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01863 中國龍天集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 716 | 1,023 | 1,122 |
| 投資 | 13 | 17 | 19 |
| 無形資產 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
| 其他非流動資產 | 95 | 106 | 70 |
| 非流動資產總額 | 767 | 1,073 | 1,160 |
| 現金及現金等值 | 146 | 103 | 131 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 181 | 227 | 355 |
| 存貨 | 182 | 232 | 241 |
| 其他流動資產 | 59 | 75 | 53 |
| 流動資產 | 567 | 637 | 781 |
| 總資產 | 1,334 | 1,710 | 1,940 |
| 貿易應付款項 | 276 | 242 | 304 |
| 短期債項 | 148 | 157 | 192 |
| 其他短期負債 | 55 | 61 | 63 |
| 流動負債 | 479 | 460 | 559 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 88 | 177 | 222 |
| 總資產減流動負債 | 855 | 1,250 | 1,381 |
| 長期債項 | 185 | 462 | 488 |
| 其他長期負債 | 24 | 29 | 66 |
| 非流動負債總額 | 209 | 492 | 554 |
| 淨資產/(負債) | 646 | 758 | 827 |
| 股本(普通股) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 股份溢價 | 566 | 566 | 566 |
| 資本儲備 | 29 | 29 | 29 |
| 其他儲備 | 237 | 258 | 281 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -234 | -178 | -128 |
| 總儲備 | 599 | 676 | 749 |
| 股東資金 | 599 | 676 | 749 |
| 少數股東權益 | 47 | 82 | 78 |
| 權益總額 | 646 | 758 | 827 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 735 | 1,034 | 1,191 |
| 總負債 | 688 | 952 | 1,113 |
| 速動資產 | 386 | 405 | 540 |
| 現金及現金等值總額 | 146 | 103 | 131 |
| 總債項 | 333 | 620 | 681 |
| 淨債項/(現金) | 187 | 516 | 549 |
| 資本運用 | 855 | 1,250 | 1,381 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 80 | 90 | 129 |
| 股東資金(普通股) | 599 | 676 | 749 |
| 企業價值 | 1,229 | 1,576 | 1,648 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 35 | -11 | 104 |
| 已收利息 | 1.5 | 0.60 | 0.69 |
| 已付利息 | -13 | -7.6 | -9.5 |
| 已收股息 | 0.34 | 0.22 | 0.21 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -11 | -6.8 | -8.6 |
| 退回/(已繳)稅項 | -8.6 | -6.1 | -6.5 |
| 增添固定資産 | -146 | -344 | -119 |
| 投資增加 | -7.6 | -4.1 | -0.98 |
| 出售固定資産 | 0.75 | 0.01 | 1.5 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 56 | 15 | -18 |
| 投資活動之現金流量 | -95 | -333 | -135 |
| 融資活動前之現金流量 | -73 | -351 | -41 |
| 新增貸款 | 362 | 440 | 235 |
| 償還貸款 | -288 | -153 | -175 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 12 | 38 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 73 | 317 | 50 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 13 | -26 | 19 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 78 | 91 | 64 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.52 | 0.18 | 0.39 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 91 | 64 | 83 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 927 | 934 | 1,165 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 927 | 934 | 1,165 |
| 銷售成本 | 780 | 748 | 963 |
| 毛利 | 146 | 186 | 203 |
| 其他收入及收益 | 24 | 13 | 28 |
| 銷售及分銷開支 | 32 | 36 | 48 |
| 行政開支 | 77 | 83 | 104 |
| 其他經營開支 | 2.0 | 1.8 | 3.1 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 111 | 121 | 155 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 2.7 | -5.6 | -8.1 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 62 | 72 | 68 |
| 融資成本 | 13 | 7.8 | 9.6 |
| 經營溢利/(虧損) | 49 | 65 | 58 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.07 | -0.04 | 0.68 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 49 | 65 | 59 |
| 稅項 | 4.3 | 6.0 | 7.0 |
| 本年度溢利/(虧損) | 45 | 59 | 52 |
| 本公司股本持有人應佔 | 46 | 63 | 56 |
| 少數股東權益應佔 | -1.7 | -4.4 | -3.6 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 46 | 63 | 56 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 46 | 63 | 56 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.79 | 0.87 | 0.93 |
| 已發行普通股股數 | 853 | 853 | 853 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 853 | 853 | 853 |
| 物業、機器及設備折舊 | 56 | 55 | 59 |
| 無形資產攤銷 | 0.01 | 0.11 | 0.13 |
| 折舊及攤銷 | 56 | 55 | 59 |
| 貸款利息 | 18 | 18 | 20 |
| 利息撥作發展資本 | 4.6 | 9.8 | 10 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 38 | 59 | 40 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 95 | 115 | 98 |
