57,083
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	95
股東應佔溢利/(虧損)	57,499	58,202	58,730
普通股股息	16,844	15,272	16,291
總股息	16,844	15,272	16,291
本年度保留溢利/(虧損)	40,655	42,930	42,439
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	1.98	2.00	2.02
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	2.18	2.13	2.25
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	2.18	2.09	2.24
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.56	0.60	0.65
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	26.64	27.69	29.94
已發行普通股股數	29,090	29,090	29,090
已發行普通股股數(加權平均)	29,090	29,090	29,090
物業、機器及設備折舊	18,962	23,110	22,594
無形資產攤銷	4,097	4,450	4,124
折舊及攤銷	23,059	27,560	26,718
貸款利息	12,780	13,969	11,337
利息撥作發展資本	926	851	591
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	115,567	300,735	284,370
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	138,626	328,295	311,088