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02559 嘀嗒出行
| 即時報價： |
2.130 |
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綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 18 | 16 | 13 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 374 | 285 | 476 |
| 非流動資產總額 | 124 | 122 | 98 |
| 現金及現金等值 | 775 | 941 | 1,072 |
| 金融資產 | 220 | 151 | 353 |
| 貿易應收款項 | 35 | 20 | 12 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 47 | 28 | 38 |
| 流動資產 | 1,077 | 1,140 | 1,475 |
| 總資產 | 1,202 | 1,262 | 1,573 |
| 貿易應付款項 | 10 | 8.3 | 23 |
| 短期債項 | 2,343 | 4,470 | 4,259 |
| 其他短期負債 | 521 | 503 | 599 |
| 流動負債 | 2,875 | 4,982 | 4,881 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -1,798 | -3,841 | -3,406 |
| 總資產減流動負債 | -1,673 | -3,720 | -3,308 |
| 長期債項 | 1,886 | 0.59 | 1.9 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 1,886 | 0.59 | 1.9 |
| 淨資產/(負債) | -3,559 | -3,720 | -3,309 |
| 股本(普通股) | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| 股份溢價 | 217 | 228 | 201 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -233 | -218 | -80 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -3,543 | -3,731 | -3,430 |
| 總儲備 | -3,560 | -3,721 | -3,310 |
| 股東資金 | -3,559 | -3,720 | -3,309 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | -3,559 | -3,720 | -3,309 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 4,761 | 4,982 | 4,883 |
| 總負債 | 4,761 | 4,982 | 4,883 |
| 速動資產 | 1,077 | 1,140 | 1,475 |
| 現金及現金等值總額 | 775 | 941 | 1,072 |
| 總債項 | 4,229 | 4,471 | 4,261 |
| 淨債項/(現金) | 3,454 | 3,530 | 3,188 |
| 資本運用 | -1,673 | -3,720 | -3,308 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 521 | 503 | 599 |
| 股東資金(普通股) | -3,559 | -3,720 | -3,309 |
| 企業價值 | | | |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 135 | 107 | 230 |
| 已收利息 | 5.4 | 13 | 16 |
| 已付利息 | -0.27 | -0.23 | -0.29 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 5.1 | 13 | 16 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -5.9 | -2.3 | -2.2 |
| 投資增加 | -640 | -800 | -195 |
| 出售固定資産 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| 投資減少 | 546 | 875 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.07 | 0.36 | -0.57 |
| 投資活動之現金流量 | -100 | 73 | -198 |
| 融資活動前之現金流量 | 35 | 180 | 32 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -4.2 | -3.1 | -6.5 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -63 | -0.15 | -3.5 |
| 融資活動前之現金流量 | -67 | -3.5 | -10 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -32 | 177 | 22 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 520 | 486 | 663 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.9 | 0.39 | 0.03 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 486 | 663 | 686 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 781 | 569 | 815 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 781 | 569 | 815 |
| 銷售成本 | 149 | 142 | 210 |
| 毛利 | 631 | 428 | 605 |
| 其他收入及收益 | 8.7 | 16 | 20 |
| 銷售及分銷開支 | 256 | 235 | 234 |
| 行政開支 | 51 | 65 | 142 |
| 其他經營開支 | 6.6 | 9.5 | 25 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 314 | 310 | 401 |
| 研發開支/費用 | 60 | 89 | 122 |
| 減值損失及準備總額 | 1,526 | -230 | 218 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,792 | -185 | 321 |
| 融資成本 | 0.27 | 0.23 | 0.29 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,791 | -185 | 320 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,791 | -185 | 320 |
| 稅項 | 60 | 2.1 | 20 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1,731 | -188 | 300 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1,731 | -188 | 300 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1,731 | -188 | 300 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1,731 | -188 | 300 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 5.26 | -0.59 | 0.93 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 6.43 | -0.66 | 1.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.27 | -0.66 | 0.11 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | |
| 已發行普通股股數 | | | |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 329 | 318 | 323 |
| 物業、機器及設備折舊 | 13 | 12 | 11 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 13 | 12 | 11 |
| 貸款利息 | 0.27 | 0.23 | 0.29 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,783 | -201 | 301 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,796 | -190 | 312 |
