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01875 東曜藥業－Ｂ
| 即時報價： |
5.000 |
-0.190 (-3.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 713 | 739 | 683 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 8.8 | 7.0 | 11 |
| 其他非流動資產 | 136 | 99 | 56 |
| 非流動資產總額 | 733 | 765 | 698 |
| 現金及現金等值 | 356 | 398 | 328 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 86 | 158 | 76 |
| 存貨 | 126 | 109 | 106 |
| 其他流動資產 | 125 | 79 | 51 |
| 流動資產 | 693 | 743 | 561 |
| 總資產 | 1,426 | 1,509 | 1,259 |
| 貿易應付款項 | 36 | 43 | 47 |
| 短期債項 | 43 | 71 | 54 |
| 其他短期負債 | 304 | 301 | 173 |
| 流動負債 | 382 | 415 | 274 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 311 | 328 | 287 |
| 總資產減流動負債 | 1,044 | 1,093 | 986 |
| 長期債項 | 303 | 325 | 330 |
| 其他長期負債 | 54 | 39 | 30 |
| 非流動負債總額 | 357 | 364 | 360 |
| 淨資產/(負債) | 687 | 730 | 626 |
| 股本(普通股) | 2,298 | 2,298 | 2,298 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2,298 | 2,298 | 2,298 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 72 | 81 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,683 | -1,649 | |
| 總儲備 | -1,611 | -1,568 | -1,672 |
| 股東資金 | 687 | 730 | 626 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 687 | 730 | 626 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 739 | 779 | 633 |
| 總負債 | 739 | 779 | 633 |
| 速動資產 | 567 | 635 | 455 |
| 現金及現金等值總額 | 356 | 398 | 328 |
| 總債項 | 346 | 395 | 384 |
| 淨債項/(現金) | -10 | -2.1 | 55 |
| 資本運用 | 1,044 | 1,093 | 986 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 358 | 340 | 203 |
| 股東資金(普通股) | 687 | 730 | 626 |
| 企業價值 | 1,371 | 1,299 | 1,791 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 56 | 116 | |
| 已收利息 | 3.0 | 3.4 | |
| 已付利息 | -13 | -14 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -9.6 | -11 | |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | |
| 增添固定資産 | -197 | -123 | |
| 投資增加 | -280 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.48 | 0.96 | |
| 投資減少 | 324 | 0.11 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -5.6 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -5.9 | -0.78 | |
| 投資活動之現金流量 | -164 | -123 | |
| 融資活動前之現金流量 | -120 | -20 | |
| 新增貸款 | 132 | 268 | |
| 償還貸款 | -78 | -219 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -3.4 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 38 | 34 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -69 | 28 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 418 | 352 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 3.3 | 1.6 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 352 | 381 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 781 | 1,098 | 748 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 781 | 1,098 | 748 |
| 銷售成本 | 207 | 316 | 359 |
| 毛利 | 574 | 782 | 389 |
| 其他收入及收益 | 23 | 27 | 24 |
| 銷售及分銷開支 | 441 | 607 | 324 |
| 行政開支 | 68 | 85 | 79 |
| 其他經營開支 | 0.24 | 0.00 | 0.11 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 510 | 692 | 403 |
| 研發開支/費用 | 104 | 79 | 86 |
| 減值損失及準備總額 | -11 | 8.0 | -12 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -27 | 46 | -88 |
| 融資成本 | 5.2 | 9.9 | 12 |
| 經營溢利/(虧損) | -32 | 36 | -100 |
| 非經營/特殊項目 | -3.4 | -0.93 | -0.14 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -2.5 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -38 | 35 | -100 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -38 | 35 | -100 |
| 本公司股本持有人應佔 | -38 | 35 | -100 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -38 | 35 | -100 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -38 | 35 | -100 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.05 | 0.05 | -0.14 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.06 | 0.05 | -0.15 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.06 | 0.05 | -0.15 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.98 | 1.00 | 0.90 |
| 已發行普通股股數 | 773 | 773 | 773 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 725 | 725 | 725 |
| 物業、機器及設備折舊 | 43 | 65 | |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
| 折舊及攤銷 | 43 | 65 | |
| 貸款利息 | 5.2 | 9.9 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -50 | 19 | -112 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -7.0 | 84 | |
