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02238 廣汽集團

即時報價：

3.100

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	34,504	38,811	37,206
投資	44,618	43,811	48,169
無形資產	16,470	17,084	17,168
其他非流動資產	51,646	62,245	52,289
非流動資產總額	117,338	121,426	116,966
現金及現金等值	49,187	50,579	37,444
金融資產	8,425	16,797	17,819
貿易應收款項	5,304	3,353	4,596
存貨	16,720	15,689	16,446
其他流動資產	21,475	24,668	21,727
流動資產	101,111	111,086	98,031
總資產	218,449	232,512	214,997
貿易應付款項	27,584	35,496	28,632
短期債項	18,181	23,778	28,475
其他短期負債	31,429	31,504	29,996
流動負債	77,194	90,778	87,102
淨流動資產/(流動負債)	23,916	20,308	10,929
總資產減流動負債	141,255	141,734	127,895
長期債項	11,869	13,696	11,506
其他長期負債	4,932	6,207	6,652
非流動負債總額	16,801	19,904	18,158
淨資產/(負債)	124,454	121,831	109,738
股本(普通股)	10,490	10,342	10,197
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	10,490	10,342	10,197
股份溢價	33,531	33,553
資本儲備	6,256	7,320
其他儲備	7,530	5,775
保留溢利/(累計虧損)	57,967	57,419
總儲備	105,284	104,067	95,089
股東資金	115,774	114,408	105,286
少數股東權益	8,680	7,423	4,452
權益總額	124,454	121,831	109,738
總負債 (包括少數股東權益)	102,675	118,104	109,712
總負債	93,995	110,682	105,260
速動資產	84,390	95,398	81,585
現金及現金等值總額	49,187	51,519	39,123
總債項	30,050	37,475	39,980
淨債項/(現金)	-19,136	-14,045	857
資本運用	141,255	141,734	127,895
其他長期負債 (包括少數股東權益)	36,361	37,712	36,648
股東資金(普通股)	115,774	114,408	105,286
企業價值	15,413	20,011	39,950

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	4,604	8,299
已收利息	651	584
已付利息	-1,092	-1,097
已收股息	15,813	11,811
已派股息	-2,467	-1,459
其他(投資回報)	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	12,906	9,839
退回/(已繳)稅項	-358	-503
增添固定資産	-11,577	-10,859
投資增加	-22,199	-15,300
出售固定資産	139	160
投資減少	19,170	878
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00
其他(投資活動)	-6,680	-2,891
投資活動之現金流量	-5,333	-16,203
融資活動前之現金流量	-3,195	-9,362
新增貸款	35,134	43,951
償還貸款	-27,154	-36,905
定息/債項工具融資	0.00	0.00
股本融資	98	197
與關連人士之現金流量(融資活動)	383	129
償還定息/債項工具	0.00	0.00
其他(融資活動)	30	-1,094
融資活動前之現金流量	6,025	4,818
現金及等同現金之增加/(減少)	5,296	-3,085
年初之現金及等同現金專案	34,222	39,522
外幣匯率變動之影響/其他	4.1	45
年終之現金及等同現金專案	39,522	36,482

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	129,706	107,784	96,542
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	129,706	107,784	96,542
銷售成本	124,179	105,346	101,967
毛利	5,527	2,438	-5,425
其他收入及收益	2,173	3,449	2,899
銷售及分銷開支	6,196	5,417	5,891
行政開支	5,657	6,006	5,386
其他經營開支	3.5	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	11,856	11,423	11,277
研發開支/費用
減值損失及準備總額	-253	-1,602	-104
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	-4,408	-7,137	-13,907
融資成本	467	563	639
經營溢利/(虧損)	-4,875	-7,700	-14,545
非經營/特殊項目	51	3,975	0.00
共同控制公司及聯營公司	8,349	2,998	2,485
除稅前溢利/(虧損)	3,525	-727	-12,060
稅項	-215	-233	-578
本年度溢利/(虧損)	3,740	-494	-11,482
本公司股本持有人應佔	4,429	824	-8,784
少數股東權益應佔	-689	-1,318	-2,698
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	4,429	824	-8,784
普通股股息	1,888	1,049	204
總股息	1,888	1,049	204
本年度保留溢利/(虧損)	2,541	-225	-8,987
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.42	0.08	-0.85
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.47	0.08	-0.95
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.47	0.08	-0.95
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.16	0.05	0.00
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	12.16	11.78	11.51
已發行普通股股數	10,490	10,328	10,182
已發行普通股股數(加權平均)	10,429	10,392	10,291
物業、機器及設備折舊	3,440	4,283
無形資產攤銷	3,477	4,531
折舊及攤銷	6,917	8,815
貸款利息	532	608
利息撥作發展資本	64	45
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	-6,581	-10,586	-16,805
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	336	-1,772

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