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02101 福祿控股
| 即時報價： |
1.200 |
+0.010 (+0.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 18 | 9.6 | 9.3 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 32 | 29 | 17 |
| 其他非流動資產 | 920 | 821 | 652 |
| 非流動資產總額 | 87 | 58 | 41 |
| 現金及現金等值 | 229 | 412 | 327 |
| 金融資產 | 13 | 92 | 49 |
| 貿易應收款項 | 544 | 493 | 592 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 890 | 709 | 589 |
| 流動資產 | 1,676 | 1,706 | 1,556 |
| 總資產 | 1,763 | 1,764 | 1,597 |
| 貿易應付款項 | 113 | 90 | 15 |
| 短期債項 | 146 | 175 | 15 |
| 其他短期負債 | 241 | 216 | 367 |
| 流動負債 | 500 | 481 | 397 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,175 | 1,225 | 1,159 |
| 總資產減流動負債 | 1,262 | 1,283 | 1,200 |
| 長期債項 | 5.0 | 2.0 | 2.0 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 5.0 | 2.0 | 2.0 |
| 淨資產/(負債) | 1,257 | 1,282 | 1,198 |
| 股本(普通股) | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 股份溢價 | 522 | 522 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 227 | 240 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 523 | 537 | |
| 總儲備 | 1,272 | 1,298 | 1,220 |
| 股東資金 | 1,272 | 1,298 | 1,221 |
| 少數股東權益 | -15 | -17 | -22 |
| 權益總額 | 1,257 | 1,282 | 1,198 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 491 | 466 | 377 |
| 總負債 | 505 | 483 | 399 |
| 速動資產 | 1,676 | 1,706 | 1,556 |
| 現金及現金等值總額 | 249 | 412 | 327 |
| 總債項 | 151 | 177 | 17 |
| 淨債項/(現金) | -98 | -236 | -310 |
| 資本運用 | 1,262 | 1,283 | 1,200 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 241 | 216 | 367 |
| 股東資金(普通股) | 1,272 | 1,298 | 1,221 |
| 企業價值 | 942 | 498 | 164 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -50 | 205 | |
| 已收利息 | 3.8 | 3.2 | |
| 已付利息 | -3.6 | -3.7 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | -43 | -0.06 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -43 | -0.49 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -16 | -11 | |
| 增添固定資産 | -3.9 | -1.1 | |
| 投資增加 | -68 | -705 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.05 | |
| 投資減少 | 81 | 626 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -11 | -4.2 | |
| 投資活動之現金流量 | 1.5 | -81 | |
| 融資活動前之現金流量 | -95 | 120 | |
| 新增貸款 | 814 | 529 | |
| 償還貸款 | -723 | -506 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 1.2 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 20 | |
| 融資活動前之現金流量 | 46 | 38 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -2.7 | 163 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 150 | 147 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.24 | 0.39 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 147 | 310 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 560 | 360 | 331 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 560 | 360 | 331 |
| 銷售成本 | 144 | 106 | 72 |
| 毛利 | 416 | 254 | 259 |
| 其他收入及收益 | 35 | 16 | 11 |
| 銷售及分銷開支 | 173 | 94 | 70 |
| 行政開支 | 109 | 97 | 89 |
| 其他經營開支 | 3.4 | 2.2 | 3.5 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 286 | 193 | 163 |
| 研發開支/費用 | 59 | 44 | 34 |
| 減值損失及準備總額 | -11 | -3.3 | -29 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 97 | 30 | 45 |
| 融資成本 | 3.6 | 3.7 | 2.1 |
| 經營溢利/(虧損) | 93 | 26 | 42 |
| 非經營/特殊項目 | 2.3 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 95 | 26 | 42 |
| 稅項 | 15 | 6.6 | 23 |
| 本年度溢利/(虧損) | 80 | 19 | 20 |
| 本公司股本持有人應佔 | 92 | 20 | 27 |
| 少數股東權益應佔 | -11 | -0.76 | -7.4 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 92 | 20 | 27 |
| 普通股股息 | 43 | 0.00 | 99 |
| 總股息 | 43 | 0.00 | 99 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 49 | 20 | -72 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.23 | 0.05 | 0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.25 | 0.05 | 0.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.25 | 0.05 | 0.08 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 3.43 | 3.38 | 3.35 |
| 已發行普通股股數 | 409 | 409 | 406 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 404 | 405 | 403 |
| 物業、機器及設備折舊 | 11 | 12 | |
| 無形資產攤銷 | 6.2 | 7.6 | |
| 折舊及攤銷 | 17 | 19 | |
| 貸款利息 | 3.6 | 3.7 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 61 | 14 | 33 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 78 | 33 | |
