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01912 康特隆科技
| 即時報價： |
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綜合資產負債表
| (百萬美元) |
12/2022 | 12/2023 | 3/2025 |
| 固定資產 | 0.81 | 0.57 | 0.93 |
| 投資 | 6.3 | 4.3 | 3.7 |
| 無形資產 | 2.1 | 3.5 | 2.9 |
| 其他非流動資產 | 9.2 | 9.9 | 10.0 |
| 非流動資產總額 | 13 | 11 | 10 |
| 現金及現金等值 | 3.2 | 2.9 | 4.1 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 24 | 19 | 14 |
| 存貨 | 20 | 14 | 6.7 |
| 其他流動資產 | 5.9 | 7.2 | 7.4 |
| 流動資產 | 53 | 43 | 32 |
| 總資產 | 66 | 54 | 42 |
| 貿易應付款項 | 18 | 7.6 | 6.1 |
| 短期債項 | 11 | 13 | 18 |
| 其他短期負債 | 1.6 | 11 | 3.3 |
| 流動負債 | 31 | 31 | 28 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 22 | 12 | 4.2 |
| 總資產減流動負債 | 35 | 23 | 14 |
| 長期債項 | 0.11 | 0.00 | 2.5 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.42 | 0.50 |
| 非流動負債總額 | 0.11 | 0.42 | 3.0 |
| 淨資產/(負債) | 34 | 23 | 11 |
| 股本(普通股) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 股份溢價 | 15 | 15 | 15 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 3.5 | 1.4 | 2.2 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 15 | 5.1 | -7.0 |
| 總儲備 | 33 | 21 | 9.9 |
| 股東資金 | 34 | 23 | 11 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 34 | 23 | 11 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 31 | 32 | 31 |
| 總負債 | 31 | 32 | 31 |
| 速動資產 | 33 | 29 | 25 |
| 現金及現金等值總額 | 3.2 | 2.9 | 4.1 |
| 總債項 | 12 | 13 | 21 |
| 淨債項/(現金) | 8.4 | 10.0 | 17 |
| 資本運用 | 35 | 23 | 14 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1.6 | 11 | 3.8 |
| 股東資金(普通股) | 34 | 23 | 11 |
| 企業價值 | 18 | 17 | 28 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
12/2022 | 12/2023 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 2.3 | 31 | 30 |
| 已收利息 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 已付利息 | -1.6 | -2.3 | -3.5 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.5 | -2.3 | -3.4 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.03 | 0.22 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -1.5 | -0.38 | -0.58 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1.3 | 0.11 | -0.28 |
| 投資活動之現金流量 | -2.8 | -0.25 | -0.82 |
| 融資活動前之現金流量 | -1.3 | 28 | 26 |
| 新增貸款 | 36 | 44 | 75 |
| 償還貸款 | -42 | -72 | -103 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 2.3 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 3.6 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -4.7 | -30 | -28 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -5.2 | 0.50 | 0.65 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 7.7 | 2.3 | 2.5 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.12 | -0.31 | 0.50 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2.3 | 2.5 | 3.7 |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
12/2022 | 12/2023 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 122 | 66 | 77 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 122 | 66 | 77 |
| 銷售成本 | 113 | 63 | 75 |
| 毛利 | 8.4 | 2.9 | 2.1 |
| 其他收入及收益 | 0.23 | 0.19 | 0.19 |
| 銷售及分銷開支 | 3.3 | 3.0 | 3.9 |
| 行政開支 | 5.3 | 5.8 | 6.3 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 8.7 | 8.8 | 10 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.47 | -0.70 | -0.56 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -0.52 | -6.4 | -8.5 |
| 融資成本 | 1.6 | 2.3 | 3.6 |
| 經營溢利/(虧損) | -2.1 | -8.6 | -12 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -2.1 | -8.6 | -12 |
| 稅項 | -0.49 | 1.1 | 0.09 |
| 本年度溢利/(虧損) | -1.6 | -9.7 | -12 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1.6 | -9.7 | -12 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1.6 | -9.7 | -12 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1.6 | -9.7 | -12 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | -0.15 | -0.69 | -0.86 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | -0.15 | -0.69 | -0.86 |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | 2.45 | 1.61 | 0.80 |
| 已發行普通股股數 | 1,098 | 1,098 | 1,098 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 812 | 1,098 | 1,098 |
| 物業、機器及設備折舊 | 0.58 | 0.66 | 0.32 |
| 無形資產攤銷 | 0.17 | 0.18 | 1.2 |
| 折舊及攤銷 | 0.75 | 0.84 | 1.5 |
| 貸款利息 | 1.6 | 2.3 | 3.6 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -0.75 | -6.6 | -8.7 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 0.00 | -5.7 | -7.2 |
