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01943 金石控股集團
| 即時報價： |
0.630 |
-0.010 (-1.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 13 | 8.5 | 0.20 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.50 | 1.5 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 180 | 106 | 131 |
| 非流動資產總額 | 14 | 10 | 0.25 |
| 現金及現金等值 | 82 | 123 | 9.7 |
| 金融資產 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 33 | 27 | 5.9 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 157 | 106 | 131 |
| 流動資產 | 294 | 255 | 146 |
| 總資產 | 308 | 265 | 146 |
| 貿易應付款項 | 79 | 44 | 26 |
| 短期債項 | 0.43 | 0.90 | 0.00 |
| 其他短期負債 | 12 | 36 | 15 |
| 流動負債 | 91 | 81 | 41 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 203 | 174 | 105 |
| 總資產減流動負債 | 217 | 184 | 106 |
| 長期債項 | 0.33 | 0.10 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 0.19 | 0.19 | 0.03 |
| 非流動負債總額 | 0.52 | 0.29 | 0.03 |
| 淨資產/(負債) | 216 | 184 | 106 |
| 股本(普通股) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股份溢價 | 99 | 99 | 99 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 2.0 | 1.8 | 26 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 105 | 73 | -29 |
| 總儲備 | 206 | 174 | 96 |
| 股東資金 | 216 | 184 | 106 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 216 | 184 | 106 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 92 | 82 | 41 |
| 總負債 | 92 | 82 | 41 |
| 速動資產 | 294 | 255 | 146 |
| 現金及現金等值總額 | 82 | 123 | 9.7 |
| 總債項 | 0.76 | 1.00 | 0.00 |
| 淨債項/(現金) | -81 | -122 | -9.7 |
| 資本運用 | 217 | 184 | 106 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 12 | 36 | 15 |
| 股東資金(普通股) | 216 | 184 | 106 |
| 企業價值 | 389 | 668 | 88 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 25 | 15 | -96 |
| 已收利息 | 0.10 | 0.38 | 0.09 |
| 已付利息 | -0.12 | -0.11 | -0.04 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.02 | 0.36 | 0.05 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.29 | -1.5 | -0.49 |
| 增添固定資産 | -7.0 | -1.7 | -0.27 |
| 投資增加 | -45 | -12 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.28 | 0.01 | 5.9 |
| 投資減少 | 44 | 32 | -3.2 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.12 | -0.39 | 0.39 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -7.7 | 19 | 2.8 |
| 融資活動前之現金流量 | 18 | 34 | -93 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -1.6 | -0.87 | -0.56 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 5.3 | 13 | 5.2 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 3.6 | 12 | 4.6 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 21 | 46 | -88 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 31 | 52 | 98 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 52 | 98 | 9.7 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 372 | 453 | 174 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 372 | 453 | 174 |
| 銷售成本 | 331 | 434 | 221 |
| 毛利 | 41 | 18 | -47 |
| 其他收入及收益 | 13 | 1.2 | 0.75 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 28 | 39 | 52 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 28 | 39 | 52 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -15 | -14 | -4.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 11 | -33 | -102 |
| 融資成本 | 0.12 | 0.11 | 0.04 |
| 經營溢利/(虧損) | 11 | -33 | -102 |
| 非經營/特殊項目 | 0.24 | 0.01 | 0.14 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 12 | -33 | -102 |
| 稅項 | 6.6 | -1.4 | -0.16 |
| 本年度溢利/(虧損) | 5.0 | -32 | -102 |
| 本公司股本持有人應佔 | 5.0 | -32 | -102 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 5.0 | -32 | -102 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 5.0 | -32 | -102 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.01 | -0.03 | -0.10 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | -0.03 | -0.10 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | -0.03 | -0.10 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.22 | 0.18 | 0.11 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 物業、機器及設備折舊 | 10 | 7.1 | 2.2 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 10 | 7.1 | 2.2 |
| 貸款利息 | 0.12 | 0.11 | 0.01 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1.3 | -35 | -103 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 9.1 | -27 | -101 |
