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01962 訓修實業集團
| 即時報價： |
0.455 |
+0.005 (+1.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 596 | 547 | 520 |
| 投資 | 44 | 45 | 46 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 72 | 70 | 98 |
| 非流動資產總額 | 647 | 603 | 580 |
| 現金及現金等值 | 184 | 174 | 158 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 215 | 210 | 247 |
| 存貨 | 521 | 489 | 511 |
| 其他流動資產 | 64 | 59 | 84 |
| 流動資產 | 985 | 932 | 999 |
| 總資產 | 1,632 | 1,535 | 1,580 |
| 貿易應付款項 | 74 | 61 | 74 |
| 短期債項 | 570 | 508 | 553 |
| 其他短期負債 | 90 | 99 | 121 |
| 流動負債 | 734 | 669 | 748 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 251 | 263 | 251 |
| 總資產減流動負債 | 898 | 866 | 831 |
| 長期債項 | 45 | 64 | 49 |
| 其他長期負債 | 7.8 | 6.9 | 8.7 |
| 非流動負債總額 | 52 | 71 | 58 |
| 淨資產/(負債) | 845 | 795 | 774 |
| 股本(普通股) | 51 | 50 | 49 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 51 | 50 | 49 |
| 股份溢價 | 449 | 444 | 439 |
| 資本儲備 | -54 | -54 | -54 |
| 其他儲備 | -9.0 | -56 | -70 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 414 | 416 | 416 |
| 總儲備 | 801 | 750 | 730 |
| 股東資金 | 852 | 800 | 779 |
| 少數股東權益 | -6.5 | -4.9 | -5.4 |
| 權益總額 | 845 | 795 | 774 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 780 | 735 | 800 |
| 總負債 | 786 | 740 | 806 |
| 速動資產 | 463 | 444 | 488 |
| 現金及現金等值總額 | 184 | 174 | 158 |
| 總債項 | 615 | 572 | 602 |
| 淨債項/(現金) | 431 | 398 | 445 |
| 資本運用 | 898 | 866 | 831 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 98 | 106 | 130 |
| 股東資金(普通股) | 852 | 800 | 779 |
| 企業價值 | 772 | 689 | 740 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 384 | 400 | 322 |
| 已收利息 | 2.1 | 2.7 | 1.7 |
| 已付利息 | -36 | -40 | -32 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -54 | -38 | -31 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -88 | -76 | -61 |
| 退回/(已繳)稅項 | -4.0 | -12 | -14 |
| 增添固定資産 | -27 | -33 | -24 |
| 投資增加 | -2.2 | -0.75 | -0.57 |
| 出售固定資産 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 2.9 | 5.4 | 9.1 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1.8 | 32 | -4.4 |
| 投資活動之現金流量 | -26 | 6.6 | -18 |
| 融資活動前之現金流量 | 268 | 329 | 242 |
| 新增貸款 | 1,320 | 1,085 | 916 |
| 償還貸款 | -1,539 | -1,381 | -1,176 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -14 | 1.8 | 7.5 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -20 | -5.7 | -6.5 |
| 融資活動前之現金流量 | -343 | -378 | -321 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 15 | 29 | -17 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 79 | 91 | 116 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -3.1 | -3.6 | -0.36 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 91 | 116 | 98 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 979 | 1,016 | 1,044 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 979 | 1,016 | 1,044 |
| 銷售成本 | 746 | 773 | 801 |
| 毛利 | 233 | 244 | 243 |
| 其他收入及收益 | 8.0 | 10 | 6.6 |
| 銷售及分銷開支 | 31 | 27 | 29 |
| 行政開支 | 119 | 133 | 139 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 150 | 160 | 168 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -3.3 | 0.81 | -0.28 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 88 | 95 | 81 |
| 融資成本 | 37 | 42 | 34 |
| 經營溢利/(虧損) | 51 | 53 | 47 |
| 非經營/特殊項目 | 3.9 | -0.03 | -0.63 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 55 | 53 | 47 |
| 稅項 | 6.6 | 13 | 16 |
| 本年度溢利/(虧損) | 48 | 40 | 31 |
| 本公司股本持有人應佔 | 51 | 40 | 31 |
| 少數股東權益應佔 | -2.8 | -0.19 | 0.07 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 51 | 40 | 31 |
| 普通股股息 | 54 | 38 | 31 |
| 總股息 | 54 | 38 | 31 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -3.2 | 1.5 | -0.15 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | 0.06 | 0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.30 | 1.24 | 1.23 |
| 已發行普通股股數 | 656 | 647 | 636 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 678 | 653 | 640 |
| 物業、機器及設備折舊 | 49 | 38 | 34 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 49 | 38 | 34 |
| 貸款利息 | 37 | 42 | 34 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 80 | 85 | 75 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 129 | 123 | 109 |
