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02023 中國綠島科技
| 即時報價： |
0.760 |
-0.030 (-3.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 700 | 879 | 1,068 |
| 投資 | 52 | 49 | 45 |
| 無形資產 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| 其他非流動資產 | 307 | 387 | 388 |
| 非流動資產總額 | 890 | 1,012 | 1,184 |
| 現金及現金等值 | 87 | 117 | 136 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 194 | 204 | 227 |
| 存貨 | 49 | 58 | 63 |
| 其他流動資產 | 170 | 304 | 318 |
| 流動資產 | 499 | 683 | 744 |
| 總資產 | 1,389 | 1,695 | 1,929 |
| 貿易應付款項 | 199 | 331 | 411 |
| 短期債項 | 400 | 360 | 468 |
| 其他短期負債 | 49 | 258 | 163 |
| 流動負債 | 649 | 949 | 1,042 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -150 | -266 | -298 |
| 總資產減流動負債 | 740 | 746 | 887 |
| 長期債項 | 313 | 281 | 237 |
| 其他長期負債 | 18 | 17 | 51 |
| 非流動負債總額 | 331 | 298 | 289 |
| 淨資產/(負債) | 410 | 447 | 598 |
| 股本(普通股) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 股份溢價 | 150 | 150 | 150 |
| 資本儲備 | 0.00 | 9.0 | 9.0 |
| 其他儲備 | -61 | -85 | 15 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 316 | 369 | 419 |
| 總儲備 | 405 | 443 | 594 |
| 股東資金 | 409 | 447 | 598 |
| 少數股東權益 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
| 權益總額 | 410 | 447 | 598 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 980 | 1,248 | 1,331 |
| 總負債 | 979 | 1,247 | 1,331 |
| 速動資產 | 451 | 625 | 681 |
| 現金及現金等值總額 | 87 | 117 | 136 |
| 總債項 | 713 | 641 | 705 |
| 淨債項/(現金) | 626 | 524 | 569 |
| 資本運用 | 740 | 746 | 887 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 68 | 275 | 215 |
| 股東資金(普通股) | 409 | 447 | 598 |
| 企業價值 | 1,036 | 995 | 922 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 30 | 192 | -49 |
| 已收利息 | 0.46 | 0.88 | 0.39 |
| 已付利息 | -29 | -33 | -31 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -29 | -33 | -30 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.3 | -8.3 | -9.8 |
| 增添固定資産 | -62 | -41 | -32 |
| 投資增加 | -3.9 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.03 | 0.03 | 0.33 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -75 | -94 | -35 |
| 投資活動之現金流量 | -140 | -133 | -67 |
| 融資活動前之現金流量 | -139 | 25 | -146 |
| 新增貸款 | 219 | 354 | 426 |
| 償還貸款 | -113 | -347 | -350 |
| 定息/債項工具融資 | 78 | 268 | 370 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -60 | -287 | -304 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 94 | -45 | 112 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -16 | 14 | -3.3 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 51 | 32 | 32 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -3.5 | -13 | 14 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 32 | 32 | 43 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 706 | 907 | 1,118 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 706 | 907 | 1,118 |
| 銷售成本 | 573 | 765 | 967 |
| 毛利 | 133 | 142 | 152 |
| 其他收入及收益 | 17 | 19 | 32 |
| 銷售及分銷開支 | 28 | 21 | 29 |
| 行政開支 | 58 | 66 | 75 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 86 | 87 | 104 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -5.0 | -8.6 | -3.1 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 59 | 65 | 77 |
| 融資成本 | 11 | 6.4 | 0.95 |
| 經營溢利/(虧損) | 48 | 58 | 76 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.13 | 0.41 | -1.4 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 48 | 59 | 75 |
| 稅項 | 4.9 | 7.6 | 18 |
| 本年度溢利/(虧損) | 44 | 51 | 56 |
| 本公司股本持有人應佔 | 44 | 51 | 56 |
| 少數股東權益應佔 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 44 | 51 | 56 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 44 | 51 | 56 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.92 | 0.97 | 1.35 |
| 已發行普通股股數 | 492 | 492 | 492 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 492 | 492 | 492 |
| 物業、機器及設備折舊 | 16 | 14 | 16 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 16 | 14 | 16 |
| 貸款利息 | 38 | 38 | 31 |
| 利息撥作發展資本 | 27 | 31 | 29 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 42 | 46 | 45 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 58 | 60 | 60 |
