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02266 黎氏企業
| 即時報價： |
0.390 |
-0.010 (-2.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 97 | 95 | 101 |
| 投資 | 8.3 | 8.3 | 7.6 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 34 | 51 | 49 |
| 非流動資產總額 | 106 | 103 | 109 |
| 現金及現金等值 | 21 | 26 | 35 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 19 | 37 | 23 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 34 | 51 | 49 |
| 流動資產 | 75 | 114 | 108 |
| 總資產 | 180 | 217 | 216 |
| 貿易應付款項 | 20 | 23 | 23 |
| 短期債項 | 34 | 30 | 38 |
| 其他短期負債 | 18 | 32 | 25 |
| 流動負債 | 72 | 85 | 86 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2.7 | 29 | 22 |
| 總資產減流動負債 | 108 | 132 | 130 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
| 非流動負債總額 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
| 淨資產/(負債) | 105 | 129 | 127 |
| 股本(普通股) | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 股份溢價 | 105 | 105 | 95 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 16 | 16 | 16 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -20 | 4.0 | 12 |
| 總儲備 | 101 | 125 | 123 |
| 股東資金 | 105 | 129 | 127 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 權益總額 | 105 | 129 | 127 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 75 | 88 | 90 |
| 總負債 | 75 | 88 | 90 |
| 速動資產 | 75 | 114 | 108 |
| 現金及現金等值總額 | 21 | 26 | 35 |
| 總債項 | 34 | 30 | 38 |
| 淨債項/(現金) | 12 | 4.1 | 3.4 |
| 資本運用 | 108 | 132 | 130 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 22 | 36 | 28 |
| 股東資金(普通股) | 105 | 129 | 127 |
| 企業價值 | 152 | 102 | 144 |
綜合現金流量表
| (百萬) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -18 | 9.8 | 21 |
| 已收利息 | 0.54 | 0.03 | 0.76 |
| 已付利息 | -1.0 | -1.1 | -1.1 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.12 | 0.77 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -10 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.46 | -0.97 | -9.9 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | 0.00 | -0.63 | -11 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.44 | 0.38 | 12 |
| 投資活動之現金流量 | 0.98 | -0.10 | 2.5 |
| 融資活動前之現金流量 | -18 | 8.6 | 12 |
| 新增貸款 | 33 | 4.2 | 50 |
| 償還貸款 | -33 | -5.8 | -43 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -0.87 | -2.7 | -4.3 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -18 | 7.0 | 19 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 18 | 0.55 | 7.6 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 0.55 | 7.6 | 27 |
綜合損益計算表
| (百萬) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 88 | 208 | 197 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 88 | 208 | 197 |
| 銷售成本 | 73 | 159 | 154 |
| 毛利 | 15 | 50 | 43 |
| 其他收入及收益 | 2.6 | 3.2 | 1.8 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 29 | 29 | 32 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 29 | 29 | 32 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -6.2 | 1.1 | -3.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -18 | 25 | 9.1 |
| 融資成本 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| 經營溢利/(虧損) | -19 | 24 | 8.0 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -0.04 | 0.02 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -19 | 24 | 8.1 |
| 稅項 | -0.18 | -0.28 | 0.04 |
| 本年度溢利/(虧損) | -19 | 24 | 8.0 |
| 本公司股本持有人應佔 | -19 | 24 | 8.0 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -19 | 24 | 8.0 |
| 普通股股息 | 0.00 | 10 | 6.0 |
| 總股息 | 0.00 | 10 | 6.0 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -19 | 14 | 2.0 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為) | -0.05 | 0.06 | 0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為) | -0.05 | 0.06 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為) | -0.05 | 0.06 | 0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為) | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為) | 0.25 | 0.31 | 0.31 |
| 已發行普通股股數 | 400 | 400 | 400 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 400 | 400 | 400 |
| 物業、機器及設備折舊 | 0.88 | 0.87 | 1.2 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 0.88 | 0.87 | 1.2 |
| 貸款利息 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -20 | 22 | 7.4 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -19 | 23 | 8.6 |
