- 恒生指數 25830.65 99.38
- 國企指數 9151.04 23.80
- 上證指數 3946.74 6.93
01765 希教國際控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
8/2022 | 8/2023 | 8/2024 |
| 固定資產 | 13,151 | 13,956 | 14,472 |
| 投資 | 530 | 554 | 0.00 |
| 無形資產 | 3,287 | 3,297 | 3,302 |
| 其他非流動資產 | 2,185 | 1,462 | 1,323 |
| 非流動資產總額 | 17,413 | 18,160 | 18,262 |
| 現金及現金等值 | 2,997 | 2,920 | 3,093 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 127 | 105 | 84 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,776 | 1,117 | 842 |
| 流動資產 | 4,900 | 4,142 | 4,019 |
| 總資產 | 22,313 | 22,301 | 22,282 |
| 貿易應付款項 | 59 | 48 | 57 |
| 短期債項 | 2,588 | 3,855 | 4,069 |
| 其他短期負債 | 5,531 | 5,507 | 5,282 |
| 流動負債 | 8,178 | 9,411 | 9,408 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -3,277 | -5,269 | -5,388 |
| 總資產減流動負債 | 14,136 | 12,890 | 12,874 |
| 長期債項 | 3,551 | 1,951 | 1,279 |
| 其他長期負債 | 2,537 | 2,499 | 2,440 |
| 非流動負債總額 | 6,088 | 4,451 | 3,719 |
| 淨資產/(負債) | 8,048 | 8,440 | 9,154 |
| 股本(普通股) | 0.55 | 0.56 | 0.56 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.55 | 0.56 | 0.56 |
| 股份溢價 | 5,017 | 5,132 | 5,132 |
| 資本儲備 | 598 | 598 | 598 |
| 其他儲備 | 626 | 772 | 2,422 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,811 | 1,937 | 998 |
| 總儲備 | 8,052 | 8,439 | 9,151 |
| 股東資金 | 8,053 | 8,439 | 9,152 |
| 少數股東權益 | -5.2 | 0.27 | 3.0 |
| 權益總額 | 8,048 | 8,440 | 9,154 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 14,260 | 13,862 | 13,130 |
| 總負債 | 14,265 | 13,862 | 13,127 |
| 速動資產 | 4,900 | 4,142 | 4,019 |
| 現金及現金等值總額 | 3,034 | 2,928 | 3,101 |
| 總債項 | 6,139 | 5,807 | 5,348 |
| 淨債項/(現金) | 3,106 | 2,879 | 2,247 |
| 資本運用 | 14,136 | 12,890 | 12,874 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 8,068 | 8,007 | 7,722 |
| 股東資金(普通股) | 8,053 | 8,439 | 9,152 |
| 企業價值 | 7,938 | 6,785 | 3,802 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
8/2022 | 8/2023 | 8/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,409 | 1,787 | 1,490 |
| 已收利息 | 15 | 281 | 55 |
| 已付利息 | -204 | -313 | -366 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -267 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -456 | -32 | -311 |
| 退回/(已繳)稅項 | -119 | -95 | -116 |
| 增添固定資産 | -1,739 | -1,288 | -1,154 |
| 投資增加 | -254 | -4.6 | -192 |
| 出售固定資産 | 0.72 | 2.9 | 186 |
| 投資減少 | -38 | 535 | 193 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -173 | 271 | 14 |
| 其他(投資活動) | -650 | 45 | -48 |
| 投資活動之現金流量 | -2,853 | -181 | -972 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,914 | 1,293 | 151 |
| 新增貸款 | 2,785 | 2,879 | 2,556 |
| 償還貸款 | -2,435 | -3,622 | -2,645 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 41 | 86 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 74 | -473 | 98 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -162 | -64 | -507 |
| 融資活動前之現金流量 | -169 | -1,507 | -864 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1,612 | 99 | -347 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 4,345 | 2,725 | 2,878 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -8.0 | 54 | 18 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,725 | 2,878 | 2,549 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
8/2022 | 8/2023 | 8/2024 |
| 集團營業額 | 3,043 | 3,582 | 3,732 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,043 | 3,582 | 3,732 |
| 銷售成本 | 1,648 | 1,901 | 2,159 |
| 毛利 | 1,395 | 1,680 | 1,574 |
| 其他收入及收益 | 236 | 270 | 268 |
| 銷售及分銷開支 | 217 | 288 | 242 |
| 行政開支 | 440 | 548 | 601 |
| 其他經營開支 | 144 | 108 | 100 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 802 | 944 | 942 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 3.2 | -390 | 113 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 833 | 617 | 1,013 |
| 融資成本 | 298 | 349 | 289 |
| 經營溢利/(虧損) | 534 | 268 | 723 |
| 非經營/特殊項目 | 42 | 8.4 | 6.5 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 13 | 29 | 27 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 589 | 305 | 757 |
| 稅項 | 144 | 95 | 144 |
| 本年度溢利/(虧損) | 446 | 211 | 613 |
| 本公司股本持有人應佔 | 445 | 210 | 610 |
| 少數股東權益應佔 | 1.3 | 0.67 | 3.5 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 445 | 210 | 610 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 445 | 210 | 610 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.06 | 0.03 | 0.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.14 | 1.10 | 1.22 |
| 已發行普通股股數 | 8,028 | 8,225 | 8,225 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 8,017 | 8,080 | 8,225 |
| 物業、機器及設備折舊 | 458 | 485 | 522 |
| 無形資產攤銷 | 31 | 48 | 71 |
| 折舊及攤銷 | 489 | 533 | 593 |
| 貸款利息 | 246 | 324 | 263 |
| 利息撥作發展資本 | 14 | 22 | 20 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 597 | 346 | 744 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,086 | 880 | 1,337 |
