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02383 ＴＯＭ集團
| 即時報價： |
0.390 |
-0.005 (-1.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 126 | 134 | 106 |
| 投資 | 1,289 | 1,190 | 1,091 |
| 無形資產 | 639 | 641 | 651 |
| 其他非流動資產 | 120 | 113 | 121 |
| 非流動資產總額 | 2,128 | 2,037 | 1,921 |
| 現金及現金等值 | 546 | 454 | 959 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 194 | 178 | 165 |
| 存貨 | 93 | 91 | 97 |
| 其他流動資產 | 47 | 42 | 48 |
| 流動資產 | 880 | 764 | 1,268 |
| 總資產 | 3,008 | 2,801 | 3,189 |
| 貿易應付款項 | 110 | 104 | 112 |
| 短期債項 | 19 | 21 | 21 |
| 其他短期負債 | 416 | 406 | 419 |
| 流動負債 | 545 | 531 | 552 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 335 | 233 | 715 |
| 總資產減流動負債 | 2,463 | 2,271 | 2,637 |
| 長期債項 | 3,720 | 3,914 | 36 |
| 其他長期負債 | 33 | 21 | 17 |
| 非流動負債總額 | 3,753 | 3,934 | 53 |
| 淨資產/(負債) | -1,290 | -1,664 | 2,583 |
| 股本(普通股) | 396 | 396 | 396 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 396 | 396 | 396 |
| 股份溢價 | 3,744 | 3,744 | 3,744 |
| 資本儲備 | -75 | -75 | -75 |
| 其他儲備 | 1,108 | 996 | 5,442 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -6,769 | -7,019 | -7,221 |
| 總儲備 | -1,991 | -2,354 | 1,891 |
| 股東資金 | -1,595 | -1,958 | 2,286 |
| 少數股東權益 | 305 | 294 | 297 |
| 權益總額 | -1,290 | -1,664 | 2,583 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 4,603 | 4,759 | 903 |
| 總負債 | 4,298 | 4,465 | 606 |
| 速動資產 | 787 | 673 | 1,171 |
| 現金及現金等值總額 | 546 | 454 | 959 |
| 總債項 | 3,740 | 3,935 | 57 |
| 淨債項/(現金) | 3,194 | 3,481 | -902 |
| 資本運用 | 2,463 | 2,271 | 2,637 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 449 | 426 | 436 |
| 股東資金(普通股) | -1,595 | -1,958 | 2,286 |
| 企業價值 | 5,767 | 5,460 | 721 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -60 | -89 | |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已付利息 | -168 | -192 | |
| 已收股息 | 6.8 | 6.5 | |
| 已派股息 | -8.4 | -5.8 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -170 | -191 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -19 | -20 | |
| 增添固定資産 | -117 | -139 | |
| 投資增加 | -17 | -6.2 | |
| 出售固定資産 | 0.14 | 0.26 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 180 | 3.2 | |
| 其他(投資活動) | -44 | 44 | |
| 投資活動之現金流量 | 9.2 | -92 | |
| 融資活動前之現金流量 | -59 | -187 | |
| 新增貸款 | 3,768 | 249 | |
| 償還貸款 | -3,658 | -67 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -2.4 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -31 | -19 | |
| 融資活動前之現金流量 | 67 | 157 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 16 | -24 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 482 | 495 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -3.5 | -22 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 495 | 448 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 784 | 747 | 741 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 784 | 747 | 741 |
| 銷售成本 | 461 | 443 | 426 |
| 毛利 | 324 | 304 | 315 |
| 其他收入及收益 | 10 | 4.6 | 9.9 |
| 銷售及分銷開支 | 124 | 122 | 122 |
| 行政開支 | 180 | 177 | 69 |
| 其他經營開支 | 5.4 | 11 | 124 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 309 | 309 | 315 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -9.1 | -15 | 1.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 16 | -16 | 11 |
| 融資成本 | 195 | 222 | 160 |
| 經營溢利/(虧損) | -179 | -238 | -149 |
| 非經營/特殊項目 | 0.10 | 0.24 | -1.0 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -19 | 1.5 | -3.2 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -198 | -236 | -153 |
| 稅項 | 14 | 11 | 14 |
| 本年度溢利/(虧損) | -211 | -247 | -167 |
| 本公司股本持有人應佔 | -221 | -256 | -205 |
| 少數股東權益應佔 | 10.0 | 8.9 | 10 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | 28 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -221 | -256 | -205 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -221 | -256 | -205 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.06 | -0.06 | -0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.06 | -0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.06 | -0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | -0.40 | -0.49 | -0.57 |
| 已發行普通股股數 | 3,959 | 3,959 | 3,959 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,959 | 3,959 | 3,959 |
| 物業、機器及設備折舊 | 35 | 35 | 34 |
| 無形資產攤銷 | 107 | 94 | 99 |
| 折舊及攤銷 | 142 | 128 | 133 |
| 貸款利息 | 195 | 222 | 160 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 5.4 | -20 | 1.5 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 147 | 108 | 135 |
