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01745 驢跡科技控股
| 即時報價： |
0.042 |
+0.002 (+5.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 5.2 | 3.8 | 0.85 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 678 | 973 | 1,216 |
| 其他非流動資產 | 175 | 61 | 86 |
| 非流動資產總額 | 831 | 1,021 | 1,217 |
| 現金及現金等值 | 125 | 220 | 194 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 45 |
| 貿易應收款項 | 55 | 42 | 64 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 27 | 16 | 41 |
| 流動資產 | 207 | 279 | 343 |
| 總資產 | 1,038 | 1,300 | 1,560 |
| 貿易應付款項 | 1.5 | 14 | 12 |
| 短期債項 | 2.3 | 94 | 84 |
| 其他短期負債 | 116 | 172 | 253 |
| 流動負債 | 120 | 281 | 349 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 87 | -2.1 | -5.6 |
| 總資產減流動負債 | 918 | 1,019 | 1,211 |
| 長期債項 | 3.0 | 7.3 | 0.47 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 2.7 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 3.0 | 9.9 | 0.47 |
| 淨資產/(負債) | 915 | 1,009 | 1,211 |
| 股本(普通股) | 111 | 114 | 177 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 111 | 114 | 177 |
| 股份溢價 | 610 | 619 | 700 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 425 | 428 | 427 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -231 | -151 | -93 |
| 總儲備 | 804 | 896 | 1,034 |
| 股東資金 | 915 | 1,009 | 1,211 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 915 | 1,009 | 1,211 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 123 | 291 | 349 |
| 總負債 | 123 | 291 | 349 |
| 速動資產 | 207 | 279 | 343 |
| 現金及現金等值總額 | 125 | 220 | 194 |
| 總債項 | 5.3 | 101 | 84 |
| 淨債項/(現金) | -120 | -119 | -109 |
| 資本運用 | 918 | 1,019 | 1,211 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 116 | 175 | 253 |
| 股東資金(普通股) | 915 | 1,009 | 1,211 |
| 企業價值 | 502 | 468 | 118 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 255 | 292 | 245 |
| 已收利息 | 4.6 | 0.31 | 0.05 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 4.6 | 0.31 | 0.05 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.10 | 0.00 | -1.7 |
| 增添固定資産 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -0.65 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -523 | -305 | -397 |
| 投資活動之現金流量 | -518 | -305 | -398 |
| 融資活動前之現金流量 | -263 | -13 | -153 |
| 新增貸款 | 0.00 | 96 | 38 |
| 償還貸款 | -2.3 | -7.5 | -55 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 7.4 | 0.00 |
| 股本融資 | 70 | 15 | 154 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | -0.66 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -2.9 | -9.7 |
| 融資活動前之現金流量 | 67 | 107 | 127 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -196 | 94 | -27 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 320 | 125 | 220 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.23 | 0.01 | -0.01 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 125 | 220 | 193 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 585 | 525 | 614 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 585 | 525 | 614 |
| 銷售成本 | 362 | 360 | 459 |
| 毛利 | 223 | 165 | 156 |
| 其他收入及收益 | 8.6 | 3.9 | 0.32 |
| 銷售及分銷開支 | 15 | 14 | 7.5 |
| 行政開支 | 25 | 27 | 29 |
| 其他經營開支 | 0.03 | 0.33 | 0.91 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 40 | 41 | 38 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -10 | -2.8 | 2.6 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 182 | 125 | 121 |
| 融資成本 | 0.32 | 2.3 | 3.9 |
| 經營溢利/(虧損) | 181 | 123 | 117 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 181 | 123 | 117 |
| 稅項 | 36 | 41 | 58 |
| 本年度溢利/(虧損) | 145 | 82 | 59 |
| 本公司股本持有人應佔 | 145 | 82 | 59 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 145 | 82 | 59 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 145 | 82 | 59 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.05 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.05 | 0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.61 | 0.62 | 0.53 |
| 已發行普通股股數 | 1,612 | 1,687 | 2,531 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,578 | 1,842 | 2,107 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2.8 | 2.4 | 0.60 |
| 無形資產攤銷 | 69 | 114 | 157 |
| 折舊及攤銷 | 71 | 117 | 158 |
| 貸款利息 | 0.32 | 2.3 | 3.9 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 173 | 121 | 120 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 244 | 238 | 278 |
