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01872 冠轈控股
| 即時報價： |
6.320 |
-0.100 (-1.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬新加坡元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 34 | 30 | 40 |
| 投資 | 3.5 | 1.9 | 26 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 2.3 |
| 其他非流動資產 | 60 | 48 | 138 |
| 非流動資產總額 | 75 | 60 | 92 |
| 現金及現金等值 | 13 | 11 | 24 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 7.6 | 7.3 | 17 |
| 存貨 | 37 | 39 | 36 |
| 其他流動資產 | 21 | 20 | 115 |
| 流動資產 | 79 | 78 | 192 |
| 總資產 | 154 | 138 | 284 |
| 貿易應付款項 | 0.92 | 0.63 | 11 |
| 短期債項 | 20 | 18 | 42 |
| 其他短期負債 | 9.5 | 9.7 | 31 |
| 流動負債 | 30 | 28 | 85 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 48 | 50 | 107 |
| 總資產減流動負債 | 123 | 110 | 199 |
| 長期債項 | 51 | 37 | 30 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.75 | 6.1 |
| 非流動負債總額 | 51 | 38 | 36 |
| 淨資產/(負債) | 72 | 71 | 163 |
| 股本(普通股) | 1.6 | 1.9 | 11 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1.6 | 1.9 | 11 |
| 股份溢價 | 12 | 14 | 100 |
| 資本儲備 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 其他儲備 | 1.4 | 1.4 | 0.27 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 53 | 51 | 43 |
| 總儲備 | 70 | 69 | 147 |
| 股東資金 | 72 | 71 | 158 |
| 少數股東權益 | 0.39 | 0.56 | 5.2 |
| 權益總額 | 72 | 71 | 163 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 82 | 67 | 126 |
| 總負債 | 82 | 66 | 121 |
| 速動資產 | 42 | 39 | 155 |
| 現金及現金等值總額 | 13 | 11 | 24 |
| 總債項 | 72 | 55 | 72 |
| 淨債項/(現金) | 59 | 44 | 48 |
| 資本運用 | 123 | 110 | 199 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 9.5 | 10 | 38 |
| 股東資金(普通股) | 72 | 71 | 158 |
| 企業價值 | 68 | 149 | 834 |
綜合現金流量表
| (百萬新加坡元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 16 | 16 | -50 |
| 已收利息 | 0.18 | 0.14 | 0.81 |
| 已付利息 | -3.1 | -2.9 | -2.4 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -1.9 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2.9 | -2.8 | -3.5 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.2 | -1.4 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -12 | -4.9 | -16 |
| 投資增加 | -0.01 | -0.10 | -33 |
| 出售固定資産 | 9.3 | 4.9 | 5.7 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.64 | 3.6 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -0.18 |
| 投資活動之現金流量 | -2.4 | 0.58 | -40 |
| 融資活動前之現金流量 | 11 | 14 | -95 |
| 新增貸款 | 48 | 24 | 67 |
| 償還貸款 | -52 | -42 | -54 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 2.0 | 96 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.40 | 0.00 | 0.20 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -6.4 | -19 | 105 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 7.5 | -1.8 | 14 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 5.5 | 13 | 11 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | -1.2 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 13 | 11 | 24 |
綜合損益計算表
| (百萬新加坡元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 181 | 191 | 328 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 181 | 191 | 328 |
| 銷售成本 | 158 | 170 | 298 |
| 毛利 | 22 | 21 | 30 |
| 其他收入及收益 | 0.53 | 0.80 | 2.1 |
| 銷售及分銷開支 | 3.3 | 4.0 | 8.5 |
| 行政開支 | 11 | 18 | 28 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 14 | 22 | 36 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.29 | -0.79 | -0.48 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 9.2 | -0.95 | -5.0 |
| 融資成本 | 3.1 | 2.9 | 2.4 |
| 經營溢利/(虧損) | 6.1 | -3.9 | -7.4 |
| 非經營/特殊項目 | 2.8 | 0.58 | 2.5 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.43 | -0.04 | -0.26 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 9.3 | -3.3 | -5.1 |
| 稅項 | 1.6 | -0.27 | 0.86 |
| 本年度溢利/(虧損) | 7.7 | -3.1 | -6.0 |
| 本公司股本持有人應佔 | 7.8 | -3.2 | -8.2 |
| 少數股東權益應佔 | -0.01 | 0.17 | 2.2 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 7.8 | -3.2 | -8.2 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 7.8 | -3.2 | -8.2 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為新加坡元) | 0.09 | -0.01 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為新加坡元) | 0.19 | -0.05 | -0.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為新加坡元) | 0.19 | -0.05 | -0.08 |
| 每股派息(期內經調整，單位為新加坡元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為新加坡元) | 1.74 | 0.75 | 1.47 |
| 已發行普通股股數 | 900 | 540 | 652 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 90 | 383 | 593 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.4 | 5.6 | 6.4 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 折舊及攤銷 | 4.4 | 5.6 | 6.5 |
| 貸款利息 | 3.1 | 2.9 | 2.4 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 8.7 | -1.7 | -7.1 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 13 | 3.8 | -0.61 |
